某置业公司财务管理体系-现金借款及费用报销管理程序(编辑修改稿)内容摘要：
、预计还款日期，如为出差借款，借款人填写《出差报告单》，附于《借款审批单》后。 一次性借款金额超过 1 万的，须提前 3天向财务部预告。 2 本 部门审批 部门经理 《借款审批单》由经办人部门经理审签后，交财务部审核。 3 财务部审批，支款 财务部经理 出纳 财务部经理审签借款申请单据，交出纳按照《借款审批单》审批金额支付现金。 4 借款确认 经办人 经办人在《借款审批单》上签字确认。 《出差报告单》经办人自行保存，待出差结束报销费用时使用。 费用报销程序 （仅指用于现金支付或冲销借款的报销管理程序） 步骤 工作内容 涉及岗位 岗位岗 步骤说明 1 销帐时间规定 经办人 原则上应于相关业务结束后三天内清偿借款，最多不超过十五天； 2 费用报销初审 经办人 部门经理 经办人填写《费用报销单》，附原始凭证，如为出差的，附原始凭证及《出差报告单》，本部门经理审签。 版本：。阅读剩余 0%
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