某置业公司财务管理体系-支票管理程序(编辑修改稿)内容摘要：
支票申领确认 出纳 经办人 出纳将填写好的支票交 经办人，经办人核对无误后于《支票领用单》签字确认。 7 支票申领登记 出纳 出纳保管《支票领用单》待经办人报帐，并将支票申领签发情况登记支票登记薄。 并将支票存根交财务入帐。 领用支票的报帐 步骤 工作内容 涉及岗位 岗位岗 步骤说明 1 报帐时间 经办人 支票领用的经办人在领用 10 天内应及 版本： 第 4 页 共 9 页 步骤 工作内容 涉及岗位 岗位岗 步骤说明 要求 时办理报帐手续。 2 对外结算类报帐 经办人 对外业务或非业务的结算，经付款审批程序，见各类付款管理程序文件。 3 日常费用类报帐 经办人 部门经理 费用类支出，经办人填写《费用报销单》，附原始凭证 ，如为出差的，附原始凭证及《出差报告单》，本部门经理审签。 4 费用报销复审 预算管理员 财务部预算管理员根据月度用款计划审核报销申请： 如报销申请不属于《月度资金计划》列支范围，或金额超过计划，在单据上注明“计划外”或“超计划”等字样，并作说明。 如报销申请在计划范围内，签字确认。 5 超预算报销补充程序 经办人 部门经理 预算管理员 超计划的费用报销，《费用报销单》返回经办人填写《计划外付款申请说明》，本部门经理审签，预算管理员审核。 6 报销审定 财务部经理 分管副总 财务总监 财务部经理审签 《费用报销单》，交出纳； 超预算的费用报销，由总裁办公会通过，分管副总和财务总监审签。 交出纳办理原借款的结算冲销。 版本：。阅读剩余 0%
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