公司财务
查 以及费用 金额的计算进行 稽查 ； （四）、报销 当事人将取得本部门 经理 、 财务会计、 财务总经理 审批签署后的 “费用报销单 ”以及原审批的 “用款申请单 ”一起，通过公司内部单据传递程序报送到公司 分管财务总裁 处，由 分管财务总裁 进行最后的审查和审批。 分管财务总裁 一般仅从 “费用报销单 ”的形式要素上进行审查，看报销审批程序和相关人员的签 字是否齐全、字迹是否真实。
/天，多人 300 元 /2 人 /天；公司领导：单人 250 元 /天，多人 400 元 /2 人 /天。 如果按此标准超出经领导确认批准后给予报销。 1根据事由预先确定是否出差和出差所需天数。 如果实际出差时间超出规定时间以及出差期间因办理私事而推迟返回日期，须经领导批准。 非工作的天数没有生活费用，并且不报销相关费用。 1如长期在外地连续出差达到 10 天以上者
相结合，增强监管力度。 全面预算管理制度的 推行 建立 全面 预算管理的组织机构 （ 预算管理委员会 ） ，明确 预算机构的设置、各机构的职能、责任单位的划分、 公司 相关部门的职责。 年度预算由各子公司分别编制，由预算主管会计汇总审核后，报财务中心主任及总经理审批。 业务流程控制系统 会计核算流程设计 预算管理控制系统 管理报表控制系统 资金管理控制系统 资产管理控制系统
在日常财务工作中，我能严格按财务规定正确核算公司的经营情况，按时结算有关帐务，每月末及时将财务报表和纳税申报表报送税务机关，没有因个人原因耽误报送时间。 及时将财务状况汇报于公司，积极为经理当好参谋。 每个月我都将公司的财务情况给公司经理进行汇报，使经理能及时了解、掌握公司的经营状况，对经营中出现的问题我能及时提出合理化建议，发挥财务在公司经营中的作用，为建立当好参谋和助手作用。 另外
或租赁期间 计算本月止累计需要 摊销的金额，先 预提 入 费用； 在 费用实际报销 入账 后 ，对于发布起始日（受益起始日 、租赁起始日 ）至入账日应 摊销 入费用金额一次性 摊销 计入。 （七） 企业为扩大其产品或劳务的影响而在各种媒体 （ 电视 、电台、 报纸 、杂志及 网络 ） 上作广告宣传所发生的广告费，应于相关广告见诸于媒体时，作为期间费用，直接计入当期费用，不得待摊。
款手续，出纳按规定支付所借款项。 公司财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程第一部分 总则第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为 ,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用蒋兜晴睫库鞭酋抚趣岗胡魔秃缔烛挠场詹蟹哟
和企业发展基金、分配给投资人的股利（包括本年分配的以前年度未分配利润），以及年初未分配利润、年初未分配利润调整数和年末未分配利润，均应当在利润分配表中分别列项反映。 第十二章 外币业务 五十三、 外商投资企业的外币业务，是指以记帐本位币以外的货币进行的款项收付、往来结算以及计价等业务。 外币帐户，包括外币现金、外币银行存款、以外币结算的债权（如应收帐款、应收票据等）和债务（如应付帐款、应付票据
行下列程序： ① 检查是否存在出货凭证和相应的经批准的销售提货单； ② 应依据已授权的商品价目表或销售合同开具发票； ③ 检查销售发票计价和计算的正确性； ④ 将销售提货单上的商品总数与相对应的销售发票上的商品总数进行比较。 委托外加工材料出、入库必须填具委托外加工出库单、入库单，详实填写委托外加工出、入库物品的名称、规格、型号、数量。 财务部门应根据各种出库单据及时进行财务核算，编制会计凭证
曲晤钞局毁洁蓑晨襄萝暇煽寨慰虾先你虹屡围苯大良塌锥殿下腹忌峪骏希绪饵瓤移帜俏哥愚蚂接贷 三十、 在建工程发生报废或者毁损，在扣除残料价值和过失人或者保险公司等的赔款后的净损失，一般计入继续施工的工程成本；对于非常原因造成的报废或者毁损，其净损失在筹建期间计入开办费，在投入生产经营以后计入营业外支出。 工程交付使用前因进行试运转发生的净支出，计入工程成本。 在试运转中形成产品且可以对外销售的
并关注其是否进行会计政策变更，分析变更的意图。 以便正确理解利润及财务状况。 检查利息费用资本化与对象化 、 待摊费用的摊销率、发出存货的计价、固定资产折旧率、无形资产摊销等会计政策与估计是否一致 检查已投产 “在建工程 ”是否转 固定资产 通过 分析性测试发现重大变化 ，或 对特殊项目给予关注 ，或 通过第三方证实 ，或结合 相关项目连带分析 分析非经营活动对股东权益带来的变化