公司财务

导请求处理。 三、 采购付款 发票 管理规定 公司采购业务、按实际情况不同分以下几种情况处理： (1)、预付款业 务， (2)、货到付款业务。 采购部根据经审批采购合同填写领用支票审批单，交于 部门负责人审核 、 公司主管副总审批 财务部负责人审核 公司总经理审批 财务付款 以上采购合同需要公司总经理与采购部负责人签字方有效。 预付货后采购员应及时追踪货及发票，财务同步跟踪收货单、入库单、检验单

簿，保持账实相符。 （八）工作要求 熟悉公司费用管理办法、财务制度、资金使用办法等相关制度。 了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。 工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。 四、固定资产核算岗工作流程 （一）固定资产 购进 审核付款 —— →督促报账 —— →审核发票和固定资产调拨单 —— →查询已付款情况 —— →编制凭证 借：固定资产 贷：银行存款 /预付账款 ——

收据并经交款人确认无误后，原则上应由交款人在收据中签名确认。 6 所有收据均应连续填开，禁止跳号使用；收据存根联必须连号、完整，不能缺号。 作废收据联次必须完整，不能缺失任何一联，三联收据中均应标注 “作废 ”字样。 篇三：企业收款管理制度 XXX收款管理制度 XX（财）字 [XXXX]第 XXX号 司属各公司、各部门： 《 XXX收款管理制度》已由 XXX有限责任公司总经理会议通过，现予公布

性负责，并对有关票证询价，发票的真实性由经办人负责。 “前款不清，后款不报”的原则，报销人所报销款项应首先冲减 其借款，不足部分应用现金补足，凡不能及时结清余款的，应书面说明原因，由部门经理核实后，并经 主管财务副总经理批准。 未结清余款，又不能说明理由的，财务人员有权在其工资内扣回，未扣完的，财务部门不予办理再次借款业务。 六 、报销时间与期限：公务完成后，应于 10 日内办理报销冲帐手续

增值税票须严格遵守填写规范。 （4）保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。 （5）费用审核依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等，其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批；计划外费用须有总经理批示的报告；市内交通费、通讯费须经总经办登记；招聘费用须有人力资源部部长审核；差旅费须附审批后的行程安排表

进行分摊结转体现部门效益。 （ 2） 国家财政部门对公司的财务等级评定还是第一次。 我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对公司财务基础管理工作给予了肯定。 给公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。 （ 3） 按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财 务报表，及时申报各项税金。 在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中

财务类制度 –001 付款管理办法 第 7 页 共 14 页 （一）、本金及利息支付流程 出 借人填写资金还款书面申请审批表→公司总经理（董事长）审核→公司财务部负责人审核 （二）、本金及利息支付要求 10 万元以下， 7 日 内支付。 10 万元 以上 （含 10 万元）， 15日内支付。 （三）计息方式 个人融资款项计息方式采用单利计息方式。 （四）计息时间的计算方式

点、交货方式、成交价格和结算方式。 固定资产购置程序： （ 1）、由有关使用部门提出申请，申请内容包括所购固定资产的用途、品种、 规格、数量。 （ 2）、交由指定的采购部门审定。 （ 3）、办理有关的报批手续。 （ 4）、办妥有关的审批手续后，交由采购部门集中办理。 采购部门必须遵循货 比三家、优质优价和经济适用的原则。 固定资产使用的管理 （ 二、）固定资产经财务部会同综合部进行登记造册后

人员签字后做一式两联“低值易耗品购置单”，第一联由行政部留存，第二联连同发票给财务部报销后入低值易耗品帐； 低值易耗品由财务部统一列支， 设低值易耗品金额帐，由行政部建立品种、数量明细帐，并安排使用和管理。 摊销 对单位价值在五百元以下的用品，采用“一次摊销法”，即在领用时一次摊入费用； 对于单位价值在五百元以上（含五百元）的低值易耗品，采用“五五摊销法”，即在领用时摊销 50%，在报废时摊销

酞河屑铭凹陶骑犀香楼钓吴爬租争要实刮海椎耿悟痔涤贸忿厘疙阶巴荤癌蕾粤燃谊投协掉苔诽虹蔚 三十、 在建工程发生报废或者毁损，在扣除残料价值和过失人或者保险公司等的赔款后的净损失，一般计入继续施工的工程成本；对于非常原因造成的报废或者毁损，其净损失在筹建期间计入开办费，在投入生产经营以后计入营业外支出。 工程交付使用前因进行试运转发生的净支出，计入工程成本。 在试运转中形成产品且可以对外销售的