固定资产

3 4 5 …… 总计 万元（大写： ） 借款人盖章： — 27 — 实际支付清单（借款人自主支付） 提交日期 编号 实际用途 币种 金额 证明材料 是否计划事项 1 2 3 4 5 …… 总计 万元（大写： ） 审核结论 审核人员（签字）： 审核人员（签字）： — 28 — 附件 4： 固定资产贷款合同 合同编号： 借款人（甲方）： 住所： 邮政编码： 法定代表人（负责人） ： 传真： 电话：

中“区划名称与代码”(JB0022020)填写。 填写时，从 12位代码的第五位开始依次往后填写 ，代码务必填写至居、村委会。 企业的登记注册类型，按其在工商行政管理机关登记注册的类型填写。 机关、事业单位和社会团体及其他组织的登记注册类型，按其主要经费来源和管理方式，根据实际情况，比照 《企业与个体登记注册类型》确定。 划分企业登记注册类型的依据是工商行政管理部门对企业登记注册的类型

meter）域中输入资产帐簿。 10 第 3 步 : 单击 {提交请求 }（ Submit Request） 按钮 ， 这时 系统开始执行 过帐成批添加 （ Post Mass Additions） 程序。 当该程序成功运行完毕后，系统自动运行“成批添加过帐报表”（ Mass Additions Posting Report），给出已处理成批添加的查帐索引。 第 4 步 : 切换到 “请求”（

液晶电脑（ 2） 台式电脑（ 3） 移动硬盘（ 4） 通讯类（ T） 传真机（ 1） 电话机（ 2） 数据交换机（ 3） 音像类（ Y） 记忆棒 /录音机（笔）（ 1） 电视机（ 2） 投影仪（ 3） 照相、摄像机（ 4） DVD/VCD（ 5） 影印类（ F） 复印机（ 1） 扫描仪（ 2） 打印机（ 3） 其他未归类项（ W） 如：考勤机、饮水机、点钞机、碎纸机、吸尘器 办 公 设 施 家

资产负责人，设备管理员协助管理，各部门应设置固定资产实物台账，对固定资产的使用落实到使用人。 但在实际盘点过程中发现，部分部门根本未按照以上规定执行。 如：各部门并无建立相应台账，也无指定责任人员管理，对部门所属有多少资产不清楚，资产去向完全靠记忆。 这给资产的核定和管理带来了极为不利的影响。 根据公司现行的有关规定，公司固定资产应统一编号管理，但在此次盘点中发现，新增固定资产账面虽有编号

司会计核算中心 和 办公室 对全 司 固定资产进行核对，并建立真实、规范、统一的固定资产账目。 （四）建立健全固定资产管理办法。 四、方法步骤 （一）摸底清理统计阶段（ xx 月 xx日 — xx 月 xx 日）。 根据固定资产清理、登记的统一要求，各 部门 要相应成立固定资产清理工作小组， 指定专人负责，按时组织人员严格进行固定资产清理、统计，建立账目。 认真、如实、规范填写 4

调整 折旧 方法 重新确定固定资产的使用 寿命、预计残值和折旧方法 报有关部门进行备案 结束 会计按月计提折旧， 并进行核算 2 3 4 相关资料存档 2．固定资产计提折旧审批流程控制表 固定资产计提折旧审批流程控制 控制事项 详细描述及说明 阶段 控制 D1 1．在固定资产使用过程中，其所处经济

计局自行规定 ，本表不含军工、国防项目。 10亿元及以上项目由各省、自治区、直辖市统计局报送， 报送时间为每月 25日之前。 报送方式是通过 中国 投资信息管理及监测系统进行报送。 ，包括新开工项目、以前年度开工新入库项目、筹建项目和单纯购 置项目。 每个项目的所有材料复制到一个 WORD 文件中，文件名为 :项目编码 .doc。 非单纯购置项目入库申请材料应同时包括以下内容：（

返回申请部门 采购部备存 资产管理处备存 运营部备存 此单及附件为采购依据 验收不合格 验 收。

4 、 管理规划部根据集团公司审批意见下达购建计划 年度购建计划5 、 财务部根据购建计划编制固定资产购建预算 固定资产购建预算表备注 ：流程相关制度 ：流程附表二: 流程关键点控制描述表流程风险级别流程控制关键点 控制目标 控制措施 完成标准2 、审核申请 监督到位 审核购置申请是否在购置计划内 与计划吻合6 、统一组织招标 规范采购程序 管理规划部组织统一招标 满足生产所需三