出纳

里面的应借科目或应贷科目是与现金或银行存款分别对应的科目。 记账凭证 填写完毕应进行复核与检查 , 并按所使用的记账方法进行试算平衡。 有关人员 , 均要签名盖章 , 出纳人员根据收款凭证收款 , 或根据付款凭证付款 时 , 要在凭证上加盖收讫或付讫的戳记 , 以免重收重付 , 防止差错。 制作完记账凭证以后还要必须把凭证一一的打印出来 , 然后把对应的相关票据贴在打印后的凭证后面 ,

月 5 日通知相关人员签凭证， 10 日前签完上月凭证。  出纳  会计  出纳员根据 收 /付款后的 收 /付款凭证逐笔序时登记 《 现金日记账 》，每月终了应清点库存现金，根据登记的《 现金日记 账 》 结余数与实际库存数进行核对，做到账 款相符，如果不符，必须及时查明原因并报告财务部 经理 ；  会计人员根据财务部 经理 已经审核以及已 收 /付款的 收 /付款凭证定期登记《 明细

到及时汇报，及时处理。 及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。 根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作

基本掌握内勤各岗位的操 作流程，对照方案对日常操作查漏补缺，统一操作流程，使临柜操作有章可循，杜绝有章不循、违规操作等内部管理的薄弱环节，从源头上杜绝违规操作，防范各类风险的发生。 进一步强化内控机制，将隐患、漏洞彻底清除，将防范关口前移、下移，预防各类经济案件的发生。 在联社部室的指导下，我社内部管理水平得到了明显提高，在本次活动中取得了第五名的成绩。 二、加强学习技能训练

审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司账务情况的检查工作，做好前 期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。 完成领导交付的其他工作。 三、回顾检查自身存在的问题 一、学习不够。 当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。 二、对针对以上问题

严格执行财经纪律和各项出纳制度，负责处理管理部日常的现金收支业务，遵守备用金制度。 不占用、挪用公款，保管好支票和有价证券，及时核实和报销各项费用开支，做 好相关账务，时时接受领导及同事的监督。 虚心求教于楚雄州点击网络公司的计算机老师，做好住房公积金信息系统的维护工作。 及时做好信息系统数据的导入、对账、结账、备份、上传和接收。 并确保服务器安全，未发生过系统人为故障。

作要求 熟悉公司费用管理办法、财务制度、资金使用办法等相关制度。 了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。 工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。 四、固定资产核算岗工作流程 （一）固定资产 购进 审核付款 —— →督促报账 —— →审核发票和固定资产调拨单 —— →查询已付款情况 —— →编制凭证 借：固定资产 贷：银行存款 /预付账款 —— →传主管岗核 注：（

教育经历 ， 在浙江纺织服装职业技术学院 专读会计电算化专业 ， 同时还学了市场营销等专业 ， 在萧山第三中等职业技术学校读了 1年文科和 2年会计 工作经验 ， 在杭州光阳投资有限公司实习做出纳。 学习 内容：开发票，开收据，银行提现和存款，以及现金缴款单等业务，登记现金和银行存款账本，月末发放工人工资 ， 萧山三鹰化工涂料有限公司，由师傅指导， 学

图书馆 编目部 流通部 管理部 财务部 验收部 采购部 馆长 ③ 机构任务描述 通过对图书馆现有管理制度的调查，了解管理信息系统的大体制作方向。 同时根据已登记数据进行改进以及调整。 最终作出满足图书馆出纳员的管理信息系统。 任务完成。 ④功能、机构联系表 采购部 验收部 编目部 流通部 管理部 财务部 图书采购计划制定 * √ √ X X 图书借出计划制定 √ √ * X X 图书采购及入库

2．出纳调离本岗位，要将经管的有价证券、贵重物品、凭证、帐册、印鉴收据 、 支票和未了事项、办妥交接手续。 3 工 作 内容与要求 3. 1 现金结算 3. 1. 1 遵 纪 守 法 、 忠 于职 守、 保证 现金 的正 常运 转。 3. 1. 2 办 理 厂 内 日 常 现金 零星 收支 结算 业务。 3. 1. 3 按 时 提 现 金 ， 并保 证每 日有 足够 的现 金。 3. 1. 4