新丰化纤－现金出纳

新丰化纤－现金出纳内容摘要：

1、北大纵横管理咨询公司新丰化纤项目组1职务说明书岗位名称 现金出纳 岗位编号所在部门 资金管理部 岗位定员 1直接上级 资金主管 职系直接下级 无 工资等级 58所辖人员 0 岗位分析日期 认真审查核对原始凭证无误后， 办理收付款业务，保管现金、支票、印章等。 职责与工作任务： 职责表述：审核收支凭证无误后， 进行收付款。 工作时间百分比： 30%对原始凭证进行严格审查，保 证付款规范化，程序化。 认真填写支票，保证不签发空 头支票。 职责一工作任务职责表述：完成对公司员工出差借支、 报销工作，逐笔登 记现 金流水帐。 工作时间百分比： 40%对公司员工出差报销、借支的凭据 进行审核并付款整理原始单据 2、，逐笔登记现金流水 账职责二工作任务职责表述：妥善保管现金、银行票据、有价证券、印章。 工作时间百分比：20%保证一定数量的备用金，定时 从银行提取备用金保管现金、银行票据、有价证券、印章，并保 证其安全性职责三工作任务定时存入所收现金，不坐支现 金职责表述： 每月按时发放工资。 工作时间百分比： 10%每月按时发放工资、车贴等整理工资凭证，并向相关人员传递职责四工作任务职责表述： 工作时间百分比： 职责五工作任务北大纵横管理咨询公司新丰化纤项目组2职责表述： 工作时间百分比： 职责六工作任务职责七 职责表述：完成上级交办的其他工作 工作时间百分比：权力：支付凭证审核权、资金支付计 划知晓权工作协作关系：内部协调关系 物资采购部、物流部、进出口部、设备部、各分厂、销售部门外部协调关系 银行任职资格：教育水平 中专及以上水平专业 财经类培训经历 会计、金融相关培训经验 2 年以上会计工作经验知识 熟悉有关金融、票据及银行支付方式技能技巧 具有一定自动化办公能力，对银 行票据、支付方式要有 较高的熟悉程度其它：使用工具设备 一般办公自动化设备工作环境 办公楼环境工作时间特征 正常工作时间，偶尔加班所需记录文档及传达部门和人员通知、备忘录、汇报文件或报告、总结、 电子邮件考核要点 资金支付率、工作效率、现金库存额、 资金安全性备注：。