20xx年全面风险管理报告

20xx年全面风险管理报告内容摘要：

设计与办公 等系 统，引进研发、工艺、制造及管理信息化系统，构建数字化设计、制造及管理条件 ,提升信息化水平。 增收工程。 一是 塑造品牌 形象 ，建立和完善市场营销体系，引导“客户”消费，不断扩大市场份额。 二是 加大外贸市场开拓力度。 立足传统市场，努力开拓西方市场；加大产品结构调整力度，形成新产品市场体系；不断推广高附加值产品并努力实现量的提升。 （二） 2020 年度风险评估工作开展情况 公司于 2020 年 10月开展了全面风险评估工作， 公司共下发《全面风险调查问卷》 80份， 各受调查人员通过自身对公司各业务板块风险的辨识以及对公 司全面风险管理的认识独立完成问卷， 收回问卷 67 份，其中总经理问卷 1 份，副总经理 6 份，中层管理人员 53 份，关键岗位 8 人员 7 份。 问卷者对问卷填报认真，风险辨识基本准确。 （三） 2020 年度风险评估结果 经评估，现将公司排序前十位的风险分别为： ； 2.投资决策风险； ； ； ；； ； ； ； 10.竞争风险。 其中重大风险分别为： ； ；； ； 依次绘 制风险图谱如下： 三、 2020年重大风险分析 （一）重大风险分析 政策 风险 风险动因： 因为 xxx、 XXX、 XXX、政策的出台， 将使更多的非公有制经济进入 行业竞争 ， 将促使公司 由独立、封闭向开放、竞争转变。 1 2 0 1 2 3 4 5 影响程度 1 2 3 4 5 发生可能性 重大风险 中等风险 一般风险 3 4 5 7 8 9 6 ⑩ 9 （ 2）风险影响： 非国有经济将进入军品科研生产领域，承担一部分过去仅仅由国有企业所承担的军品科研生产 任务， 传统军品行业竞争压力逐渐增大，与此同时，非国有经济在体制机制上所具有的优势，使国有经济在行业竞争上基本不再具有明显的优势，造成公司的经济收 入和利润降低。 （ 3）风险管理策略： 及时有效树立市场与效益观念，提高全员竞争意识，调整产业结构，降低对单一产品的依赖程度，开发 新产品 ，积极适应市场，参与市场竞争，减少产业政策对公司的影响程度。 （ 4）风险解决方案： ① 适时调整，有效树立市场与效益观念，从公司领导、中层管理人员、销售人员及生产人员全面进行培训，树立全员市场竞争意识，克服国有企业固有的弊病。 ② 调整产业结构，继续加大高附加值新产品的 研发力度，提高产品盈利能力。 ③加大 新产品 开发力度，加强与客户的走访联系，加快产品试制步伐，近快形成量产并实现经济 效益。 提升公司锻造、机加、热表能力。 ④ 深入进行组织机构、薪酬体系调整，实施全面预算管理与成本控制，降低公司运营成本，提升公司的竞争力，缩小公司作为国有经济与非国有企业在体制机制、运行成本控制方面的差距。 （ 5）危机处理计划： ① 及时调整公司对产品规划，对市场进行深入的再研究再判断，在此基础上制订新的战略； ② 对竞争对手进行深入了解与研究，学习对标先进企业，吸收其先进的做法，从机制体制上、从管理方式上使公司缩小与其他竞争主体上 10 的差距。 决策 风险 （ 1）风险动因： ① 由于投资决策管理制度不健全，投资项目未按投资决策程序履行审批。 ② 由于投资项目前期论证不够深入，对方案论证不够充分。 ③ 由于招投标管理制度不完善。 ④ 由于对外股权投资监管不到位，或者投资企业所属行业不景气。 （ 2）风险影响 ① 造成投资失误或企业资产损失，或者引起投资项目被上级主管部门否定； ② 项目前期论证不充分， 造成项目实施方案与原方案发生重大变化，造成投资浪费； ③ 在项目实施过程中，可能发生串标、围标等，导致企业承受损失； ④ 呆滞股权收益减少或基本为零。 （ 3）风险管理策略： 通过 加强投资授权管理 制度、加强 投资项目前期论证等方式 ， 确保投资项目合法合规， 合乎市场规律，建立项目实施控制流程，加强过程控制，加强股权投资企业监管，确保投资收益。 （ 4）风险解决方案： ①进一步根据集团公司及公司相关管理规定，健全投资决策管理制度，确保投资项目按投资决策程序履行审批，实现合法合规投资； ②加强 投资项目前期论证工作，确保项目论证充分，以免方案、批复与实施基本一致，减少方案变更对项目验收的不良影响，减少投资浪费； 11 ③ 进一步完善招标投标管理制度，确保国有资产安全。 ④加强对股权投资项目的监管力度。 （ 5）危机处理计划： ① 及时 与上级主管部门沟通协调，及时纠正投资项目错误投资程序，使投资项目决策合法； ② 建立项目论证方案准确性指标，作为对投资管理部门的考核指标，进行经济责任制考核，切实增强投资管理人员的责任心； ③ 一旦遭遇相对方串标围标事件，果断采取措施 中断项目执行，防止时间影响进一步扩大，或者公司资产损失； ④ 有步骤、有计划地退出不良投资股权或者行业，避免损失进一步扩大，或者形成呆滞股权影响公司投资收益。 （ 1）风险动因： ① 宏观经济政策趋好，劳动力成本持续增加，推动原材料采购成本增加。 ② 极少数供应商，难以 满足公司质量提升要求，影响正常生产经营。 ③ 在正常市场环境下，因采购计划与生产计划发生脱节、定额管理等，致使原材料库存超出正常水平。 ④ 极少部分物料，独家供货，造成供货进度延迟 ,影响正常生产经营活动。 （ 2）风险影响： 采购成本增加，降低公司经济效益；采购合同签订滞后、采购计划与生产计划衔接不佳，或计划变更频繁，造成提前到货，定额管理不严或偏大，库存积压，致使资金占用，降低公司现金周 12 转率，从而降低公司运行质量；对供应商供货进度、质量以及供应商违约，不但影响公司生产计划按时完成。