财务制度

（ 3） 为了保证 有足够的现金支付借款， 一般应提前一天通知财务部门。 差旅费报销 （ 1）出差人员应在出差返回后 7 个工作日内办理报销差旅费的手续，未 能及时报账必须由当事人写出书面情况报告，并由该部门主管领导签字 批准。 （ 2）低于标准的差旅费实报实销，高于标准的差旅费按标准报销，超支部分自负。 （ 3）前次借款未报账或欠款未结清时，财务部门可拒绝继续借款。 （ 4）报销差旅费时应凭《

西安沣东现代都市农业发展有限公司 投融资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西安沣东现 代都市农业发展有限公司（以下简称公司）内部控制，规避风险，提高经济效益，促进公司规范运作，依据国家法律法规、相关规定和《公司章程》，参照集团公司相关制度，结合公司的具体情况，特制定本办法 第二条 本制度所称投、融资决策行为主要是指公司投、融资及资产项目的管理决策，包括而不限于：对外投资、对外融资

各分子公司请款 各分子公司申请当月计划内拨款时，由分子公司财务部填制公司财务部内部银行 “ 付款凭证 ” ，经分子公司经理和财务部经理签字后交公司财务部。 若属专项资金使用或计划外的其它支出，则需向公司财务部提供经公司 领导批准的书面申请等有关资料。 个人请款 各公司和个人实际用款时先由经办人到本公司财务部领取专用请款单（根据用途分为 “ 出差申请 ” 、 “ 专项借款申请 ”“

物流本部暂定每周二及周四为总经理签批报销单的时间，财务部负责单据审核的人员将集中所有单据于该二日送交总经理签批。 特殊单据或急件不受此条限制。 其他各自营公司可参照本部的规定对报销单据进行集中审批。 报销事项的范围 5． 1 物流本部报销事项的范围 5． 1． 1 业务性事项的报销范围 在物流及下属各自营公司内，业务性事项是指现场操作人员经办业务发生的现场操 作费，需支付现金办理的查验费、商检费

计划财务 部才予以报销。 （一）维修费的报销程序。 各车辆使用人原则上不得自行将车辆送厂维修 (特殊情况需经办公室同意 )。 、办公室负责人在发票背面验收确认，公司领导审批后，到计划财务部办理报账手续，其维修项目清单与费用报销单一并粘贴存档。 （二） 汽油 费的 报销程序 ，车辆必须到指定的油站加油，洗车、打蜡需到指定服务点，无特殊原因的，本市非指定地点的油料发票、洗车票等票据一律不予报销。

新系统中 的 销售额与现金移交簿中注明的当日已存入银行存款的金额和 库存 现金的金额是否一致。 如出现现金不符不可换班，核对清楚为止；如果核对相符，店 长 在现金 移交簿 中签字确认。 晚班交班的收银员与店长核对库存现 金 ， 核对 无误后在现金 移交簿上签名 签字确认。 留存 固定备用金 500 元 后，将现金余额封存， 并将 作标记。 1 晚班的收银员店在下班前 进行清点核查。

的规定，没有出现违反公务车司机的职责。 二、会议费管理方面 XX公司的会议均在公司五楼会议室举行，相应的会议资料由公司自行打印，单次会议没有出现经费超过 500 元的情况，会后均没有安排聚餐。 三、公务接待管理方面 我司制定了《 XX公司公务接待管理办法实施细则（试行）》，公务接待坚持有利公务、务实节俭、反对浪费、严格标准、高效透 明、事先请示的原则，按照规定严格控制用餐标准、陪同人数等。

收单）填写费用报销单。 差旅费：于返回 3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。 各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。 对 3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任 从其当月工资和奖金中扣除。 试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。 业务费用：所有业务费用票据须开明细发票

果是白条则需登记对方身份证号码及联系方式。 超总控部分的开支需 在票据 上登记征得合伙人同意后的时间及事由。 第五条 费用报销责任界定 报销人的责任 (1)报销人对所报销项目的真实性、准确性、及时性负责，单据及附件应合法、完整。 (2)各项报销票证、资料必须齐全并按要求粘贴整齐（发票正面向上、在粘贴单界线内平均摊薄粘贴）。 （ 第六条 处罚办法 合伙负责人利用职务上便利，将应当由个人负担的费用

第六章 货币资金管理 医院货币资金管理包括：银行存款管理、现金管理、往来款项管理。 各医疗分支机构的货币资金使用，必须报使用计划，由医院总院长审批。 一、银行存款管理。 ，财会人员要及时和银行对账。 ，不得签发空白、空头、远期支票，作废支票要妥 善保管和处理。 二、现金管理 ，不得坐支。 库存现金不得超过规定限额，不得以白 篇二：民营医院财务管理 民营医院财务管理浅析 摘要