(精选文档)盛世经典品牌文化传播公司员工规章制度汇编

(精选文档)盛世经典品牌文化传播公司员工规章制度汇编内容摘要：

列系数另见附表。 公司财务管理制度 第一章 总则 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二章 现金管理 第一条： 公司财务收支严格执行“收支两条线”，不得坐支现金。 当天发生的经营收入当天必 须存入银行； 第二条： 财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取； 第三条： 收款收据、发票等重要凭证和票据由财务统一管理、登记，不得缺号、跳号使用，存根收回由财务设立专项登记簿登记； 第四条： 公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经财务审核，交总经理批准签字后方可借用。 超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还； 第五条： 工资由财务人员依据行政部门每月提供的考勤资料，进行工资预算，交总经理审核及签字，按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理； 第六条 ： 无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、上级主管、总经理签字，审核有关凭证； 第七条： 财务应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。 帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符； 第三章 报销制度 第一条： 费用报销严格执行先审核后报销的制度。 一切费用的报销应凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，财务审核，总经理批准后由财务支付现金。 第二条： 费用经办人员应在费用发生后三天内及时报销，费用报销原则上实行两手制，一人经办，一人证明； 第三条： 差旅费由上级主管签字，财 务审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交财务付款，办理财务核算手续。 第四章 财务档案管理 第一条： 凡是本公司的财务凭证、财务帐簿、财务报表、财务文件和其他有保存价值的资料，均应归档； 第二条： 财务凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由财务及有关人员签名盖章 (包括制单、审核、记帐、主管 )，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订； 第三条： 财务报表应分月、季、年报归档，并分类填制目录，以便随时核实； 第四 条： 财务档案不得携带外出，除财务人员外，其他人查阅、复制、摘录财务档案，须经总经理批准。 第五章 处 罚条例 第一条： 出现下列情况之一，对财务人员予以警告并扣发本人月薪 1～ 3 倍： (1)未经批准，擅自挪用或借用他人资金 (包括现金 )或支付款项的； (2)利用帐户替其他单位和个人套取现金的； (3)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的； (4)违反本规定条款认定应予处罚的。 第二条： 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。 (1)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的； (2)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的； (3)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的； (4)工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的； 以上制度自颁布之日起生效。 盛世经典文件规范化及机密等级说明 为了确保公司各方面作业得以顺畅进行，同时也树立公司的高端形象， 2020年 8 月起，全公司将全面导入规范化作业运作机制，并制定了规范化作业模板，设置了各类文件的机密等级，希望全公司同仁都引起重视，并认真遵守。 ◆ 文件规范化的说明 文件的函头 公司拟定的一切文件，不论是内部文件，还是对外文件，都需添加公司 LOGO的函头。 内部存档文件还需标记机密等级（对外文件则不需要），并按相应机密等级进行存档管理。 步骤如下： 插入－页码－位置（页眉），然后双击页眉上的“ 1” ,将之删除，将公司 LOGO复制进去，并居左。 另外，内部文件还需在右侧标记机密等级，中文字体统一用楷体三号字，英文字体统一用二号字。 文件的命名 任何文件的命名，都由三块内容构成： 客户名； 内容； 日期 如： 盛世经典文件规范化及机密等级说明 080818 客户名： 盛世经典 文件内容： 文件规范化及机密等级说明 完成日期： 080818 文件的格式 ? 一般的 WORD 文件，标题统一居中，字体为黑体，二号字，加粗； ? 内文字体为小四号宋体，不标粗。 首层的小标题统一为四号宋体加粗，次一层的小标题字体为小四号宋体，但不加粗。 内文重要信息酌情加粗； ? 段落之间的行间距统一为 倍（除非超几个字就到新一张纸）； ? 内文的版式与正规公文的一般，段落首行空两格； ? 内文间的内容若需要区隔的，则需要以项目符号进行区隔； ? 两页以上的文件，必须在页角处添加页码。 ◆ 文件机密等级的说明 为了加强公司内部的案宗管理，避免公 司或客户商业机密流入竞争者手中，公司将对各类文件进行机密等级设置，具体说明如下： 文件的级别 文件机密共分为五大等级： S、 A、 B、 C、 D 各类会议纪要的机密级别 按以上文件级别的分类，会议纪要也存在着各类的机密级别。 各类会议纪要的机密级别由纪要审核人进行判定。 员工请假单 姓名 部门 请假类型 □补休 □病假 □事假 请假时间 自 年 月 日 午至 年 月 日 午， 总共请假 天 工作交接事宜 工作交接人 上级 主管意见 签名： 实际到岗时间 年 月 日 午 差旅费报销单 填表时间： 年 月 日 附单据： 张 姓名 出差事由 起点 止点 项 目 张数 金额 项 目 天数 金额 汽车费 住勤补助 市内 交通费 伙食补助 住宿费 其 它 小 计 小 计 合 计 （大写） 仟 佰 拾 元 角 分 批准 财务 核准 财务 审核 总经理 审核 ※备注： 本单由财务部门留存，由报销部门指定人员凭本单及实际单据进行费用报销。 财务借支单 兹向公司申请借支 元，借款将于立据日后的最近一次发月薪时，由公司自行加以扣还。 申请人： 申请时间： 年 月 日 财务采购 表 编号： 填表时间： 类别 □设备类型 □文具印刷 □事务用品 □设备零件 □其他 名称 用途及说明 数量 金额 需要日期 制表人 审核人 月份员工考勤审核表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 XXX √ 假 14 72 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ※备注： ，每月由行政人员填写，通过这份表格，统计打卡机中的考勤情况。 此份资料需备份，用以年度绩效考。