大港油田

甘肃销售分公司清欠管理流程说明流程编号及名称：R/欠管理一、流程简介：1、流程内容本流程描述清欠任务的分解、债务重组的实施、清欠工作的考核等清欠管理工作。 2、流程的起止点清欠管理流程自甘肃销售分公司清欠办公室及所属公司财务资产部根据上级公司有关制度，制定本单位清欠管理办法、分解清欠任务开始，至组织实施考核兑现为止。 3、术语解释：欠款清收的范围：按照合同或协议及其他规定，应当收回的应收账款

抚顺石化分公司软件系统立项管理流程说明流程编号及名称：R/件系统立项管理流程简介：1、流程内容本流程描述软件系统立项管理的过程。 2、流程的起止点软件系统立项管理流程自使用部门提出计算机科研项目计划始，至技术中心正式立项止。 3、术语解释：二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：计算机信息中心：审核、汇总并撰写科研计划、开题报告 2、业务参与部门及职责：技术中心：审核科研计划、开题报告

1、抚顺石化分公司审计资料统计流程说明流程编号及名称：R/计资料统计一、 流程简介：1、流程内容本流程描述审计处编写审计工作统计报表，并上报股份公司的过程。 2、流程的起止点审计资料统计自审计处各相关岗位填写项目资料卡开始，至审计处处长审定，综合科按要求上报股份公司为止。 3、术语解释：审计统计定义：审计统计是指运用科学的方法，搜集、整理审计活动中的各种数据资料，通过分析研究其数量关系

抚顺石化分公司软件升级管理流程说明流程编号及名称：R/件升级管理一、 流程简介：1、流程内容本流程描述财务软件升级管理的过程2、流程的起止点软件升级管理流程从提出申请开始，到正式运行终止3、术语解释：软件升级：即财务软件的更新二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：财务资产处 ：负责软件申请的提出、软件的安装及系统初始化工作。 2、业务参与部门及职责：公司领导：

抚顺石化分公司审计计划流程说明流程编号及名称：R/计计划一、 流程简介：1、流程内容本流程描述制定审计计划的过程。 2、流程的起止点审计计划流程自提出审计规划开始，至形成年度审计项目计划以及费用预算为止。 3、术语解释：审计规划定义：审计规划是指审计工作适应企业未来发展的需要，对内部审计的发展方向、审计技术与手段的提高、人员配置与教育培训等内容进行的职能性计划。 审计计划定义

1、抚顺石化分公司审计部门抽审工程结算流程说明流程编号及名称：R/计部门抽审工程结算一、 流程简介：1、流程内容本流程描述审计部门抽审工程结算的过程。 2、流程的起止点工程结算审计部门抽审流程自工程预算部门审查工程结算结束报送审计部门开始，至审计部门抽审工程结算完成将审计结论提交财务部门工程结算止。 3、术语解释：工程结算抽审：工程结算抽审是审计部门在工程预算部门对工程结算审查完成以后

1抚顺石化分公司签订签订工程施工、监理合同及工程质量监督申报表流程说明流程编号及名称：R/订工程施工、监理合同及工程质量监督申报表一、 流程简介：1、流程内容本流程描述签订工程施工、监理合同及工程质量监督申报表的过程。 2、流程的起止点签订上述内容自发中标通知书 7 天或工程委托单 7 天开始，至合同正式生效时为止。 3、术语解释：无二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：项目经理部

抚顺石化分公司企业所得税核算流程说明流程编号及名称：R/业所得税核算一、流程简介：1、流程内容本流程描述企业所得税的核算过程。 2、流程的起止点企业所得税的核算自提取财务报告中相关数据始，至企业所得税纳税申报表备案止。 3、术语解释：企业所得税核算定义：企业所得税是对中华人民共和国境内的企业和组织的生产经营所得和其他所得征收的一个税种。 本流程描述企业会计核算经营基础上对应纳税所得额的核算过程。

甘肃销售分公司其他应付款项管理流程说明流程编号及名称：R/他应付款项管理一、流程简介：1、流程内容本流程描述其他应付款项的管理。 2、流程的起止点其他应付款项流程自相关业务发生确认负债开始，至其他应付款项的签认为止。 3、术语解释：二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：财务资产处：负责其他应付款项的支付、签认。 2、业务参与部门及职责：其他相关部门：负责办理审批手续。 三

甘肃销售分公司票据贴现流程说明流程编号及名称：R/据贴现一、流程简介：1、流程内容本流程描述票据的贴现流程。 2、流程的起止点票据贴现流程自填制贴现申请单开始，至办理贴现手续进行账务处理为止。 3、术语解释：票据贴现：是指资金的需求者，将自己手中未到期的商业票据、银行承兑票据向银行或贴现公司要求变成现款，银行或贴现公司(融资公司)收进这些未到期的票据或短期债券