项目资金管理内部控制制度(跨国公司ipo管理制度范本)内容摘要：
5 根据项目批准方案中确定的银行借款和银行资金到位情况，经公司财务负责人签字同意后，授权资产财务处资金管理中心办理项目借款手续，并将项目资金划入项目资金专户。 项目自筹资金 项目承担单位应按照批准方案中的自筹比例，根据借款和拨款资金到位比例将自筹资金转入项目专户。 若自筹全部资金确有困难，经公司财务负责人批准可向资金管理中心申请临时贷款转入项目专户；若项目承担单位未按照上述规定筹足项目资金，不得使用项目专户资金，直到筹足资金方可使用项目专户资金。 项目资金使用审批 重大项目：实施部门提出资金使用申请，经项目负责人、规划发展部审核确认后报送资产财务处处长审批。 单笔金额在 50万元以上需上报公司财务负责人审批。 项目资金超出投资预算，必须提交预算超支报告，按照“工程项目管理内部控制制度”关于超预算管理规定的审批程序审批通过后，按照上述审批权限执行。 一般性项目 实施部门提出资金使用申请，经项目负责人或单位负责人、公司规划发展部审核确认后报送。阅读剩余 0%
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