最新首信股份公司销售合同管理细则

最新首信股份公司销售合同管理细则内容摘要：

14 如：一笔金额为 115 万元的货款，迟收时间为 80 天，既符合重大迟收标准又符合特别重大迟收标准，则视此笔 迟收货款为特别重大迟收。 （ 5）迟收货款催收流程： A 合同签订人在自货款逾期之日起 5 个工作日内应向对方以传真、 EMS 或挂号信发出催收函（样本详见附件 10）。 催收函应由合同签订人留底； B 催收函设定的答复期限应与合同的约定一致。 签订合同时，催收函答复时间建议定为 5 个工作日； C 答复中要求延期还款的，应要求其出具欠款确认函（样本详见附件 11）； D 出具欠款确认函后，应签订延期还款协议（样本详见附件 12），延期还款协议应在自出具欠款确认函之日起 5 个工作日内签订。 E 下列情况，应及时与总裁办公室法律事务专员沟通，采 取适当的方式解决 a) 明确对欠款提出异议的 b) 不在期限内答复催收函的； c) 提出延期还款请求，但拒绝出具欠款确认函的； d) 出具确认函，但未按期签订延期还款协议的； e) 签订延期还款协议后，不能按照约定提供担保的； f) 签订延期还款协议后，再次逾期金额超过逾期金额的 50%的； g) 签订延期还款协议后，再次逾期金额超过 5 万元，而且再次逾 15 期时间超过 6 个月。 (6)下列迟收货款应移交总裁办公室法律事务专员以法律手段进行催收： A 欠款人（单位）出现上述 异常情况的 ； B 根据我方掌握的情况，总裁办公室法律事务专员认为不迅速采取法律行动，可能导致 收回欠款难度加大或不能收回的； C 迟收期限已超过 6 个月； D 其他必须通过法律手段催收的情况。 (7）法律事务专员参与催收，应由法律事务专员或者合同签订部门向公司主管市场工作副总裁提出建议，建议获得批准的，合同签订部门应在收到批准 2 个工作日内将与合同有关的全部资料原件移交法律事务专员。 （ 8）案件由法律事务专员参与后，合同签订部门仍是该合同货款回收工作的责任单位。 十三、合同变更 /终止 合同变更 /终止的条件 （ 1）客户主体资格发生变 更 /终止 A 客户单位名称的变 更 /终止 B 客户组织机构和场所的变 更 C 客户 经营范围的变更 （ 2）合同一方或双方对合同存在重大误解 16 （ 3）情事变更使合同履行显失公平 （ 4）不可抗力导致合同不能按约定履行 /终止 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。 包括但不限于水灾、旱灾、地震、台风等自然原因及战争或其他军事行动等原因。 （ 5）合同双方协议同意变更合同 A 因客户原因进行的变更 /终止 a)客户在合理情形下要求延后 /终止合同履约（包括交货、验收、付款、开通时间） b)其他导致客户要求变更 /终止合同的原因 B 因我方原因进行合同变更 /终止 a)因我方原因交货期延后 /终止 b)我 方不能及时开具或送达完整的发票导致合同变更 /终止 c)我方原因导致验收期延后 /终止 （ 6）其他法律规定的合同变更 /终止的情形 变更 /终止合同的审批程序 变更 /终止合同的审批程序及审批权限参照合同签订的审批程序进行 (样本详见附件 13) 如出现以下情形中任意一种，则该合同变更 /终止的审批人应为原合同审批人的上级主管领导（如原合同审批人为总裁则应由总裁办公室公会讨论决定，如原合同审批人为总裁办公室公会则应由总裁办公室公会再次讨论决定）。 17 （ 1）放弃原合同中我方应享有的权利 （ 2）增加或加重原合 同中我方应履行的义务 （ 3）变更司法管辖地或法律适用 合同变更 /终止的通知过程（合同变更通知见附件 14） 合同单位应在变更 /终止合同的审批程序确定合同变更 /终止之日起 2个工作日内将合同变更 /终止通知送达本单位相关部门及市场总部商务部。 十四、对合同责任人的考核 合同的签约人在签订、履行合同的过程中应尽职尽则，确保货款按期收回。 合同签订人、合同管理员、档案保管员及合同签订批准人有以下行为，由事业部决定交人力资源部给予当事人扣减绩效奖金、直至降职处理（薪随职变）。 股份公司保留要求其赔偿损失的权利： （ 1）法人委托书不得遗失，如有遗失事业部应及时报商务部，并写出书面检讨，公司对事发人进行通报批评。 （ 2）销售合同专用章不得转借或遗失，如有违反，该事业部应做出书面检讨，公司给予通报批评并视造成的影响和损失在合同管理员、事业部负责人及相关当事人当期绩效奖金的 1050%作为惩罚。 事业部如将销售合同专用章遗失，应自遗失之日起在两个工作日内报总裁办公室，该事业部应做出书面检讨，并办理遗失声明事宜，公司给予通报批评并视造成的影响和损失在合同管理员、事业部负责人及相关当事人当期绩效奖金的 20100%作为惩罚，直 至降职处理。 18 （ 3）未按规定制作、收集、移交、保存合同书（合同变更书）、货物交接和检验的证明、付款证明，以及其它资料，造成货款迟收或不能收回的，视造成的影响或损失扣发责任人当期绩效奖金的 550%，直至降职处理。 （ 4）未按规定及时、准确的统计和通报迟收货款，造成货款迟收或不能收回的，视造成的影响或损失扣发责任人当期绩效奖金的550%，直至降职处理。 （ 5）未按规定及时通报本规定列举的异常情况，造成货款迟收或不能收回的，视造成的影响或损失扣发责任人当期绩效奖金的550%，直至降职处理。 （ 6）不按规定积 极催收，造成货款迟收或不能收回的合同负责人（合同签订人、代表处合同联系人）应采取的处罚措施： A 一般迟收：市场总部及合同单位共同责令合同负责人一个月内回收迟收货款，并扣发责任人当期绩效奖金的 515%， B 重大迟收：市场总部及合同单位共同责令合同负责人一个月内回收迟收货款，并扣发责任人当期绩效奖金的 1540%，直至降职处理。 C 特别重大迟收：市场总部及合同单位共同责令合同签订人降职回收货款并视找造成的损失扣发责任人当期绩效奖金的 30100%,直至降职处理。 （ 7）对合同签订批准人的考核： A 对该事业部 的迟收货款情况负责，每月根据市场总部提出的 19 《迟收货款情况》对合同签订人进行考核。 B 如合同单位或合同签订人调动或机构进行调整，由合同签订批准人负责或其指定专人对合同的货款回收工作负责； （ 8）不按规定积极催收，造成货款迟收或不能收回的代表处，按照《首信集团驻外代表处考核办法》中经营指标完成成绩进行考核。 （ 9）对合同签约批准人的考核： A 对该部门的迟收货款情况负责，每月根据市场总部提出的《迟收货款情况》对合同签订人进行考核。 B 如合同单位或合同签订人调动或机构进行调整，由合同签约批准人负责或其指定专人对合同 的货款回收工作负责； 十五、对已签署合同文本及相关文件记录的制作和保存 在签订和履行销售合同的各个环节，相关责任人必须按照要求制作和保存以下文件： （ 1)合同中必须写明买方和卖方的名称、货物名称、数量、质量、货款金额、付款时间、付款方式、交货时间、地点。 建议写明：货物验收标准、售后服务、合同生效时间、运输费承担、争议解决等。 可以采用合同书、协议书、定货单等形式。 必须有买方盖章或法人代表签字。 （ 2)买方接收货物的证明，指买方收到货物时出具的，表明其已收到货物的证明。 证明应写明：货物名称、数量、接收日期 、地点、接收人、交货人（北京首信股份有限公司）。 必须有买方盖章或者其 20 指定的接收人签字。 （ 3)买方检验货物结果的证明，指合同定有检验条款时，买方按照合同对货物进行检验后出具的，证明检验结果的文件。 必须有买方盖章或者其指定的检验人签字。 （ 4)买方付款的证明，指能够证明买方付款的文件，如增值税发票存根、银行到帐通知等。 上述 1）、 2）、 3）项所列文件由合同签订人负责制作、收集。 上述第 4）项所列文件，由股份公司财务部负责制作、收集。 各部门应有专人负责档案保管，合同签订人应自合同签订之日起 3 个工作日内将 该合同原件及相关文件归档，合同签订人及合同管理员处可保留复印件，上报合同时也应。