财务公司规章制度内容摘要：
专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。 第十三条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 会计报表每月由会计编制并上报一次。 会计报表须会计签名或盖章。 第十四条财务工作人员对本公司实行会计监督。 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退 回，要求更正、补充。 第十五条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。 第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。 第十七条出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管及收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 第十八条财务审计每季一次。 审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。 第十九条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。 第二十条财务工作人员办理交接手续 ，由总经理办公室主任监交。 第四章支票管理 第二十一条支票由出纳员或总经理指定专人保管。 支票使用时须有支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。 深圳 培训网 第二十二条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。 填写金额无误，完成后交出纳人员。 出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。 第二十三条公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。 总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。 第五章现金管理第二十四条公司可以在下列范围内使用现金： （一）职员工资、津贴、奖金； （二）个人劳务报酬； （三）出差人员必须携带的差旅费； （四）结算起点以。阅读剩余 0%
本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体)，仅供学习参考。
用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权，请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。