某百货商场收银操作指导流程规定(20页)-超市连锁(编辑修改稿)

某百货商场收银操作指导流程规定(20页)-超市连锁(编辑修改稿)内容摘要：

程序 时间 工作流程 工作内容 营业前 早班人员到岗 打开门禁，查看交接班记录。 打开保险柜 发放收银机零用金箱子、兑零零用金，由收银主管 签字。 发放发票，由部长签字。 办理收银台专用用具的领出工作，收银主管签字。 收银机授权钥匙的借出，收银主管签字。 营业间 处理收银差异 POP 机系统打印《收银机班结报表》。 将前一日晚班打印的实际收款报表进行比较，找出所有的收银差异。 针对收银差异，确定产生收银差异的收银员，对超出公司规定数额的，发单进行处理。 将处理结果在收银差异报表中进行记录、上报。 填写报表 根据实际收款，填写《每日收银汇总表》。 将报表上交有关管理层。 大钞预收及处理预收款 按规定的时间进行营业期间的大钞预收。 将收取款 押回现金室。 迅速处理预收款，将每一袋预收款打开，一人清点现金、验钞、填单、签字，另一人复点现金、验钞、签字。 将所有现金按币值分类放好。 将数据输入电脑进行储存与处理。 银行取款 将已经清点并准备好的存款现金交银行人员。 由银行清点、查验假钞，开立单据，一式三联签字盖章（银行收款过程中任何人不准进出现金室）。 做现金日志账。 与银行兑换零钞 根据各种币值的需要量，与银行每日兑换相应的零钞。 准备第二日收银机零用金、兑零零用金的零钞 按收银机零用金的规定，进行备零。 用指定的收银机零用金袋自装， 一份零用金一个袋。 备用金一人清点现金、讨袋、填单、签字，另一人复点现金、装袋、签字。 将备用金放入保险柜中单独存放。 营业间兑零 根据兑零需要，随时为收银主管兑换零钱。 兑零时双方当场予以清点交接，现金室要查验假钞。 工作餐 就餐 全体人员同时离岗就餐。 将现金处理好并锁好门禁。 交接班 晚班人员到岗。 进行交接班工作，核对基金是否正确。 营业间 处理收银员班结 收银主管将收银员的班结钱箱交到财务室。 将班结箱逐一打开，一人清点现金、验钞、填单、答案，另一人复点现金、验钞、签字。 将所有现金按 币值分类放好。 将数据输入电脑进行储存与处理。 时间 工作流程 工作内容 大钞预收及处理预收款 程序同上。 营业兑零 程序同上。 工作餐 就餐 程序同上。 营业结束后 结束当天的现金处理工作 收银主管将最后一班的收银员班结款押送现金室。 处理收银员班结钱箱。 将所有现金按币值分类放好。 将所有现金、有价证券放入保险柜中，现金室不能有任何处于“开放式”存放的现金。 报表汇总工作 确保全天所有收银机、所有上岗收银员的各项收款全部录入电脑。 打印出电脑汇总的报表，签字确认。 结束当天工作 收银主管将所有收银机专用器具归还现金室。 收银主管将收银机钥匙归还现金室。 写交接班日志。 锁好保险柜，检查电子防盗系统是否正常，关掉电源，设置门禁及报警系统，下班。 四、 现金处理 （一）收银机零用金处理 收银机零用金的流转程序 发放收银机零用金 设置收银机零用金 收银班结现 提取零用金金额 按要求兑换零钱 装入零用金专用袋 收银机零用金的准备 （ 1） 收银机零用金币值组合 1 20 元 纸币 2 10 元 纸币 3 5 元 纸币 4 2 元 纸币 5 1 元 纸币 6 纸币 7 元 纸币 8 元 纸币 （ 2） 收银机零用金金额规定 平日零用金控管方案 币值 数量 金额 /元 20 10 200 10 15 150 5 20 100 2 50 100 1 100 100 50 25 100 20 100 10 合计 750 ◇ 现金室人员负责零用金安全及控管零用金的正确。 ◇ 现金室人员负责准备、盘点每日零用金。 ◇ 任何人不得挪用零用金。 附：《零用金核查单》 零用金核查单 收银号码 币值组合 金额 初备人签字 复核人 签字 1 号 2 号 3 号 4 号 5 号 6 号 7 号 8 号 9 号 10。