证券结算保证金管理办法培训材料深圳分公司-中国

证券结算保证金管理办法培训材料深圳分公司-中国内容摘要：

基金 (自营 ) QFII(自营 ) 1 100200 工行 √ √ 2 100202 建行 √ √ 3 100203 农行 √ √ 4 100204 中行 √ √ 5 100199 招行 √ 6 100195 交行 √ √ 7 100201 光大 √ 8 100196 浦发 √ 9 100197 深发展 √ 10 100205 中信 √ √ 11 100210 民生 √ 12 100206 华夏 √ 13 100198 兴业 √ 14 100208 汇丰 √ 15 100207 花旗 √ 16 100209 渣打 √ 17 100214 德意志 √ 18 100312 广东发展 √ 19 100385 邮政储蓄 √ 20 100211 上海银行 √ 21 100293 北京银行 √ 22 100386 渤海银行 √ 中国证券登记结算有限责任公司 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited 本次业务变动需要开立账户的证券公司 序号 名称 参与人编码 开立账户类型 1 100102 五矿证券有限公司 自有结算保证金账户 结算备付金账户 2 100133 众成证券经纪有限公司 3 100071 联讯证券有限责任公司 4 100110 厦门证券有限公司 5 100014 川财证券经纪有限责任公司 6 100047 和兴证券经纪有限责任公司 7 100009 恒泰长财证券有限责任公司 中国证券登记结算有限责任公司 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited 原保证金结转  原结算保证金结转时间  2020年 1月第 2个交易日  结算保证金账户  结算参不人已有的结算保证金账户继续使用  结转方式  原结算保证金按照多退少补的原则，由本公司通过结算保证金对应的结算备付金账户进行退还或补扣，参不人无需申请 中国证券登记结算有限责任公司 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited 计息方式调整  自 2020年起，对计息方式进行调整  当前利息记账日期：季度末月 21日，当 21日为节假日调整为 21日后第一个交易日  调整后的利息记账日期：季度末月 21日 中国证券登记结算有限责任公司 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited 数据接口调整  调整内容包括：  保证金计算明细数据  基金租用席位保证金基数、履约保证金调整相关数据  参不人上月成交量  保证金利息数据 中国证券登记结算有限责任公司 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited 数据接口调整一览 数据类型 调整前 调整后 保证金计算明细数据 为参不人上季度买入总额及卖出总额； 为参不人前六个月的权益类日均结算净额、固定收益类日均结算净额； 每季度首月第一个交易日发送 每月第一个交易日发送 托管行无其托管产品的。