酒店制度表格全集-商务酒店管理制度[1]费下载

酒店制度表格全集-商务酒店管理制度[1]费下载内容摘要：

固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。 代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。 低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。 第三条 .盘点方式、时间 （一）年中、年终盘点 存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年（中）终时，实行全面 总清点一次，时间为：年中盘点时间是 6 月 30 日、 31 日；年终盘点时间是 12 月30 日、 31 日。 财务：由财务部主管会计盘点。 财产：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。 （二）月末盘点 每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月 30 日。 第四条 .人员的指派与职责 奕天堂出品 — 必属精品 第 11 页 共 45 页 事业工作指导 婚恋心理咨商 择吉磁场改运 平衡生活阐述 （一） 总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进 行及异常事项的上报总经理裁决。 （二）主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。 （三）盘点人：由各部门指派，负责点计数量。 （四）监盘人：由总经理派人担任。 （五）会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实 数据工作。 （六）协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。 （七）特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设臵盘点人、会点 人、抽点人，其职责相同。 第五条 .盘点前的准备 事项 （一） 盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘 点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。 （二） 各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部 准备。 存货的堆臵，应力求整齐、集中、分类。 现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。 各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。 各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单 等装订成册（一月一本）。 第六条 .盘点实施要求 要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私 舞弊。 盘点时要力求物品的安全。 盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。 盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要 着重指出，盘点结果进行存档。 根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。 七、出入库管理办法 第一条 .出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点（特殊情况除外）。 奕天堂出品 — 必属精品 第 12 页 共 45 页 事业工作指导 婚恋心理咨商 择吉磁场改运 平衡生活阐述 第二条 .办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。 第三条 .内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；而出库单用于后 勤部门（工程、保安、办 公室、配送）领用物品。 第四条 .原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。 原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。 第五条 .固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。 第六条 .保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。 八、固定资产管理办法 第一条 .公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。 实物 管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。 第二条 . 建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、 总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。 第三条 . 折旧年限：房屋 15 年、汽车 10 年、机械设备、电话系统折旧期为 8年、空调、音响折旧年限为 6 年、电脑和其他为 5年。 第四条 . 折旧计提方法采用使用年限法。 九、原材料及其他物品采购管理办法 第一条 .由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。 第二条 .将采购计划送交财务部审核。 第三条 .由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。 第四条 .采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。 第五条 .采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。 第六条 .验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。 奕天堂出品 — 必属精品 第 13 页 共 45 页 事业工作指导 婚恋心理咨商 择吉磁场改运 平衡生活阐述 第七条 .采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。 第八条 .其他物品的采购 ,由各部门提出申请采购计划 ,交财务部保管员审核 ,主管会计签字 ,交总经理批准后 ,交给采购员采购。 原材料采购流程图 宴会预定单或销售计划 提出申请 审核填请购单 销售部 厨师长 (或生产班长 )财务部 审批后 持验收凭证、发票 审批签字后 总经理 采购员 总经理 核帐、报帐 财务。 其他物品采购流程图 提交 审核 签字 各部门提出采购计划 保管员 主管会计 总经理 审批后 持验收凭证、发票 审批签字后 核帐、报帐 采购员 总经理 财务部 . 十、保管员工作规范 第一条 .负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库 单和出库单，整理归类后入帐。 第二条 .定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。 第三条 .货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。 第四条 .出库物品，必须要由总经理签字方可出库。 奕天堂出品 — 必属精品 第 14 页 共 45 页 事业工作指导 婚恋心理咨商 择吉磁场改运 平衡生活阐述 第五条 .每个工作日结束后，应及时将出入库单记帐联交财务部。 第六条 .入库物资必须按照类别，按固定位臵整齐摆放。 第七条 .及时报告物资存储情况，严禁先出库后补手续的错误做法。 十一、报损、报废管理规定 第一条 .商品及原材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要做报损、报废处理时，由保管员填 报“商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。 第二条 .经主管会计审查提出处理意见后，报总经理审批。 第三条 .各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。 第五条 . 报损、报废的金额走营业外支出科目。 十二、内部审计管理规定 第一条 .认真复核总台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保 证收入准确无误。 对己复核过的报表，必须签名以示负责。 第二条 .审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。 同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合 规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一致。 第三条 .严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。 第四条 .审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签名。 第五条 .每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。 第六条 .要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。 十三、厨房成本的控制和管理 第一条 . 厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额 +本期购进菜品总价 +厨房本期领用的调料总价 期末盘点 菜品总价 =本期厨房的直接菜品成本。 奕天堂出品 — 必属精品 第 15 页 共 45 页 事业工作指导 婚恋心理咨商 择吉磁场改运 平衡生活阐述 第二条 .厨房成本的控制应做好以下几个方面： （ 1） 严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的 边脚废料并验明斤两后，投到员工餐，以改善员工伙食。 （ 2） 采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后 方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。 （ 3） 对厨房的水、电、燃油的使用要本着节约光荣、浪费可耻的原则。 （ 4） 对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约 一分就为酒店多创 造一分效益。 （ 5） 对。