用友nc——某集团财务初始化实施方案

用友nc——某集团财务初始化实施方案内容摘要：

170140 电器设备 资产类 借 其他 170150 机具设备 资产类 借 其他 170160 其他设备 资产类 借 其他 170170 融资租入固定资产 资产类 借 其他 1702 累计折旧 资产类 贷 其他 170210 房屋及建筑物 资产类 贷 其他 170220 交通工具 资产类 贷 其他 170230 电子化设备 资产类 贷 其他 170240 电器设备 资产类 贷 其他 170250 机具设备 资产类 贷 其他 170260 其他设备 资产类 贷 其他 170270 融资租入固定资产 资产类 贷 其他 1705 固定资产减值准备（减） 资产类 贷 其他 170501 房屋及建筑物 资产类 贷 其他 170502 交通工具 资产类 贷 其他 170503 电子化设备 资产类 贷 其他 170504 电器设备 资产类 贷 其他 170505 机具设备 资产类 贷 其他 170506 其他设备 资产类 贷 其他 170507 融资租入固定资产 资产类 贷 其他 1711 在建工程 资产类 借 其他 1715 在建工程减值准备（减） 资产类 贷 其他 1721 固定资产清理 资产类 借 其他 1801 无形资产 资产类 借 其他 1805 无形资产减值准备（减） 资产类 贷 其他 1811 待摊费用 资产类 借 其他 XXXX 集团 财务管理信息系统实施方案 １６ 1815 未确认融资费用 资产类 借 其他 1821 长期待摊费用 资产类 借 其他 1911 待处理财产损溢 资产类 借 其他 191101 待处置固定资产损溢 资产类 借 其他 191102 待处理流动资产损溢 资产类 借 其他 2231 应付工资 负债类 贷 其他 2232 应付福利费 负债类 贷 其他 2241 应 交税金 负债类 贷 其他 √ 224101 应交所得税 负债类 贷 其他 224102 应交营业税 负债类 贷 其他 224103 应交城市维护建设税 负债类 贷 其他 224104 应交房产税 负债类 贷 其他 224105 应交车船使用税 负债类 贷 其他 224106 应交土地使用税 负债类 贷 其他 224107 应交土地增值税 负债类 贷 其他 224108 应交个人所得税 负债类 贷 其他 224199 应交其他税金 负债类 贷 其他 2242 应付股利 负债类 贷 其他 √ 2245 暂收款 负债类 贷 其他 受控报账中心 √ √ √ √ 224501 暂收押金 负债类 贷 其他 受控报账中心 2246 其他应交款 负债类 贷 其他 受控报账中心 √ 224601 应交教育费附加 负债类 贷 其他 受控报账中心 224602 应交住房公积金 负债类 贷 其他 受控报账中心 224604 应交基本养老保险基金 负债类 贷 其他 受控 报账中心 224605 应交失业保险金 负债类 贷 其他 受控报账中心 224606 应交印花税 负债类 贷 其他 受控报账中心 224607 应交耕地占用税 负债类 贷 其他 受控报账中心 224608 应交燃油税 负债类 贷 其他 受控报账中心 2247 其他应付款 负债类 贷 其他 受控报账中心 √ 224727 应付工会经费 负债类 贷 其他 受控报账中心 224728 应付教育经费 负债类 贷 其他 受控报账中心 XXXX 集团 财务管理信息系统实施方案 １７ 224729 应付补充养老保险基金 负债类 贷 其他 受控报账中心 224798 其他经费应付款项 负债类 贷 其他 受控报账中心 2252 费用周转金 负债类 贷 其他 √ √ 2253 临时增拨周转金 负债类 贷 其他 √ √ 2254 待核销周转金 负债类 待 其他 √ √ 2261 预提费用 负债类 贷 其他 2281 预计负债 负债类 贷 其他 2321 长期应付款 负债类 贷 其他 2341 递延税款 负债类 贷 其他 2501 资金占用（ 3） 负债类 贷 其他 本科目仅在财务使用 3301 其他资金往来款项 资产负债共同类 借 其他 账簿余额双向显示 √ √ 330150 预缴利润 资产负债共同类 借 其他 账簿余额双向显示 3401 资金占用（ 1） 资产负债共同类 借 其他 账簿余额双向显示 本科目仅在财务使用 4101 实收资本 所有者权益类 贷 其他 410101 普通股股本 所有者权益类 贷 其他 4111 资本公积 所有者权益类 贷 其他 411110 股本溢价 所有者权益类 贷 其他 411120 接收非现金捐赠 所有者权益类 贷 其他 411130 接收现金捐赠 所有者权益类 贷 其他 411140 股权投资准备 所有者权益类 贷 其他 411150 外币资本折算差额 所有者权益类 贷 其他 411160 关联交易差价 所有者权益类 贷 其他 411170 法定资产评估增值 所有者权益类 贷 其他 411180 其他资本公积 所有者权益类 贷 其 他 4121 盈余公积 所有者权益类 贷 其他 412110 法定盈余公积 所有者权益类 贷 其他 412120 任意盈余公积 所有者权益类 贷 其他 412130 法定公益金 所有者权益类 贷 其他 XXXX 集团 财务管理信息系统实施方案 １８ 4131 一般准备金 所有者权益类 贷 其他 4141 本年利润 所有者权益类 贷 其他 4151 利润分配 所有者权益类 贷 其他 415120 其他转入 所有者权益类 贷 其他 415130 提取法 定盈余公积 所有者权益类 贷 其他 415140 提取法定公益金 所有者权益类 贷 其他 415150 应付利润 所有者权益类 贷 其他 415160 提取任意盈余公积 所有者权益类 贷 其他 415170 提取一般准备 所有者权益类 贷 其他 415190 未分配利润 所有者权益类 贷 其他 5221 其他营业收入 损益类 贷 其他 √ √ √ 522105 租赁业务收入 损益类 贷 其他 522107 无形资产使用 权转让收入 损益类 贷 其他 522199 其他营业收入 损益类 贷 其他 5301 营业外收入 损益类 贷 其他 √ √ √ 530101 固定资产盘盈 损益类 贷 其他 530102 处置固定资产净收益 损益类 贷 其他 530103 出售无形资产收益 损益类 贷 其他 530105 罚没收入 损益类 贷 其他 530106 罚款收入 损益类 贷 其他 530110 教育费附加返还款 损益类 贷 其他 530120 本行内部稽核罚没收入 损益类 贷 其他 530199 其他营业外收入 损益类 贷 其他 5501 业务及管理费 损益类 借 其他 √ √ √ √ 550101 业务用品费 损益类 借 其他 550102 水电费 损益类 借 其他 550103 邮电费支出 损益类 借 其他 550104 邮电费收入 损益类 贷 其他 550105 钞币运送费 损益类 借 其他 550106 出纳费 损益类 借 其他 XXXX 集团 财务管理信息系统实施方案 １９ 550107 印刷费 损益类 借 其他 550108 凭证工本费收入 损益类 贷 其他 550109 业务宣传费 损益类 借 其他 550110 业务招待费 损益类 借 其他 550111 外事费 损益类 借 其他 550112 广告费 损益类 借 其他 550113 股票证券费 损益类 借 其他 550114 诉讼费 损益类 借 其他 550115 咨询费 损益类 借 其他 550116 公证费 损益类 借 其他 550117 劳动保护费 损益类 借 其他 550118 电子设备运转费 损益类 借 其他 550119 车船燃料费 损益类 借 其他 550120 低值易耗品摊销 损益类 借 其他 550121 电脑租赁费 损益类 借 其他 550122 房产租赁费 损益类 借 其他 550123 其他租赁费 损益类 借 其他 550124 物业管理费 损益类 借 其他 550125 网点建设修 理费 损益类 借 其他 550126 其他修理费 损益类 借 其他 550127 保险费 损益类 借 其他 550128 安全防卫费 损益类 借 其他 550129 经济民警工资 损益类 借 其他 550130 审计费 损益类 借 其他 550131 税金 损益类 借 其他 550132 开办费 损益类 借 其他 550133 无形资产摊销 损益类 借 其他 550135 长期待摊费用摊销 损益类 借 其他 550136 未确认融资费用摊销 损益类 借 其他 550137 其他资产摊销 损益类 借 其他 550138 行员工资 损益类 借 其他 550139 效益工资 损益类 借 其他 XXXX 集团 财务管理信息系统实施方案 ２０ 550140 医疗费 损益类 借 其他 550141 福利费 损益类 借 其他 550142 工会经费 损益类 借 其他 550143 职工教育经费 损益类 借 其他 550144 公杂费 损益类 借 其他 550145 宣教费 损益类 借 其他 550146 会议费 损益类 借 其他 550147 旅差费 损益类 借 其他 550148 外事旅差费 损益类 借 其他 550149 取暖降温费 损益类 借 其他 550150 董事会费 损益类 借 其他 550151 失业保险基金 损益类 借 其他 550152 劳动保险费 损益类 借 其他 550153 绿化费 损益类 借 其他 550154。