债权债务

明用途，由财务部经理签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金。 （ 4）因采购地点不固定、交通不便、生产或者市场急需、抢险救灾以及其他特殊情况必须使用现金的，本公司应当向开户银行提出申请，由本公司财务部经理签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金。 8．出纳应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。 账目应当日清月结，账款相符。 三、附则 1．本办法由财务部制订，经公司董事会讨论批准生效。

三、甲方向 丙 方 偿还 该笔 债务后 ， 甲方与乙方之间同等数额的债权债务消灭，乙方与丙方之间同等数额的债权债务消灭 ；消灭后剩余的债权债务或者其它债权债务，按照债权人和债务人之间签订的其它有关协议或合同的约定履行。 四、 自 本协议 生效 之日的。 日内 ， 甲方向丙方偿还该笔债务。 否则，甲方向丙方承担违约责

（ 2）结算在建工程完工工程款时，房产公司将结算依据移交给公司财务部，由公司财务部会同审计师事务所进行审计，并根据审核结论、工程结算发票及完工验收单全额结算。 3．供应商开户及货款结算。 （ 1）供应商开户规定 日常计划采购开户规定：日常计划采购内容指公司经营所需的基础性原材料、资产等。 如：食品、酒水、香烟、客房用品、美容美发用品、成批的低值易耗品及大额的固定资产等。

格应收款项管理的内部控制制度。 各单位应采取有效措施防范因内控制度执行不严而出现挪用、贪污、资金体外循环等违纪问题发生，对催收回笼的应收款项应以银行转账方式结算，原则上不采取现金结算。 第十三条 严格催款工作例会制度。 各单位应建立周例会、月例会制度，专题分析、布置、检查应收款项催收工作，确保催收工作有条不紊、措施得力、积极有效。 第十四条 严格催款工作计划制度。 各单位应制定年度催款目标

明用途和还款期限，还款期限通常不应超过三年。 区 总资金不准用于 对 本单位公务无关的单位或个人的资金拆借。 2 第三条 公款不准私借。 因公务 出差等 需要借款的，凭相关文件资料， 经 分管主席 批准，按规定办理借款手续。 公务完毕，应及时办理结算手续 ， 余款同时收回，不得长期挂账。 前款未还的， 原 则上不办理第二次借款。 第四条 工作人员调动、退休或岗位变动，应结清相关