赣州弘森广告代理公司管理制度规定(编辑修改稿)

赣州弘森广告代理公司管理制度规定(编辑修改稿)内容摘要：

报销。 所有 出差人员原则上不能乘坐出租汽车，若因特殊情况必须经总经理 同意后方能凭车票报销。 （ 五 ） 财务管理制度 一、 财务部门的职能： 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 建立健全财务管理的各种 规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 厉行节约，合理使用资金。 合理分配公司收入，及时 缴纳 税收及管理费用。 对有关机构及财政、税务、银行部门了解 、 检查财务工作，应 主动提供有关资料，如实反映情况。 完成公司交 办 的其他工作。 二、 财务工作岗位职责 会计的主要工作职责： (1)、 编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (2)、 进行成本 费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司 各 部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (3)、 按照国家会计制度的规定记帐 、 报帐 ， 做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (4)、 按照经济核算原则，定期检查 、 分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 (5)、 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (6)、 完成总经理 交办 的其他工作。 出纳的主要工作职责： (1)、 认真执行现金管理制度。 (2)、 严格执行 库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵 押 现金。 (3) 、 积极 做好报账工作。 (4)、 严格支票管理制度，使用支票须经总经理 批准 后，方可 使用 (5)、 积极配合银行做好对帐工作。 (6)、 配合会计做好各种帐务处理。 (7)、 完成总经理交 办 的其他工作。 三、财务工作管理 会计年度自 当年 一月一日起至十二月三十一日止。 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。 财务工作人员 应当定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。 财务工作人员 应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 财 务工作人员对本公司实行会计监督。 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理报告，并请求查明原因，作出处理。 财务工作人员对上述事项无权自行作出 处理。 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。 财务工作人员办理交接手续，由总经理 指定专人 监交。 四、支票管理 支票由出纳员保管。 支票使用时须经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码。 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对 (购置物品由保管员签字 )、总经理审批。 填写金额要无误，。