纳税人普通发票管理系统操作说明

纳税人普通发票管理系统操作说明内容摘要：

作步骤 1） 录入发票代码，按回车（ Enter）键。 如输入的发票代码正确，敲入回车键后在发票代码旁边将会显示发票名称（图 513）。 如敲入回车后，提示“无此类发票信息”，则请检查录入的发票代码是否正确，重新录入后再按回车键。 （图 513） 2） 录入发票号码起，回车，录入发票号码止，回车或按旁边的“确定”按钮。 如果提示没有“此发票的购买记录”，则请检查录入的发票 3） 按顺序录入每张发票的金额和日期。 输入完一项记录后，敲入回车键，光标会自动转到下一项。 录入发票属定额发票的，输入发票代码、起止号、定额发票选项后点击确定按钮，弹出对话框， 录入定额发 票开具年份、定额发票开票月份，选择定额发票的票面金额，如 图 514 所示 ： （图 514） 4） 输入的中途可以按“保存”按钮进行保存，已保存的数据将从录入列表中移走，亦可在所有数据录入完之后按“保存”按钮保存。 精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管理 ，教育文档 属定额发票的金额及开票日期自动带出，不需逐一录入。 [注 ]系统判断如果发票金额和开票日期为空，则认为是尚未录入，按保存按钮进行保存的时候是不保存发票金额和开票日期为空的记录的 5） 录入之后，按“清空”按钮将清空录入列表中的数据。 [注 ]如果需整本发票作废，请点击“整本作废”按钮， 系统会自动在发票金额中填入零，日期中填入当天日期。 然后按保存按钮进行保存 一次录入、二次录入发票数据的修改 类似于一次录入， 1）进入一次录入（二次录入）界面，输入发票代码，回车； 2）输入发票号码起和发票号码止，按确定； 3）如果发票已经一次录入（二次录入），则会在下面的列表中列出发票数据，可以直接在列表中进行修改； 4）修改后要按保存按钮保存修改。 [注 ]对于已由开票系统开出的票，在一次录入和二次录入的窗口中可以列出来，但不能修改保存 小提示  作废票，金额请输 0，如果作废票票面上有日期，则请输入票面上的日期，如作废票票面上没有日期，则请输入上一张发票的日期。  日期的格式采用了“日 /月 /年”的方式，是因为考虑到发票的日期日的改动最大，月次之，年的改动最少。 在输入完一行记录之后按回车键，光标自动移到下一行时，日期会默认使用回上一张发票的日期。 二次录入 二次录入的界面跟方法步骤与一次录入类似，请参考一次录入的操作方法。 两次录入对碰 两次录入对碰模块的功能是将一次录入和二次录入的数据进行对碰，列出对碰不相符的数据，检查数据后，将错误的数据修改过来，减少在发票数据录入中录错数的情况。 两次录入对碰模块的界面如图 54 所示。 精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管理 ，教育文档 (图 54) 对碰操作步骤 b、 点击“对碰”按钮。 如无对碰不符记录，则提示无对碰不符记录 c、 如有对碰不符记录，将在下面的两个分别列出对碰不符的记录，左边的列表显示一次录入中的数据，右边的列表显示二次录入中的数据。 在左边列表选中一条记录，在右边列表亦会选中对应的记录（即同发票代码，同发票号码）；在右边列表选中一条记录，在左边列表亦会选中对应的记录如图515 所示。 （图 55） d、 检查开票日期和发票金额，修改错误的记录。 修改后按“保存”按钮（不一定修改一条保存一次）。 e、 如发现该记录的发票代码、发票号码 是不存在的，是错误的，可以选中该记录后，点击“删除”按钮将之删除，如有需要，到回一次录入和二次录入模块录入正确的数据。 精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管理 ，教育文档 f、 修改错误数据，直到对碰后提示没有对碰不符记录。 小提示  发票代码和发票号码是标识一张发票的，所以发票代码和发票号码是不能修改的  如果存在一次录入有录，二次录入没有录入；或者二次录入有录入，一次录入没有录入的数据，此时对碰，将会在列表中出现如图 56 类似的情形。 （图 56） 碰到这种情况，可以在没有录入数据的那一边直接录入数据，亦可到回一次录入界面或二次录入 界面的将没有录入的这段记录补录进来。 八、 发票录入数据的导出 发票录入数据导出功能主要是导出发票数据送税务机关查验，并提供查询统计打印等功能，方便管理发票数据。 进入系统后，选择菜单“查询统计和数据导出” 〉“发票数据导出”进入修改发票录入数据导出界面（图 61）。 (图 61) 发票数据导出模块界面如图 62 所示： 精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管理 ，教育文档 （图 62） 发票数据导出模块各按钮功能说明 1） 未导出部分（图 63） （图 63） A：“未导出清单 ” 查询尚未导出的发票数据清单（排除尚未对碰或对碰有不符的发票、未满一本的非电脑票），查询出来的清单按照购买日期、发票代码、发票号码的顺序排列。 B：“未满一本的非电脑票清单” 查询未满一本的非电脑票清单（通常是 25 份发票为一本）。 该部分发票不能导出。 C：“导出” 在查询出未导出清单后，选中将要导出的记录（在该记录前打勾），然后用此精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管理 ，教育文档 按钮将选中的记录导出。 按“导出”按钮，将弹出选择文件的保存对话框（图64）。 选择一个文件夹来保存导出的文件，然后按保存按钮。 导出的默认目录 （图 64） 是“ A:\”，导出的时候会自动在你所选择的文件夹里生成一个以“ dc”开头，导出的日期加编号为结尾的文件夹（例如： dc20200501(01)，如果该目录已经存在，系统会自动进行递加编号，例如 dc20200501(02)、 dc20200501(03)等）。 导出的文件存放于该文件夹中，共有两个，一个是明细文件，一个是主表文件，命名规则分别为：纳税人编码后六位 + 和纳税人编码后六位码 +，请不要改变文件的名字。 将导出数据交税务机关查验时，请将这两个文件都带上。 保存成功后会有保存成功的提示。 [注 ] 尚未对碰或对碰有不符的发票、未满一本的非电脑票是不能导出的。 [提示 ]为减轻税务机关普通发票验旧压力，加快税务机关普通发票验旧速度，如果需要导出的发票本数较多时，请按发票种类和一定数量分批导出。 2） 已导出部分（图 65） （图 65） A：“全部清单” 查询已经做过导出操作的全部发票数据的清单。 B：“导出批次选择” 按导出批次来选择已经做过导出操作得发票数据的清单。 点击此按钮，就会出 现“导出批次选择”的窗口（图 66）， 精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管理 ，教育文档 (图 66) 在窗口列表中 双击 相应的批次，则会列出相应批次的发票数据清单（图 67）。 “导出批次选择”窗口可以自由移动，如果不需要，也可以按右上角的关闭按钮关闭。 (图 67) [注 ]“ 导出批次 ”的概念：为方便大家查找一整批某时间一起导出的发票数据， 系统中设置了导出批次。 每次导出的时候，系统自动生成一个批次号，并且在发票数据记录中添加导出批次号。 在导出批次选择窗口中选择相应的批 次，系统会列出相应的属于该批次的发票数据。 一张发票只能有一个导出批次，所以如果发票作废导出后再重新导出，则该发票的批次为新一次导出时生成的批次。 C：“作废导出” 在用“全部清单”按钮或“导出批次选择”按钮查询出已导出清单后，选中将要作废导出的记录（在该记录前打勾），然后用此按钮作废选中记录的导出。 [注 ]“ 作废导出 ”的概念：在系统中，发票的导出状态分为两种：已导出和未导出。 发票进行过导出之后，其状态会由未导出状态变为已导出状态。 而已导出状态的发票是不能直接导出的，如需对状态为已导出的发票进行重新导出，则需作废其导出，即 作废导出。 做过作废导出之后，发票的状态会由已导出变为未导出。 精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管理 ，教育文档 3） 打印部分（图 68） (图 68) A：“打印列表” 在查询出已导出清单或未导出清单后，选中需要打印的记录，单击“打印列表”按钮，将打印出选中记录的列表，如图 69 所示。 该打印使用 A4 横向打印。 ： （图 69） B：“打印发票详细清单” 在查询出已导出清单或未导出清单后，选中需要打印的记录，单击“打印发票详细清单”，将打印选中记录的发票详细清单，如图 610。 该打印使用 A4 纵向打印 （图 610） 小提示  可以在“全部选中” ( )前打勾，将选中（打勾）或取消（不打勾）上面列表中的全部记录 精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管理 ，教育文档  记录是按本列出的  如果数据库中存在未经对碰或对碰不正常的发票数据，在点击“查询未导出清单”按钮时，将会提示存在未经对碰或对碰不正常的记录的提示，且未对碰或对碰不正常的数据不会在这个模块的列表中显示出来，所以未经对碰或对碰不正常的数据是不能导出的。 请进入“发票数据录入 两次录入对碰”模块进行对碰和修改录入错误的数据。 导出文件合并 1) 菜单“查询统计和数据导出 导出文件合并”进入“导出文件合并”模块。 (图 611) 图 611 2) 点击“读入导出文件”按钮，将读入由发票数据导出模块导出的文件（详见发票数据导出模块的说明） 3) 选择总表文件 (名称类似 ****** 的文本文件 ) （。