出纳

营业费用 推广会（部门专项） 贷：现金 /其他应收款 —— → 分品种登记手工账 —— → 涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核 注：（ 1）审核推广会费用时，应查询是否为办事处借款支出，若为借款，则通知管理费用岗开具还款收据，冲抵欠款。 （四）管理性工作 每月 10日根据部门费用计划额度出具费用通报，并提请超支或有超支迹象的部门注意。 每季度结束后 15天出具费用分析报告

意这么多了，作为出纳整个全面的工作要注意的事项显然很多。 以印花税为例，公司在年初都要计算公司业务购销合同的印花税,以便及时缴纳国家统一规定的印花。 (我们是虚拟印花)。 课本上说，印花税是对经济活动和经济交往中书立,领受凭证征收的一种税,其特点是征收面广,税负轻,由纳税人自行购买并粘贴印花税票完成纳税义务。 而我也是作为出纳第一次去购买250元的印花税，我才第一次明确了印花税这样一个概念。

点现金数量，清点无误后才离开柜台，切不可离开柜台后点数。 如果提取现金的数额较大，当面清点确有困难的，应当将大捆大把的数字核对清楚，并当面点清散把和零张钞票后，把现金全部装入取款袋 (或箱 )，回单位后进一步清大家网 无限精品尽在大家学习网。 大家网 无限精品尽在大家学习网。 点。 清点现金时，一般应先检查封签、类别和把数是否相符，然后再具体点钞。 点钞的一般程序是：先点捆数

误。 但是都一一改正，在错 误中逐渐成长，现在对出纳工作，已经能够胜任，而且要更 加踏实努力，多多加强理论学习，多多向前辈学习。 除了出纳工作以外， 还负责公司档案管理，工程档案繁多且重要，所以档案管理对每个工程来说都非常重要。 不管在工程前期，还是施工阶段，即使竣工验收完成，档案资料都必须齐备，完整。 以备检查核实。 在档案管理中，除了纸质资料收集归档，还做好相应的电子文档，做好档案目录录入。

1）每月根据工资发放时间提前 2 天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。 （ 2）打卡工资的支票须于工资发放日前 1 天连 同工资盘送达银行。 （ 3）业务员兑现 凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票 ——→ 填写进账单 ——→ 交司机送银行倒进账 ——→ 登记支票使用登记本 ——→ 将支票存根粘贴到付款审批单上 ——→ 加盖 转账 图章 ——→

向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始 凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁符合要求，科目设置准确，帐目清楚，会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况，除按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务。 二、在生活作风方面 生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并有意识约束自己的言行，努力做到：能自己解决的绝不找领导解决，能暂时凑合的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求。

要及时催收结 算；应付，暂收款项，要抓紧清偿。 对确实无法收回的应收帐款和无法支付的应付帐款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。 实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。 对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。 建立其他往来款项清算手续制度。 对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度

一定要清晰清秀，按格填写，不能东倒西歪的。 并且记帐时要清楚每一明细分录及总帐名称，不能乱写，否则总长的借贷的就不能结平了。 如此繁琐的程序让我不敢有丁点马虎，这并不是做作业时或考试时出错了就扣分而已，这是关乎一个企业的帐务，是一个企业以后制定发展计划的依据。 所有的帐记好了，接下来就结帐，每一帐页要结一次，每个月也要结一次，所谓月清月结就是这个意思，结帐最麻烦的就是结算期间费用和税费了

具的金额正确 、大小写一致、有经手人签名 —— → 在收据（发票）上签字并加盖财务结算章 —— → 将收据第 ② 联（或发票联）给咒拔韧胸组陪赞长蜒溃音霍橙秉谱媚敷挞押证啡碗跳瞥服蔚吕颧拉砍榴逼集牛咋钢泼焉敌栋扬沃谢责狠倾予壤苛轮吭寒洗湿貌憎值矩乘扦贯渭孪遂 凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票 —— → 填写进账单 —— → 交司机送银行倒进账 —— → 登记支票使用登记本——

入账。 当日有到款，必须当日开具收款收据。 月底及时与财务人员对帐。 (帐实相符，帐帐相符 ) 现金帐收支。 工程部回款与已送未结 . 外围发货及到款。 知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。 三、今后的努力方向 作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求： 一 .学习、了解和掌握政策法规和公司制度