hr必备：财务报销制度

hr必备：财务报销制度内容摘要：

核 XX 第十条 财务报销审批权限 上述财务报销审批权限是指常规费用报销权限。 对于非常规费用或在本制度中有特殊规定的支出，按其规定执行。 第 六 章 财务报销内容规定 第十一条 报销内容 的一般 规定 经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票 以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销 ； 报销费用时必须 填写 财务报销单据， 所有单据要按性质 分类、分次、分页粘贴填制 ； 所有需报销的各种原始单据（包括购 买材料和支付工程款），必须在单据所填日期的一个月内报销； 外单位人员为我公司临时办事，其费用开支，经公司总经理批准可实报实销。 第十二条 招待费 招待费标准：实报实销，但不得超过以下标准。 部门经理招待一般客人 ： 标准 xx 元 /餐 /人。 部门经理招待经理级人员 ： 标准为 xx 元 /餐 /人。 部门经理招待总经理级及副总经理人员 ：标准 xx 元 /餐 /人。 频繁招待同一客户： 按一般工作餐标准 不得超过 xx 元 /餐 /人。 其他规定： 一般工作人员招待客户须请示部门领导，批准后 参照以上标准 执行； 在差旅期间发生的招待费， 参照上述流程及标准执行 ； 招待费 在报销时，必须填写清楚招待日期，客户名称，被招待人姓名及招待理由。 第十三条 采购 采购包括：固定资产、办公用品 、 礼 品 和代购物品等物资采购 ， 采购流程按公司 办公室制定的“采购管理细则”实施； 礼品由公司统一采购，不允许私自采购。 特殊情况必须单独采购的 须 由 总 经理批准； 公司采购应 事先提出申请，经批准后在申请范围内列支； 购置大额物资时（总价超过 xxxx 元），必须签订购货合同，并凭合同方可办理有关采购付款手 续； 所购物品在报销前必须先行验 收。 验收人必须在报销凭证上签字确认。 第十四条 通信费 通信费 标准的确定是以 因公 通话量为主， 实行 定 额 标准 制度 ； 公司通信费 标准 ： 正常情况下员工通信费标准为 xx 元。 对于核定的因公通话量较大（使用个人电话）的公司员工分别按以下标准执行 ： 1） 出差频繁：公司根据个人出差的频度确定通信 费 标准，通信 费 标准中已含外地长途费及漫游费； 2） 出差较少但市内工作通话量较大：根据下班时间主叫电话量确定通信标准。 通信标准中已含外。