全套建筑公司制度范本

全套建筑公司制度范本内容摘要：

年 月 日房地产 E 网 房地产与物业管理实用资料库 第 16 页，共 427 页 附件 6：网上银行使用授权表 网 上 银 行 使 用 授 权 表 编号： 授权原因： 被授权人签字 日期： 授权人 签字 ： 日期： 财务经理 签字 ： 日期： 授权后办理业务： 银行： 金额： 小写： __________________________________________________ 大写： __________________________________________________ 被授权人签字 日期： 财务经理 签字 ： 日期： 房地产 E 网 房地产与物业管理实用资料库 第 17 页，共 427 页 第二章 付款管理办法 第一节 资金收支计划管理 第一条 编制计划主要作业： 1. 各事业部经办人根据实际情况，拟定次月《预计收款计划表》（附件 1）。 2. 各事业部经办人根据供应商挂账情况、合同约定及《预计收款计划表》，拟定初步的次月《付款计划表》（附件 2）和付款进度安排。 3. 各事业部经办人在每月 28 日前必须将次月收支计划表（含电子文本）报送审批部门。 第二条 审 批计划主要作业： 1. 事业部负责人就本事业部经办人编制的付款计划进行初步审核，提出初步审核意见，批准后送交金融财务部。 2. 金融财务部经办会计对付款计划进行审核，审核批准后送交事业部分管领导复审。 3. 事业部分管领导复审，批准后送交金融财务部经理审核。 4. 付款计划经金融财务部经理批准后，事业部会计将付款金额汇总，编制《汇总付款计划表》（附件 3）。 若金融财务部经理未签名表示通过，则不得编入《汇总付款计划表》。 事业部会计将经金融财务部经理审批后的《汇总付款计划表》正本送总会计师，自留一份副本。 5. 总会计师根据金融财务部编制的《 汇总付款计划表》进行审核删减，出具审核意见。 6. 总经理根据总会计师意见对《汇总付款计划表》进行审核，并出具审核意见。 审批后，将《汇总付款计划表》正本返还金融房地产 E 网 房地产与物业管理实用资料库 第 18 页，共 427 页 财务部，作为付款根据。 第二节 应付账款还款管理 — 计划内付款 第三条 付款申请审批主要作业： 1. 付款申请人根据审核通过的付款计划填写《计划内付款申请单》（附件 4），经部门负责人审批后，送交事业部分管领导审批。 2. 事业部分管领导就部门负责人审核的付款申请单进行复核并签名，审核批准后交至金融财务部。 3. 经办会计将付款申请单与付款计划表比对无误后审核签字；审核通过后，交由金融财务部 经理审核，同时经办会计根据付款申请单，在其自留的付款计划表中予以登记备查。 4. 金融财务部经理根据付款计划对付款申请单进行审核，经批准后方可付款。 第四条 付款办理入账主要作业： 1. 对于金融财务部经理审批后的付款申请单，出纳根据付款方式开票，并盖财务专用章。 2. 法定代表人印鉴章保管人根据付款申请单后附单据进行复核无误后，加盖法定代表人印鉴章。 3. 盖章完成后，付款申请人将所有付款申请手续相关单据交由法定代表人印鉴章保管人；若单据不全，则要求经办人补齐单据。 4. 法人印鉴章保管人将付款凭证以及相关单据交由制单会计确认无误后入账。 5. 制 单会计须将申请付款的单据或发票盖核销章，以免发生重复请款的情形；并且对主要供应商（包括但不限于沥青、石料、柴油）每半年与对方单位进行对账，并填写《应付账款核对记房地产 E 网 房地产与物业管理实用资料库 第 19 页，共 427 页 录》（附件 6），交由金融财务部经理复核。 第三节 应付账款还款管理 — 计划外付款（绿色通道） 第五条 付款申请审批主要作业： 1. 付款申请人根据临时付款需要填写《计划外付款申请单》（附件5），经部门负责人审批后，送交事业部分管领导审批。 2. 事业部分管领导就部门负责人审核的付款申请单进行复核并签名，审核批准后交至金融财务部。 3. 经办会计对付款申请单后附单据及金额进行审核签字， 审核通过后交由金融财务部经理审核。 4. 金融财务部经理对付款申请单进行审核后签字，交由总会计师审核。 5. 总会计师对金融财务部审核通过的支票借用单或付款申请单进行审核。 6. 总经理根据总会计师意见对支票借用单或付款申请单进行审核，经批准后方可付款。 第六条 付款办理入账主要作业： 1. 对于总经理审批通过后的付款申请单，出纳根据付款方式开票，并盖财务专用章。 2. 法定代表人印鉴章保管人根据付款申请单后附单据进行复核无误后，加盖法人印鉴章。 3. 盖章完成后，付款申请人将所有付款申请手续相关单据交由法定代表人印鉴章保管人；若单据不全，则要求经办 人补齐单据。 4. 法定代表人印鉴章保管人将付款凭证以及相关单据交由制单会计确认无误后入账。 房地产 E 网 房地产与物业管理实用资料库 第 20 页，共 427 页 5. 制单会计须将申请付款的单据或发票盖核销章，以免发生重复请款的情形；且需每半年与对方单位进行对账，并填写《应付账款核对记录》，交由金融财务部经理复核。 第四节 附则 第七条 本规定未尽事宜或与国家有关规定相抵触的，按国家有关规定执行。 第八条 本规定由公司金融财务部负责解释。 第九条 本规定自公布之日起施行，此前如有与本规定相抵触的按本规定执行。 房地产 E 网 房地产与物业管理实用资料库 第 21 页，共 427 页 附件 1： 预计收款计划表 事业部预计收款计划汇总表 年 月 日 编号 ： 总会计师签字： 总经理签字： 编制人： 日期： 项目 付款单位名称 /单位名称 /项目名称 计划收款金额 累计收款金额 事业部初审金额 分管领导审核 财务经理审核 备注 （把握度） 房地产 E 网 房地产与物业管理实用资料库 第 22 页，共 427 页 本 表格共三联： 编制人存档； 交总经理审核； 交金融财务部备案 附件 2： 付款计划表 沥 青 事 业 部 付 款 计 划 表 年 月 日 第 页 ，共 页 原材料名称 收款单位名 称 合同编 号 合同单价及 总价 实到 合同支付比例 应付 金额 已付款 已开发票金额 本月计划付款 备 注 实到 数量 到货 日期 货款 总额 房地产 E 网 房地产与物业管理实用资料库 第 23 页，共 427 页 合 计 填表人： 事业部经理： 分管领导： 经办会计： 财务经理： 总会计师： 总经理： 沥 青 事 业 部 付 款 计 划 表 年 月 日 第 页，共 页 项目名称 分包商名称 合同编 号 合同单价及 总价 本月摊 铺吨位 累计摊铺吨位 合同 支付比例 应付 金额 已付款 已开 发票金额 本月 计划付款 备 注 房地产 E 网 房地产与物业管理实用资料库 第 24 页，共 427 页 合 计 填表人： 事业部经理： 分管领导： 经 办会计： 财务经理： 总会计师： 总经理： 沥 青 事 业 部 付 款 计 划 表 年 月 日 第 页，共 页 购买商品或劳务 收款单位名称 合同编号 合同单价及总价 实到 合同支付比例 应付 金额 已付款 已开发票金额 本月计划付款 备 注 实到 数量 到货 日期 货款 总额 房地产 E 网 房地产与物业管理实用资料库 第 25 页，共 427 页 合 计 填表人： 事业部经理： 分管领导： 经办会计： 财务经理： 总会计师： 总经理： 附件 21： 付款计划表（市政事业部专用） 市 政 事 业 部 付 款 计 划 表 年 月 日 工程项目名称 合同造价 合同编号 承包方式 业主单位名 称 预(决 )算价 实际 开工日期 预验日期 税金缴 纳 上月累计完成总进度 本月完成总 进度 累计完成进 度比例 上月业主累 计支付 累计支付比例 收款单位名称 合同编号 或付款内进 度 情 况 下 浮 下浮后 累计进度 按合下浮后 应付工程 付 款 情 况 房地产 E 网 房地产与物业管理实用资料库 第 26 页，共 42。