办法

第十四条 严格执行工资总额审批制度。 每月 5 日前，各单位根据经财务资产处审核的盈亏完成情况向人力资源处申请上月工资使用指标，人力资源处初审汇总后，报请财务总监审核、总经理批准。 在批准数额内，由各单位控制使用。 结算提取的工资总额有 余额时，余额部分可在以后月份使用，以丰补欠。 第十五条 每月 10 日前，各单位带需审核的月度实际发放工资分配单（纸质及电子版）、各类人员奖金发放明细表

5． 2． 4a）当处置结论为“让步接收”时，检验员在检验单上加盖“利用”印章。 5． 2． 4b)当处置结论为“退货”时，由检验员直接通知采购人员办理退货手续 5． 2． 5“不合格品处置单”由检验员、制造部、质管部各存一份。 5． 3 零部件投入生产线未装配前或在装配过程中发现不合格品的处置程序。 5． 3． 1质量员首先将零部件进行隔离，并进行追溯。 然后通知班组长，重新从库房领取零部件。

4） . 因台风、洪水、地震等不可抗拒的自然灾害的影响，其损失程度和范围已达大修、改造标准。 、迁改均为单次处理所产生的项目。 5．在大修、迁改项目中若产生对外的第三方索赔事宜，代维公司必须配合分公司对第三方进行索赔， 索赔费用于支付代维公司的相关工程费用，若索赔费用不足已支付相关工程费用，则由分公司补偿代维公司差额部分工程费。

根据出纳传递的电汇传真件进行帐务处理； （ 3） 每月对会员消费情况进行总核对后再与各实体核对； （ 4）每月 30 日以前 与各成员单位会员卡会计核对 当月 消费情况 ； （ 5）每月 20 日以前，与各 成员单位 核对无误后，统计 上月 资金划拨表，将资金总体情况报告和 资金划拨表报联盟会所理事长核准后交出纳，于每月 25 日 前 实施款项拨付。 根据拨付款项的原始单据进行帐务处理； （

真 :041139777111 网址 : 为加强 公司信息化 项目的管理，规范 信息化 项目管理行为，提高 公司整体信息化 项目的管理水平，安全、优质、低耗、高效地完 成项目 任务，提高企业的经济效益和社会信誉，遵照国家有关 规定和 公司其他有关 规定， 特 制定本 办法。 本 项目管理 办法 适用 于泰德煤网股份有限公司， 包括子公司、驻外机构等各部门。 包括下列 硬件方面 项目： 纯硬件项目

、删改电脑的系统软件，不准安装一些非正常软件，不准上非正规网站。 在检查中发现有来历不明或有安全隐患的软件，管理人有权删除，不得阻扰。 办公电脑设备使用人应及时更新杀毒软件，插入光盘、 U 盘等存储设备应确保没有病毒，由此造成电脑病毒感染或病毒在网络中传播，个人需承担后果。 办公电脑设备使用人要注意对办公电脑重要的数据资料建立相应的备份并妥善保管，不在系统盘（ C 盘）中存贮资料

轮 为了保证绞车放车时钢丝绳不直接磨擦巷道帮或棚腿，必须设置弯道抗绳轮。 禁止使用不转动的其它物品代替弯道抗绳轮。 设置位置据轨道外沿不小于 350mm。 （ 7）、弯道中心地轮 为了控制绞车拉重车过弯道时掉道，必须在绞车道转弯处必须设置不少于 3 个的弯道中心地轮。 该地轮设置在两根轨道的中心，高度小于 130mm，直径不小于80mm。 （ 8）、地抗轮 在轨道底板起 伏较大的地点应设地抗轮

审核，核对设备档案，填写《固定资产报废清单》，并组织技术鉴定 ，出具鉴定意见，经 省公司 办公室和财 务 部审核后报公司领导审批。 第二十八条 办公室 根据批复结果逐台向使用部门收回报废设备，集中存放。 信息技术部应对报废设备定期汇总，确定设备残值，提出设备处置意见，经办公室和财会部审核后报公司领导审批并组织实施。 第八章 报废标准 第二十九条 报废以使用功能丧失为界定原则， 符合本办法第

的公平公正。 第七条 北方公司物资招标的标准是：模板、周转材料必须招标采购，其它招标范围内物资一批需用金额在 50万以上 者。 第二章 物资招标 第八条 北方公司进行统一招标的物资如下：钢材、木材、商品砼、模板、周转材料。 北方公司有权视市场及项目部实际情况变更物资招标范围，变更以书面形式通知所涉项目部。 第九条 北方公司工程安质部负责召集相关人员进行相关物资的招标工作。 第十条

根据概 （ 预 ） 算、施工进度计划和融资方案，编制年度资金计划。 项目年度资金需求须纳入项目管理单位当年资金预算进行管理。 工程建设项目须 编制 年度工程投资计划和财务预算，并由股份公司审核、批准。 未纳入年度工程投资计划及预算进行管理的项目，原则上不得安排项目投资及进行资金支付。 第 十 一 条 项目管理单位 应制订项目资金收支管理办法与流程，切实 加强对 项目 总 投资 的 控制 ，