公司差旅费、电话费报销流程制度

公司差旅费、电话费报销流程制度内容摘要：

于预付款及定金、应付账款的支付 货款的支付原则上应是货物经验收后，手续齐全才付款，如遇特殊情况，确需预付购货款或工程款的，需提供供货合同或工程合同。 预付款的支付，需由经办人书面提出，公司总经理审批。 预付的金额不得超出合同规定的金额。 主办会计要与经济合同核对后，方可支付。 应付账款的支付，由主办人员提出 付款申请，并提供规定原始凭证或材料对账清单，经主办会计审核，总经理审批后，方可支付。 第 十八 条 人工费的支付 已完工进行结算的工序，由施工员开出结算单和付款凭证，结算单和付款凭证，需由项目经理审核确认，呈总经理（受权人）审批签字后支付。 预付人工费，可只填制付款凭证，不填结算单，如确须填制结算表，须单独填制，不可多个工序或与已完工工序混合并合并填制。 预付的人工费，必须填明工序名称、完工程度，第几次预付，累计已预付的金额。 结清预付人工的工序结算，必须在结算单填明本工序已预付的人工费日期、次数 、金额、本次结算金额。 第 十九 条 支付凭证 （一）、报销的原始凭证必须字迹清楚、数字准确，金额数字不得涂改，其他内容修改要有开具方在更正处盖章确认。 报销凭证的抬头（单位名称）必须与支付款单位一致，收款单位与凭证加具的收款单位印章一致。 差旅费、业务招待费的报销，需分别填制 “费用报销审批单”。 材料、物资购进的单据必须合同规定的原始单据，并附送货单或验收单。 收取的费用，用收款收据。 第 二十 条 费用的分配原则“谁受益谁承担”。 第 六 部分 报销时间的具体规定 第 二十一 条 为了协调公司对 内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，报销时间具体安排如下： 8 （一）、 当月的最后一个报销日在该月的 25 日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。 （二）、 借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。 第 七 部分 附则 第 二十二 条 本制度解释权归公司财务部。 第二十 三 条 本制度经总经理办公会议讨论通过后生效。 2020 年 3 月 7 日 9 附则：表格清单 材料采购计划 借款 单 出入库单 送货单 验收单 材料清单 原材料出入库、结存明细表 用报销单 或 差旅费报销单 出差申请表 资料申请表 1工资发放汇总表 1 资产购置申请单 10 采购计划申请表 申请人 联系人 递交时间 采购项目 采项目名称 品牌 主要技术参数 单价 数量 金额 预算合计 产品名称 供应商名称 规格型号 价格 交货方式 付款方式 税票情况 联系信息 采购申请 主办人意见： 按 采购方式组织采购。 签章： 年 月 日 主办会计审批 主办会计意见： 同意按 采购方式组织采购。 签章： 年 月 日 领导审批 领导意见： 签章： 年 月 日 11 材料采购计划单 2020 年 月 日 序号 材料名称 型号规格（ mm） 单位 数量 单价 金额（元） 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合 计： ￥： 工程队负责人： 日 期： 现场施工员： 日 期： 采购主办人： 日 期： 项目负责人： 日 期： 以上材料要求于 年 月 日到场 12 借 款 单 年 月 日 借款人部门 借款人签字 借 款 金 额 大 写： 小写： 借 款 用 途 备 注 总经理： 主办会计： 经办人： 借 款 单 年 月 日 借款人部门 借款人签字 借 款 金 额 大写： 小写： 借 款 用 途 备 注 总经理： 主办会计： 经办人： 13 材 料 出 入 库 单 入库日期： 年 月 日 出库日期： 年 月 日 No： 0001 序号 品名及规格 单 位 单 价 数 量 金 额 生产日期 备 注 1 2。