报销

务部负责单据审核的人 员将集中所有单据于该二日送交公司负责人签批。 特殊单据或急件不受此 条限制。 四． 单据报销及报销金的领取： 手续完备的报销单最后将集中于财务 部 出纳，出纳根据财务部资金安排通知报销人前来领取报销金。 公司禁止代领报销金的行为，如报销人因特殊情况不能亲自领取报销金，应有效通知出纳指定专人代领。 五． 对报销事项的其他规定： 1． 原始凭证的合法合规性：报销人报

1国内差旅费开支基本标准见附表： 开支范围 基本开支标准 一、外埠差旅费 车票、机票、船票费用 总经理、副总经理、总工程师：火车硬卧、公路快客、二等舱以下（含二等舱）轮船，必要时可乘坐飞机，乘坐飞机只给予报销经济舱机票 其他工作人员：火车硬卧、火车硬座、公路快客、三等舱以下（含三 等舱）轮船。 火车特殊情况下可乘坐软卧，但必须事先 报总经理批准。 保险费 飞机保险为 20 元

明细清单，探亲费报销需 附审批过的假期审批表 ；部门活动经费需附部门人员 名单；如果不符合要求财务部予以驳回。 4) 主管会计审核报销单签字确认，或驳回。 5) 财务部经理复核，签字确认，或驳回 6) 经过财务部审核后的费用报销单 和周付款明细表由财务部 报送总 经理 秘书。 7) 总经理 、副总裁 复核，签字审批，或驳回。 8) 总裁签批或驳回。 9) 总裁签批或驳回的 费用报销

2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部 ,按借款管理规定办理借款手续，出纳 按规定支付所借款项。 3. 购票 : 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的， 须 事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。 4. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》

工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，时光过得飞快，不知不觉中，充满希望的 201x 年就伴随着新年伊始即将临近。 可以说， 201x 年是公司推进行业改革、拓展市场、持续 发展的关键年。 现就本年度重要工作情况总结如下： 一、虚心学习，努力工作 (一 )在 201x 年里，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，一方面，干中学、学中干

物流本部暂定每周二及周四为总经理签批报销单的时间，财务部负责单据审核的人员将集中所有单据于该二日送交总经理签批。 特殊单据或急件不受此条限制。 其他各自营公司可参照本部的规定对报销单据进行集中审批。 报销事项的范围 5． 1 物流本部报销事项的范围 5． 1． 1 业务性事项的报销范围 在物流及下属各自营公司内，业务性事项是指现场操作人员经办业务发生的现场操 作费，需支付现金办理的查验费、商检费

3. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《报销明细表》，按规定程序审批，原则上前 款未清者不予办理新的借支。 第十条运输、施工车辆费用和一线施工人员差旅费报销制度及流程 （一） 运输、施工车辆费用 和一线施工人员差旅费 报销制度 1. 高速、过路过桥费，报销人员需填写详细行驶路线。 2. 修理费、配件费，应事前报经安全设备部批准。 3.

1000 元以内 部门经理审批 ； 10005000 元以下 部门经理 初审，会计师审签，副总经理审批 ；5000 元以上，总会计师、副总经理审签，总经理审批 ；部门经理出差 费 报 均 总经理审批 （ 4） 、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按 30 元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月 30 元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。 《

层干部 200 副总裁以上及董事会人员 实报实销 说明： l、在出差期间内，上述标准可以按照一次出差的总天数滚动累积核算，对超出标准的部分，按照以下规定报销： （ 1）超出标准不足 50％（含）以内部分，报销 70％，自己承担30％； （ 2）超出标准 50%以上部分，报销 50%，自己承担 50%。 当两人或两人以上共同出差时，住宿标准以同行中最高的为准（除副总裁）。

如票据丢失，须提供替代发票并写明情况经部门主管签字确认。 三、 补助 出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。 住宿补助按地区划分为三类。 一类地区， 北京、上 海、广州、深圳， 150 元 /天；二类地区，省会城市， 100 元 /天；三类地区，除一类二类以外的其它地区， 50 元 /天。 住宿补助按实际住宿天数核发。 其它补助为 50元 /天，按照出差自然天数核发。 四、