公司oa系统财务流程审批管理暂行办法内容摘要：
开支的费用 ， 便于领导和财会人员审核。 b、 出差路线需要合理，绕道交通费不予报销。 必须绕道的，要经过公司负责人同意后，方 可 报销。 c、 出差人员需乘坐公共汽车的，以公交车费为标准。 如确需乘坐“的士”的，需经领导批准后，方 可 报销。 报销单填写不合乎要求者，财会人员应要求重新填写，否则可以拒收报销费。 出差人员在出差回公司后的第二天，向财务部门报销有关费用。 推迟时间的，财务部门可以不受理。 报销 招待费 时 请用铅笔注明招待的人员，为什么招待，便于分管领导签字。 报 销罚款时，要分清责任，报销公司应该负责全部或一部分 的罚款。 员工个人租房的费用一律不允许报销。 单据报销规定填写和粘贴方法： 单据 按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。 b .粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。 或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。 C、 充抵票据与正式发票分别张贴。 不能在一个报销单中报销。 区域 员工实行由 区域对应岗位的负责人、 部门经理审核签准的二 级审批制度。 （所发生的服务范畴的费用 — 服务主管 服务部 ，所发生的营销范畴的费用 — 营销主管 营销部，所发生的市场范畴的费用 — 区域负责人 市场部，所发生的大客范畴的费用 — 区域负责人 大客部，区域日常费用 区域负责人 — 相对应的职能部门） 部门员工 实行 由部门负责人 签准的 一 级审批制度。 区域负责人、营销部、大客部、市场部负责人 实行 由分管领导签准的 一 级审批制度。 总经办、财务部负责人、综合部负责人、服务部负责人 实行 由总经理签准的 一 级审批制度。 财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作。 ⑼ 经营性 商品 采购（有预收款） 购买申请 — 部门负责人审批 固定资产管理部门审批 上级领导审批 总经理审批 购买 入库。阅读剩余 0%
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