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附件 TCL 家庭电器（南海）有限公司 二ＯＯ 年 月 日 发至范围： 抄报范围： 抄送范围： 印发份数： 其中存档份数： 编制： 审核： 老宋加黑 2号字 黑体一号字 黑体小 2号 字 黑体小 4号字 （ 没有可不写） 宋体小 4号字 宋体小 4号字 黑体小 4号字 黑体小 4号字 （ 没有可不写） 方正舒体小 4号字 宋体小 4号字 宋体小 4号字 没有可不写 附件 2

各供方负责人 发文单位： TCL家庭电器（南海）有限公司 发文人： 发文审批： 发文名称： 《 供应商 管理制度》 版本

依据，各产品公司实现的所有销售回款，都按此比例分别在其存货流动资金账户、费用流动资金账户上反映， 不同用途的流动资金付出，也分别在不同的账户上反映。 各产品公司每增加一笔贷款，财务部按贷款额的 10%作为保证金，从贷款总额中扣除，并 增加到该公司的保证金帐户。 产品 公司每开出一笔承兑汇票，内部银行从其存货流动资金账户上按相同的金额下账转入其保证金帐户，直到该笔资金到期从存货流动资金账户真实转出

的业务素质和职业道德水平。 三、 部门经理： 部门经理对本部门执行审计项目的审计质量 负责，具体职责： 审查本部门项目经理编报的审计计划（一级审查）； 负责审计工作底稿的第二级复核； 审查本部门项目经理上报的审计意见和审计报告类型（一级审查）； 审查本部门项目经理编制的审计报告（一级审查）； 组织本部门人员学习审计准则和有关政策、法规、制度，不断提高人员素质。 四、 项目经理：

内部会计控制规范──采购与付款 (试行 ) 财会〔 20xx〕 21 号 内部会计控制规范 —— 采购与付款（试行） 第一章 总 则 第一条 为了加强对单位采购与付款的内部控制，规范采购与付款行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据《中华人民共 和国会计法》和《内部会计控制规范 —— 基本规范（试行）》等法律法规，制定本规范。 第二条 本规范适用于国家机关、社会团体、公司、企业

地址：哈尔滨市香坊区中山路 93 号保利科技大厦 809 室 第 2 页 邮编： 150036 电话： 04512325873 04512336067 至各职能部门或个人。 第九条 各单位开支的成本费用，必须取得正式发票或其他符合有关会计法规和公司财务制度规定的有效凭据（并附与发票或凭据相关且必要的合同、协议、文件、清单或其他证明资料），由经办人在发票上署名

净重 进料总件数 进料总净重 仓库验收签名 品质控制签名 进仓日期 送货单号 备注 原料名称 供 应 商 原料 编号 原料批号 司磅记录

市场运作 企业物流方案解决的咨询服务的市场运作，主要是针对仓储、运输、代理等第三方物流企业，发掘第三方物流企业对于系统物流方案解决服务的需求，采 取的主要是大客户营销的方式。 客户咨询 针对有需求意向的第三方物流或者是生产、商业企业的运输和配送部门，为其提供合同签订之前的初期咨询顾问服务，同时这也是推荐我们的方案和服务能力的最佳时期。 合同签订 经过初期市场运作和客户咨询运作以后

经 设备工程管理 部负责人或主管副经理（副厂长）同意，并由 设备工程管理 部和财务部门共同参与拟定合理的转让价格，不能继续使用的也应由 设备工程管理 部联系物资再生部门处理，所得款项交本公司财务部门入账并冲减技术改造投资成本。 其余的部门无权对上述固定资产进行处理。 第十一条 公司总部各部门和各分公司（分厂）需要添置固定资产（由工程项目结转的固定资产除外），必须向公司总部提出申请