20xx年星奥自动化汽车智能srlk安全系统项目可研报告(52页)-汽车(编辑修改稿)

20xx年星奥自动化汽车智能srlk安全系统项目可研报告(52页)-汽车(编辑修改稿)内容摘要：

可行性研究报告 17 资本劣势 企业的合作能伴有强大的资本可以保证企业顺利建设和发展，所需资本一次性到位。 ● 机遇 宏观机会 中 国国民经济正在迅速发展，加入 WTO 一定程度上带动国民经济的进一步发展，从而进一步促进了 汽车智 能 安全 新型能源的需求。 近几年能源危机也让多国元首开始高度 重视能源问题。 不完全统计，世界上 60 多个国家开始建立新能源计划。 ● 威胁 加入 WTO 后的中国企业将面临着世界经济大潮的冲击，有机遇也有挑战。 许多国家看中我国的市场，应用多种方式和手段，在向我国推广他们的技术和设备；我国有经济实力的城市，也在不断的引进国外先进的技术和设备。 随着国外投资者在国内的投资加快，将会有越来越多的国外企业参与相关项目建设，将可能和本项目形成一定的市场竞争。 各种 汽车智 安全 建设的规划提供需求。 二 、竞争策略 鉴于以上的 SWOT 分析，在整个项目的建设过程中，将针对各优势劣势机会以及威胁制定竞争手段： ● 逐步实行客户源来源多重化，在保证正常运营的同时，尽可能的分散由于空置所造成的风险； 星奥 电子自动化 （ 北京 ）有限公司 可行性研究报告 18 ● 前期大力投入流动资金，以保证资金链的正 常运作； ● 就服务来讲，加强与代理商的合作，以保证招商的稳定性； ● 加强资金运用控制， 保证运转的安全 ； ● 积极把握宏观政策导向 ， 融入国家的电力发展规划。 ● 密切注意与客户的沟通，及时取得客户资料，并以此建立市场资料库，研究市场的改变； ● 加强自主创新核心技术的保密工作；制定相应的知识产权保护措施。 ● 与政府有关部门保持长期良好的关系，保持双向的沟通，了解政府对自己所处行业的政策，并经常向政府汇报自己的发展方向； ● 运用行业协会的力量，以及在需要的时候要与同业者结成联盟，发出共同声音； ● 参 加或举办各种公益活动，提升社会形象， 将改变当地公益救助作为企业重任长期的坚持下去， 在自己的发展策略制定方面符合政府政策发展的方向等等； ● 利用政府对本项目支持这一优势，企业应争取通过政府力量在地方新闻报道中宣传本项目。 ● 建立 企业 网站，以鲜活的内容，敏锐的洞察宣传 自己，宣传社会，争取到更广的用户群，为企业发展夯实基础。 星奥 电子自动化 （ 北京 ）有限公司 可行性研究报告 19 第六章 投资估算与资金筹措 一、 概述 本项目为 星奥 电子自动化 （ 北京 ）有限公司 新建的年产 500 部SRLK 柔性 汽车智 控制 项目， 项目建设内容主要包括 用于生产的主要机房、办公楼、仓库等设施， 辅助生产设施，公用设施，以及构成项目的其他费用包括设备购买及安装、项目设计及建设管理费用等。 本投资估算内容包括上述项目的全部工程内容。 二、投资估算 ●建设投资估算依据及说明 （ 1）建设投资是按固定资产、无形资产、递延资产和流动资金进行编制。 （ 2）设备费用根据现行出厂价估算。 （ 3）建筑工程费用及安装工程费是根据现行材料及费用标准予以调整。 （ 4）无形资产及递延资产是根据本项目具体情况进行估算。 （ 5）流动资金包括基本预备费和价差预备费及保证建设运行的必要现金持有。 ●总投资 总投资为建设投资和流动资金 之和，其估算值为 2020000 万元人民币。 星奥 电子自动化 （ 北京 ）有限公司 可行性研究报告 20 ●流动资金估算 经估算本项目正常流动资金为 79200 万元，占总投资的 ％。 总投资分项估算表 （万元） 序号 项目或费用名称 投资额 备注 一 固定资产 1900000 （一） 工程费用 60000 1 征地费用 10000 2 建筑费用 33560 包括车间、综合楼、 仓库、水泵房等 4 辅助设施 6400 道路、围墙、给排水、供配电、绿化、通讯宽带等 星奥 电子自动化 （ 北京 ）有限公司 可行性研究报告 21 5 其他费用 10040 （二） 设备费用 1840000 1 生 产设备 1760000 2 辅助设备 80000 二 无形资产及 递延资产 20200 1 设计费用 400 2 监理管理费用 2020 3 设备安装调试费用 7200 4 考察调研费用 400 三 流动资金 80000 合计 2020000 工程费用明细表 星奥 电子自动化 （ 北京 ）有限公司 可行性研究报告 22 建筑工程类别 建设面积（ M2） 投资额（万元） 办公楼 34800 3828 研发中心 16000 1760 宿舍 楼 110592 专家生活 区 12020 1320 其 它配套用房 6000 660 钢构厂房及仓库 172800 13824 围坪、园林 文化教育、体育建设投入 10000 建设用地 10000 合计 352192 60000 星奥 电子自动化 （ 北京 ）有限公司 可行性研究报告 23 三、融资方案 项目总投资 2020000 万元人民币 ，需向外融资 1000000 万元人民币。 项目融资方案如下：  融资额度： 1000000 万元人民币；  融资期限： 10 年 (从 2020 年 汽车智能安全系统 2019 年 )， 按约履行或归还本利 后投资方无条件退出合作公司；  融资用途：项目土建工程、项目设备购买及安装、项目设计费用等；  还款 方式：项目建设期 3 年，出资方给与借款方三年 建设 期，从第一笔资金到位之日起计算，建设成熟期内三年免本息。 第四年起开始还款，每年偿还借款总额的 ％（即 260000万元）为保底利润，连续 12 年参与利润分配，到期后不再归还本息，投资方也不再参与合作公司每年的固定利润分配 或本金和利息提前 还付之日投资方退出合作公司。  投资管理：拟定公司成立后，投资方不参与经营和管理，也不承担经营风险和责任，只负责所提供资金的监督使用。 星奥 电子自动化 （ 北京 ）有限公司 可行性研究报告 24 第七章 财务分析 一、财务分析说明 根据公司规划和行业情况，并原则上根据我国财政部颁布的会计准则、会计制度和有关的法律规定，对本项目进行有关的财务预测。 在具体操作时遵循重要性原则，对成本费用估算表、销售收入、税金及附加估算表、利润估算表和现金流量估算表做了一定的合并和处理。 为了保证预测的客观性和真实性，对预测数据都采取了多种途径的测算和验证，从而确保了评价结果的可信度。 本预测中各种数据比例，是通过调查国内该行业的有关资料，并通过分析统计，制定出的相关比例，具有宏观性和满足统计规律的特点。 在本项目的预测中，能够比较好的、大致的反映项目的收益价值状况，但在项目具体实施的过程中，还有大量的、次要的不 确定因素，甚至有时还会出现重大的偶然因素，这些因素都会影响到该项目的收益，所以，具体实施可能与本预测存在一定的差异是正常的。 二、收益年限和折现率确定 ●项目收益期的确定 收益期限是指项目具有获利能力持续的时间，通常以年为时间单位。 它由项目自身效能及相关条件以及有关法律、法规、契约、合同等加以确定。 在确定项目收益期限时，在不继续增加项目固定资产投星奥 电子自动化 （ 北京 ）有限公司 可行性研究报告 25 资的情况下，需要考虑原投入的关键性固定资产的可供使用年限。 一般而言，关键性固定资产的可供使用年限为项目收益期的最高年限。 该项目所属的行业，一般收益年限较长，根据 委托方的要求，本财务分析仅计算前 15 年（含 3 年建设成熟期）的收益情况，以此论证该项目的收益前景。 ●折现率的选取 评估中的折现率按照下式选取： 折现率＝无风险报酬率 +风险报酬率。 无风险报酬率的高低，主要受平均利润率、资金供求关系和政府调节的影响。 一般来说，无风险报酬率可以参考政府发行的中长期国债的利率或同期银行存款利率确定。 本次评估中，我们以 5 年期长期国库券利率作为参考，选取与评估基准日最为接近的 5 年期长期国库券利率为 %，则无风险报酬率为 %。 2．风险报酬率。 无论是投资 还是经营，都面临诸多风险，承担的风险越高，要求补偿的金额也就越大，经济学中把得到的补偿相对于风险投资额的比例称之为风险报酬率。 对风险报酬率一般采用累加法估算，即把面临的各种风险对风险报酬率的要求加以量化并予以累加，其公式为： 风险报酬率＝行业风险报酬率 +经营风险报酬率 +财务风险报酬率 星奥 电子自动化 （ 北京 ）有限公司 可行性研究报告 26 （ 1）行业风险报酬率。 行业风险报酬率是针对特定的行业所面临的风险补偿，主要与经营项目所在行业的市场发育程度、行业景气度、行业市场特点、国家产业政策调整等因素有关。 本次评估中，行业风险报酬率取值 3%。 （ 2）经营风险报酬率：经营 风险指企业因经营上的原因而导致收益发生变动的可能性。 经营风险具体表现在项目对经济周期的敏感性，市场需求与价格的变异性，项目的竞争能力和开拓能力，经营状况或环境变化的变动性越大，经营风险也越大。 经综合考虑，本评估项目经营风险报酬率取 3%。 （ 3）财务风险报酬率：财务风险是指全部资本中债务资本比率变化带来收益减少以及由此引发的债务偿还危机的可能性。 财务风险报酬率主要与企业经营过程中资金周转、资金调度及企业外部融资能力等因素有关。 考虑到本评估项目由自筹资金和外部融资形成项目资金来源，同时不可抗力和不可预测事件的可 能出现，企业及项目经营存在财务风险，经综合考虑后，财务风险报酬率取 1%。 综上分析，风险报酬率为 7%，风险报酬率与无风险报酬率之和为 %。 同时由于项目收益预测中未考虑通货膨胀的因素，因而折现率中也不考虑通货膨胀率。 三、财务分析假设 在以下的分析中，我们假定整个经济运行环境不会产生很大的波星奥 电子自动化 （ 北京 ）有限公司 可行性研究报告 27 动，国内和国际政治、社会环境保持基本稳定状态。 我们强调，实施本项目所依据的假设条件有： ● 在企业持续经营的假设下进行咨询评析； ● 企业执行的会计政策保持稳定； ● 国家的宏观经济运行环境保持稳定； ● 国家 的产业、信贷、货币及税收政策明确而稳定； ● 项目涉及的相关法律手续齐全； ● 项目的建设资金能够按需融入，保证项目的顺利进行； ● 项目的建设符合国家的相关法律； ● 项目的建设进度符合项目的设计进度； ● 项目生产所需的原材料能够在市场上以合理的价格购买，其价格与项目评价所依据的价格基本一致，其数量可保证企业的正常生产； ● 项目的生产方案和生产计划能够顺利实施，且在执行时无大的差异； ● 产品货款能够按计划及时回收，保证项目的现金流量； ● 项目的计划定员不超编，工作人员能胜任企业给予的工作任务，生产产品能符合企业的生产标准； ● 企业的运输能力能够保证企业的原料供应和产品销售； ● 产品销售价格不低于项目咨询评析时所依据的价格。 星奥 电子自动化 （ 北京 ）有限公司 可行性研究报告 28 四、基本数据 ● 生产规模及计算期 本项目为 天祥 汽车智 能 有限公司 新建的年产 600M WSRLK 柔性 汽车智 控制 项目。 项目总投资 2020000 万元人民币。 （融资额度： 1000000 万元）。 项目建设期 3 年（含 1 年试运营期），运营期 8 年，计算期 10 年。 ● 产品定价及销售 项目产品定价按目前市场价进行估算，为 30 元 /W； 试运营期内产品产量按 500 万部 计算，运营期内，产品产量可达到 500 万部 /年，年收入可达 3000000 亿元。 ●工资与工资附加 本项目定员 6200 人，工资及福利费按每人每年 20200 元估算，全年工资及福利费为 124000 万元。