工会货币资金内部控制制度内容摘要：
货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。 第 三章 现金 和银行存款 管理 第 七 条 严格遵守《现金管理暂行条例》， 超出现金开支范围的业务应通过银行办理转账结算。 第 八 条 加强现金库存的管理， 库存现金应控制在银行核定限额内 ，对于超过库存限额的现金应及时存入开户银行。 单位现金收入应及时存入开户银行，不得坐支现金。 第 九 条 工会 取得的货币资金必须及时入 账，不得私设“小金库 ” ，不得账外设账，严禁收款不入账。 3 第十条 出纳人员每天进行一次现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符；如发现不符，应及时查明原因，做出处理。 并 应建立 不定期的 现金 查库制度。 第十 一 条 严格按照中国人民银行颁布的《支付结算办法》规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。 第十 二 条 严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票。阅读剩余 0%
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