xx公司财务报账管理规定内容摘要：
训、参加会议、 考察调研 等借款。 其他借款。 不在上述范围之内的其他因公借款，包括零星购物、各项周转金等借款。 公务借款审批手续：各项公务借款须由部门或工作人员提出申请 （填写借款单据），经所在部门负责人审签、由财务人员复核，经 董事长 或董事长授权人员 签字后方可办理。 借款单上必须注明借款时间、事由、金额、还款时间、借款人和审批人（签字）等。 以现金方式支付、额度超出 1 万 元以上的借款，须提前一天与财务部联系，以便备款。 三、 财务报销程序 工作人员报帐时，先将票据交部门负责人审核并签字，再经财务 报帐 人 员 审 查 ，最后由 董事长 签字后方可交出纳报销。 当事人 要报销的单据事先按照用途大致分为差旅费 ,招待费 ,办公用品 ,培训费， 书籍资料费等类别 ,并填写相应的报销单，与财务人员当面核实所计算的金额是否相符。 差旅费报销须填写差旅费报销单 ,写明出差人的姓名和事由 ,若是外出开会请后附会议通知；餐费票据须注明请客事由 、 人数等。 四、 财务收支权限 正常的合同采购款， 由财务人员按照合同约定的时间和额度，报告董事长通过公司网上银行支付。 财务。阅读剩余 0%
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