大港油田规划－票据贴现内容摘要：
甘肃销售分公司票据贴现流程说明流程编号及名称：R/据贴现一、流程简介：1、流程内容本流程描述票据的贴现流程。 2、流程的起止点票据贴现流程自填制贴现申请单开始，至办理贴现手续进行账务处理为止。 3、术语解释：票据贴现：是指资金的需求者，将自己手中未到期的商业票据、银行承兑票据向银行或贴现公司要求变成现款，银行或贴现公司(融资公司)收进这些未到期的票据或短期债券，按票面金额扣除贴现日以后的利息后付给现款，到票据到期时再向出票人收款。 二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：财务资产处：负责票据内部贴现的申请，根据批复办理贴现手续，并进行账务处理。 2、业务参与部门及职责： 三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：中国石油天然气股份有限公司银行承兑汇票内部管理办法2、记录：应收票据备查簿、票据管理信息系统四、涉及风险和相关控制此处暂不填写，待内控项目组确定统一方法后补充和完善。 五、其他需要说明的事项1、本流程以甘肃销售分公司为职能带，所属公司流程基本一致。阅读剩余 0%
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