波导宁波分公司费用管理制度(doc11)-其它制度表格(编辑修改稿)

波导宁波分公司费用管理制度(doc11)-其它制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

中国最大的管理资源中心 第 5 页 共 10 页 上背书注明日期及出差事由，并在返回后三个工作日内报销完毕。 办事处财务主管、客服主管在辖区内办事、离开所在辖区出差的实报实销，但需在票据上背书注明日期及事由，并在返回后三个工作日内报销完毕。 第七条： 其他人员在市区因公办事，原则上不得报销出租车费，确有特殊情况，需经严格审批，并在票据上背书注明日期及原因。 第八条： 如工作区域内需带货而增加的费用，需写明原因并由直接上级签字，按货运费报销。 第九条： 出差住宿费标准 一、 分公司本部人员 原则上办事处有住宿条件的应住在办事处，不得 发生住宿费用，如有特殊情况，在发生住宿费用之前要向分公司经理或财务总监电话申请。 额度： 部门经理住宿费平均每晚不得超过 80 元，省内无出差补贴，省外每人每天补助 30 元。 其他人员住宿费平均每晚不得超过 40 元，省内无出差补贴，省外每人每天补助 30 元。 二、 办事处人员 办事处所在地一律不得发生住宿费用。 办事处主任住宿费平均每晚不得超过 65 元，省内无出差补贴，省外每人每天补助 30 元。 其他人员住宿费平均每晚不得超过 40 元，省内无出差补贴，省外每人每天补助 30 元。 出差申请 表 申请人： 所属部门： 始发地 部门领导签字 目的地 中国最大的管理资源中心 第 6 页 共 10 页 拟订出差日期 年 月 日 年 月 日 出差目的： 所属部门： 综合部： 总经理： 五、办公用品及固定资产等申购管理 第一条： 办公用品是指与工作有关的在日常使用中会逐渐消耗的或单位价值较小（一般为 50 元以下）各类日常用品。 第二条： 办公用品一律不得自行购买。 若因特殊情况需临时购买，需经综合部审批。 第三条： 各部门每月预先统计下月所需的办公用品，按部门汇总报综合部，由综合部 统一采购，再由各部门填写《办公用品领用单》统一到综合部领用。 第四条： 固定资产及低值易耗品是指单位价值在 50 元以上且使用期限较长（一般在两年以上），在使用过程中不会被损耗的物品。 第五条： 固定资产及低值易耗品必须先申请并填写《固定资产申购表》，由分公司经理及财务总监批准后报大区及总公司审核。 第六条： 所有的办公用品及固定资产和低值易耗品每个部门每月只能申购一次，且必须于每 8 日前将汇总表交至综合部，否则不予采购。 六、水电费限额管理 第一条： 本着既要防暑降温，保障员工的身体健康，又要节约公司的费用成本的原则，特核定各办事处的水电费额度 ： 月 份 办事处名称 7 月、 8 月、 9 月 1 月、 6 月、 12 月 2 月、 3 月、 4 月、5 月、 10 月、 11 月 市区办 550 500 350 市郊办 200 150 100 镇北办 500 450 400 中国最大的管理资源中。