酒店管理公司存货管理制度

酒店管理公司存货管理制度内容摘要：

，财务部一联（此联由货物监收人送交）。 格式见表 4〕，验收单各栏次内容字迹必须清楚明了，数量严禁乱涂乱改；各相关责任人必须在验收单对应栏次对验收单内容签字确认。 ⑤ 验收工作完成后，将订货单、《 酒店入库单》和发票订在一起，及时送交财务部稽核人员。 （ 2） 其他货物的验收工作，直接由各对应仓库库管进行，由财务部稽核人员监收，其具体验收规定同上。 三、购进存货的款项支付，按照酒店管理公司规定的审批权限进行报批，财务部依据审批及验收手续齐全的各有效凭证进行审核后，办理付款手续。 财务部稽核人员收到订货单、申 购单、验收单和发票后，必须对照核查各单、表、票据之间的货品、数量、质量、单价及金额是否完全相符，是否按照规定的程序办妥了齐全的手续，任何一单、一项、一个数据不符，都要查明原因，妥善解决，切实做到问题不查清解决、不向下办理付款手续。 （ 1）检查请购部门交来的申购单与采购部交来的订货单或订货合同有无批准签署，核对申购单与订货单的内容；如果订货单与申购单中名称、规格不符，须到请购部门和采购部门查明是否属替代品；核对后把它们订在一起，并按订货单的编号及供货单位名称存放。 （ 2）收到仓库交来的验收单和发票 后，取出订货单与其核对： ① 检查验收单上的货品品种、实际验收数量是否涂改，验收、监收签字手续是否齐全，签名是否真实、有效； ② 检查验收单上的名称、规格、数量、质量、单价及交货时间是否与订货单的内容一致； ③ 检查发票是否为正式有效票据； ④ 检查发票上的价格与订货单的价格与订货单上的价格是否相符； ⑤ 检查发票上总金额的计算是否正确，短斤缺两、数量不足、质量不够等级问题是否已作出扣减。 （ 3）检查货品是否已预付定金或预付货款；已预付了定金或部分货款的，应计算出本次应付货款的金 额。 （ 4）签署正式的付款核准意见。 请付款凭证经财务部稽核人员审核签字后，报财务部负责人审批。 出纳人员依据财务部负责人审批的付款凭证，办理正式的付款手续。 四、建立 “主动征求供应商投诉 ”制度：由酒店办公室定期或随时收集和征求各供应商对本酒店采购、验收、结算付款等方面的意见，以改善酒店采购的运作，争取外界对酒店工作人员具体工作绩效的监督和评价，以有效地揭示、防止酒店相关工作人员效率低下、营私舞弊等问题。 第四条 存货的领用管理 一、 各部门原则上应指定专门的领料人，部门领 料人有权对本部门日常所需物质进行领用；超出领料范围且没有总经理或财务经理签字的，仓库有权拒绝 发货。 二、 特殊情况下的急件领用，由财务规定的领料人或部门经理口头或书面授权当值仓库保管员，仓库保管员方可发货，但。