财务部报销审批制度内容摘要：
于有预付款的开支，经股东同意财务部根据采购合同办理预付款。 第十条 后勤费用开支报销程序： （一）后勤费用开支由总经理全权管理负责，部门主管控制，按照股东商议方案制定的公司制定的制度执行。 （二）后勤费用开支报销流程：经办人粘贴票据→财务部预审→后勤部负责人签字→总经理签字确认→财务部报销。 第十一条 项目开支报销程序： （一）项目开支由项目负责人（目前占由总经理负责），股东控制，按照公司规定的费用标准和付款手续执行。 （二）项目开支报销流程：经办人粘贴票据→ 财务部预审→项目负责人签字→总经理签字→公司股东签字→财务部报销。 （三）对于项目工程款的支付，项目部必须签订合同，财务部根据合同签订付款条件同时结合现场进度进行拨款，项目负责人办理拨款审批表，经过公司股东签字确认后，财务部办理拨款。 第十二条 业务招待费报销程序： （一）业务招待费指业务部门的各项活动经费，由业务部门负责人控制，股东审批，严格按照公司制定的标准和审批的额度执行。 （二）业务招待费开支报销流程：经办人粘贴票据→财务部预审→业务部门负责人签字→财务部负责人签字→董事长及股东签字→财务部报销。 （三）业务招待费实行事前申请，事中控制，事后。阅读剩余 0%
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