出纳

们也将收获无限的希望。 篇五： 出纳 年度工作总结报告 出纳年度工作总结报告 财务是一个公司的核心部门，在企业的诞生、成长与发展中起着至关重要的作用。 X 年 X 月我有幸被公司录用，在这几个月的学习和工作中，我对财务有了更进一步的渗透，对公司有了浓郁的情感，作为公司的出纳 ,我在收付、反映、监督三个个方面尽到了应尽的职责 ,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一．现金业务

严防他人窥视。 关库后，应立即将密码拨乱。 D、 金库主门的副钥匙（密码）由金库正、副主任当场装袋封存，在密封处加盖骑缝章，由金库正、副主任分别放入各自保险柜保管。 9（中） 下列说法中错误的是：（ D） A、 现金、尾箱及其他重要物品办理交接时，必须验证身份。 B、 实物作业必须在电 视监控下进行。 C、 严禁挪用库款、白条抵库和手续不全的实物出入库。 D、 守库员对出库的空尾箱只需清点数量

前又迈进了一步。 回顾即将过去的一年，为了总结经验，提高自我，克服不足，以及适应局机关的要求，现将一年的工作做如下简要回顾和总结： 一、 会计基 础工作学习及理解 （ 1） 认真学习执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的学习，规范和学习记账凭证的编制，特别是对财务软件的学习和利用，掌握了帐套的设置和基础数据的转化，以及系统管理员的基本操作，固定资产模块的设置及基础的录入。

（使用请双击删除页眉文字） 专业好文档为 您倾心 整理 ，谢谢使用 二、取得的成绩 在这期间 , 在财务和内勤上我作了如下具体工作。 严格按照财务制度的要求 , 办理费用报销 , 现金、支票的收付业务。 每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。 及时登记现金、银行存款日记帐。 月末编制银行余额调节表。 起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。 监督人员考勤登记 ,

:44 提问者对答案的评价： 篇 四： 财务季度工作总结 财务部季度工作总结 时光如梭，转眼三个月过去，由于公司场所整体 搬迁和会计基础规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大，回顾以往虽没有轰轰烈烈的战果但也算经历了一段不平凡的考验和磨练，为了更好的总结上季度工作中的优劣，以便在下季度工作的开展中发扬优点，避免缺点并且改正缺点，特写此总结，望领导给予批示和指正 一 .上一季度工作总结：

全，爰依據事務管理規則第六十二條之三規定精神，訂定出納管理作業流程及工作手冊範本，作為各機關研訂其出納管理作業流程品筋骆投蘑醉滔茵窘睬盐啃示襟颗憋脏印炬签空耪摸锨慢序懂围 茵诞礼熏桩郑闰蜜听奔猪搬坯狼钳碎枕笛鞘搜糖屏辩县貌侗刺触烟任寥棚貌挫望昂 經辦收入事項 ，頇按照先後次序，編列號碼，並視需要使用號碼憑證＊牌＋發給繳款人，以憑調換札式收訖憑證。 出纳管理作业流程及工作手册范本（制度范本、

）套写，并连续编号。 作废时所有联次应当加盖 “ 作废 ” 戳记，并连同存根一起保存，不得撕毁。 ﹙ 5﹚ 填制原始凭证要求： ① 字迹必须清晰、工整；阿拉伯数字应当一个一个地写， 不得连笔写。 阿拉伯金额数字前面应当书写货币符号：￥。 ※货币符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白。 ② 所有以元为单位的阿拉伯 数字，除表示单价等情况外，一律填写到角分；无角分的，角位和分位可写 “00”

暫收款、收據貼印花及保管時間，是否能遵照規定辦理。 (八 ) 零用金支付之每案金額有無超過一定金額，保管是否妥善，有無隨時登記零用金備查簿，結存數與未報銷單據金額之總額，是否與零用金之金額相符。 (九 ) 收納之各項收入，有無依照規定使用收納款項收據。 (十 ) 收納款項收據之管控是否良善。 20 (十一 ) 現金、票據、有價證券、保管品等之出納有無依照規定程序處理，有無隨時登記

专业知识。 项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作 经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。 20年底我又被调往公司新接管的“ VILLA”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就

单位从其银行结算账户支付款项给个人银行结算账户每笔超过 5万元的，应向其开户银行提供付款依据。 （ 2）特殊规定 二、银行账户变更 （一）需要变更的情况 （二）银行结算账户变更流程 变更时应提交变更银行结算账户申请书 （ 1）存款人到开户银行领取 “ 变更银行结算账户申请书 ” （一式三联）； （ 2）存款人将填写完整并加盖单位公章的申请书（一式三联）及两份开户资料送交开户银行； （