贸易
内部照会方式通知财务部，财务部 应就是否能够按时足额支付以内部照会方式给业务部门以回复。 ，业务部门（投资部）应提前十五天以内部照会方式通知财务部，财务部应就资金能力情况以内部照会方式给予回复。 紧急情况下，业务部门可直接与财务部门会商，或由总经理召集临时协调会议予以解决。 、固定资产折旧、员工薪资性开支、财务费用等。 ，并由财务部汇编后交总经理审批，并作为非主要部分纳入公司现金流量管理。
”,见 附录 A） ，再依据库位调整单的信息进行按单调整； 最后上交给仓库主管进行库位更改操作； 退货部分库位的调整：所有退换货全部进次品仓位，在分拣好以后， 对于良品货物需要进良品仓位的，由退货仓管员填写“库位调整单“ ，退货仓管员，只填写货品名称与数量栏目，由相应货品责任人分配并填写库位，并 双方 签字上交给仓库主管做账； 四、库位作业 基本 模式 ： 到货： 清点 数量 ：
的； 严重违反劳动纪律或者本公司规章制度应解除合同的； 严重失职、营私舞弊，给公司利益造成重大损害的； 被依法追究刑事责任的； 其他违反公司奖惩制度有关规定受到辞退处分的。 第十条 有下列情形之一的，公司在提前三十天以书面形式通知员工本人后，可以解除劳动合同： 员工患病或非因公负伤，医疗期满后，劳动合同期未满不能从事原工作也不能从事由公司另行安排工作的； 员工不能胜任工作
中国最大的管理资源中心 第 3 页 共 4 页 党委办公室部门职责 部门名称 ： 党委办 公室 部门编制： 共 1 人 （ 兼 ） 直属上级 ： 党委书记 岗位设置 ： 党委办公室主任 1 人（兼） 部门职能： 坚决贯彻、传达党的路线、方针、政策和上级组织的决议指示，并结合大厦具体情况，积极开展各项党务工作，牢牢把握大厦正确的政治方向，确保全体员工在思想和行为上与党保持高度一致。 主要职责 ：
付款手续。 支付经营性款项时，都要有具备法律效力的相关合同或协议。 应坚持按级审批，严格把关，做到足额及时准确无误。 具体审批权限，由各企业自定。 对支付的款项要做好分析、跟踪工作。 第五十二条 企业购入或销售货物，应当由经办人填制“商品物资入（出）库单”，经业务部门领导审签和财务人员审核，办理购货（付款）结算或销货（收款）结算手续。 销售货物，一般应坚持先收款后开具销货发票的原则。
责盖章及形成正式文件下发。 第十一条 文件发送与签收程序： 大厦本部采用书面签收发式，文件管理员直接将文件交各部门经理，由部门经理在文件发文单上签收。 第十二条 发文的判行权限 ： 1. 以董事长署名行文者，应送呈董事长判行。 2. 加盖大厦章的发文：应送呈总经理判行。 3. 以各部门名义发文，无须加盖公章者，由各部门 经理 判行。 第十三条 传真发文管理 大厦传真由 总经办 负责
第六条 招标采购部汇总各部门申购申请和通过历史数据（如办公用品领用记录卡记录的数据）分析确定购买办公用品数量和种类，进行招标采购。 第七条 办公用品分为个人领用与部门领用两种。 1. 个人领用指个人使用、保管的用品，如电话机、电脑、签字笔、钢笔、铅笔、胶水等； 2. 部门领用 指部门内共同使用的用品，如打印机、复印机、碎纸机、传真机、打孔机、大型订书机等。 第八条
访参观、协作及业务联系配合工作； 11. 负责企业文化建设活动以及公司 CI 策划管理； 12. 负责汇总各类信息并上传公司领导； 13. 董事长或总经理交办的其它工作。 中国最大的管理资源中心 第 9 页 共 16 页 销售部部门职责 部门名称 ： 销售部 部门编制： 共 4 人 直属上级 ： 总经理 岗位设置 ： 销售经理 1 人，销售经理助理1 人，销售主管 1 人，销售秘书 1 人
值税专用发票按税务机关规定每两个月同样交由财务部缴销至税务局。 第十七条 要把好普通发票的报销关，对取得不合法发票、票物不实的发票及“ 白条”不予报销。 第十八条 把好增值税进项专用发票关，认真甑别其真伪，取得的进项发票必须是合法的发票。 中国最大的管理资源中心 第 7 页 共 16 页 费用报销制度 第一条 为严格费用管理，加强成本控制，特制定本制度。 第二条 费用报销范围 会议费 培训费
共 4 页 客户档案管理条例 1 为加强客户档案的管理工作，使客户档案管理工作规范化，有效地利用和较好地保存客户文档资料，特制定本条例。 1. 销售部负责对客户档案资料实行统筹管理，组织协调，统一调度，监督指导，并对部门的档案管理人员进行培训。 2. 客户档案分类： (1) 客户原始资料：完整记录客户基本信息、联系办法、对大厦物业的评价、联系人资料等。 (2) 客户开发资料：客户需求、承租记录