货币资金管理内部控制制度ipo范本内容摘要：
项支付控制，具体遵循《资金管理中心管理内部控制制度》。 银行账户核对 公 司各单位应当指定专人定期核对本单位银行账户（每月至少核对一次），编制银行存款余额调节表，并指派对账人员以外的其他人员进行审核，确定银行存款账面余额与银行对账单余额是否调节相符。 如调节不符，应当查明原因，及时处理。 未达账应由出纳督促经办人在 10 天内处理完毕。 银行存款保险储备 各单位银行存款余额原则上应保持不低于月平均销售收入 10%水平的储备水平，低于 10%以下需要对外支付的，应报公司资产财务处审批方可实施。 现金管理 现金管理岗位设置要求 公司及各单位现金管理应 遵循账、钱、物三分离的原则。 公司及各单位现金收付款业务由财务部门统一办理，由出纳人员办理（或由指定的符合不相容职务及内部回避制度的人员兼任）。 现金管理人员要遵守职业道德，忠于职守，遵纪守法，客观公下载地址 4 / 6 正。 公司及各单位现金支付范围和限额控制 临时性个人劳务报酬； 出差人员必须随身携带的差旅费； 结算起点（ 1000 元）以下的零星支出； 确实需要支付现金的其他支出。 凡不。阅读剩余 0%
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