银行存款
银行存款结算业务
款的，承兑银行除凭票向收款人、被背书人或贴现银行无条件支付款项外，还将按承兑协议的规定，对承兑申请人执行扣款，并将未扣回的承兑金额作为逾期贷款，同时收取一定的罚息。 （四）支票结算方式 支票是出票人签发的，委托办理存款业务的银行或其他金融机构在见票时无条件支付确定金额给收款人或持票人的票据。 适用于同城或同一票据交换区域内商品交易、劳务供应等款项的结算。 支票分为现金支票
现金和银行存款管理流程手册
理流程手册 讨论稿 有待普华永道合伙人复核、修改 15 管理方法 管理原则 支票、财务 专用章（或支票专用章）、银行预留私人印章必须严格分人管理，不得一人同时保管数章，也不可一人既管支票又管印章； 所有付款必须得到适当授权并附有相关凭证； 付款与记账职能分离； 及时支付相关款项，并按时登记相关账目；付款金额不得超过凭证金额； 公司卡采取备用金制度，规定最大限额