控股

第九条 三鼎控股总部及各下属子集团银行账户开立、撤销的审批权为集团总部财务中心总监。 第十条 严格按照中国人民银行颁发的《银行账户管理规定》和国家的有关规定使用银行账户，不得超范围使用，不得对外租用和借用银行账户。 第四章 资金计划的编制 第十一条 为提高资金的使用效率和效益，三鼎控股各单位应根据批准的生产经营计划、合同等编制月度资金计划。 第十二条 集团财务部汇总

人员，并对 子 集团委派到 各单位的 财务经理实行垂直管理，即 对 委派 财务经理的人事、劳资实行统一的管理 ， 委派 财务经理直接对 子 集团财务 副总 负责。 委派 财务经理负责管理 被委派单位的 所有财务人员。 第四章 人事招聘、任免、调配、辞退管理方式 第七条 子集团 财务 部 人员招聘实行考核机制、择优录用的原则，竞争上岗的运作方式进行，招聘由 财务 部 拟出统一的招聘简章，由 子

报告。 第十三条 子集团 开展担保业务应以有利于企业生产经营和稳定发展为前提，担保范围仅限于 子集团 内部间的相互担保。 原则上不对外提供担保。 第十四条 为强化责任意 识，申请担保的单位都要向担保人提供反担保，并承诺承担由此带来的一切风险和责任。 第十五条 子集团 应制订 规范的担保业务操作程序。 担保业务操作程序一般为： 1) 受理业务，审查被担保企业提供的资料； 2)

负责对 子集团 融资需求进行分析研究，平衡 子集团 整体 资金收支状况后，拟订筹资方案。 第十七条 筹资方案应当符合国家有关法规、政策和单位筹资预算要求，明确筹资规模、筹资结构和筹资方式，并对筹资时机选择、预算筹资成本、潜在筹资风险和具体应对措施等作出安排和说明。 第十八条 应当建立筹资方案的评审制度，由 子集团 相关职能部门对筹资方案进行评审，然后由 总裁 最终审批决定， 决策过程应有完整

执行情况的汇报，研究解决经营计划执行过程中遇到的问题。 （四）企业的其他高层管理人员实行季度考核制。 每季度初，由企业负责人依据企业年度和季度经营目标、责任人的绩效合约书中规定的年度绩效指标及其岗位职责范围，与责任人讨论确定其本季度的工 作目标和绩效指标，填写季度绩效考评卡。 季度末，采取责任人自我评价和负责人考评相结合的方法，对季度绩效考评卡上规定的目标和指标完成情况逐项进行考核和评分

的改善  主导集团层面的核心管理流程改善  战略管理流程  计划预算流程  财务管控流程  投资管控流程  绩效管理流程  指导协信进行业务流程的改善 本次项目重点 考虑到协信的习惯和工作上的承接性，本次流程改善凯捷将基本沿用协信已有的流程表达方式 过程 离页符 文件表单 流 决策 1 备注 流程图图例 核心管理流程是由集团核心管理职能决定的。 以战略管理流程为核心，形成战略管理

调整 调整各职能中心计划预算 行政中心汇总制定集团计划预算调整方案，财务中心负责总体财务预算调整 行政中心组织执行年度计划预算 调整本公司预算 审定预算调整方案，提出修改建议 集团计划预算调整方案 投资决策流程 依据 初审 初步分析 决策 集团决策委员会 研发策划中心 财务中心 其它部门 /下属公司 策划项目 执行 三年战略规划 /项目信息 项目初步分析 寻找新项目信息 初审 否 通过

； 特殊奖罚：针对任职者的特殊贡献和失误给与的奖罚，体现了对重大、例外事件的激励； 福利：包括法定福利和公司福利，指公司为员工提供的各种法定和公司特有的非货币形式待遇。 20xx年 2月 26日 保密文件、版权所有 第 16页 江苏远东控股集团有限公司 岗位工资 岗位工资可以拆分为（基本工资 +岗位津贴），体现了岗位价值本身给与任职者的薪酬回报保障作用。 岗位工资 岗位津贴 基本工资

下属公司总经理 执行年度计划预算 财务中心 行政中心 行政中心监控各部门计划执行情况，财务中心监控各部门预算执行情况 行政中心总监 财务中心总监 集团各职能中心 下属公司 行政中心、财务中心定期制定计划预算执行情况报告，集团决策委员会根据报告对各中心、下属公司进行指导 集团高管、各中心总监、下属公司总经理 计划预算执行情况报告 年度计划预算执行总结 财务中心 行政中心 财务中心总监 行政中心总监

控股的财务核算、融资和计划管理 计划财务部 财务总监 岗位设置： 经理岗 会计岗 出纳岗 财务管理岗 税收管理岗 资产管理岗 计划统计岗 财务总监职责 ：全面领导财务管理部的工作，负责领导金瀚控股财务管理体制的建立健全等等。 财务管理部部门职责 ： 1. 建立健全整个公司的财务管理体制和相关制度；会计核算制度的建立健全； 2. 负责金瀚控股的融资工作； 3. 开展金瀚控股整体的财务分析