x建设公司对外投资管理制度(编辑修改稿)

x建设公司对外投资管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

对外投资管理制度 — 106 — 告）。 项目投资意向书的主要内容包括： （一）投资目的； （二）投资项目的名称； （三）项目的投资规模和资金来源； （四）投资项目的经营方式； （五）投资项目的效 益预测； （六）投资的风险预测（包括汇率风险、市场风险、经营风险、政治风险）； （七）投资所在地（国家或地区）的市场情况、经济政策； （八）投资所在地的外汇管理规定及税收法律法规； （九）投资合作方的资信情况。 第二十七条 投资意向书（立项报告）报公司批准后，对外投资部门应委托专业设计研究机构负责编制可行性研究报告。 项目可行性研究报告的主要内容包括： （一）总论： 1．项目提出的背景，项目投资的必要性和投资的经济意义； 2．项目投资可行性研究的依据和范围。 （二）市场预测和项目投资规模： 1．国内外市 场需求预测； 2．国内现有类似企业的生产经营情况的统计； 3．项目进入市场的生产经营条件及经销渠道； 4．项目进入市场的竞争能力及前景分析。 （三）算和资金的筹措： 1．该项目的注册资金及该项目生产经营所需资金； 2．资金的来源渠道，筹集方式及贷款的偿还办法； 对外投资管理制度 — 107 — 3．资金回收期的预测； 4．现金流量计划。 （四）项目的财务分析： 1．项目前期开办费以及建设期间各年的经营性支出； 2．项目运营后各年的收入、成本、利润、税金测算。 可利用投资收益率、净现值、资产收益率等财务指标进行分析； 3．项目敏感性分析及风 险分析等。 第二十八条 项目可行性研究报告报公司批准后，财务部协同对外投资部门编制项目合作协议书（合同）。 项目合作协议书（合同）的主要内容包括： （一）合作各方的名称、地址及法定代表人； （二）合作项目的名称、地址、经济性质、注册资金及法定代表人； （三）合作项目的经营范围和经营方式； （四）合作项目的内部管理形式、管理人员的分配比例、机构设置及实行的财务会计制度； （五）合作各方的出资数额、出资比例、出资方式及出资期限； （六）合作各方的利润分成办法和亏损责任分担比例； （七）合作各方违约时应承 担的违约责任，以及违约金的计算方法； （八）协议（合同）的生效条件； （九）协议（合同）的变更、解除的条件和程序； （十）出现争议时的解决方式以及选定的仲裁机构及所适用的法律； （十一）协议（合同）的有效期限； （十二）合作期满时财产清算办法及债权、债务的分担； 对外投资管理制度 — 108 — （十三）协议各方认为需要制订的其他条款。 项目合作协议书（合同）由公司法人代表签字生效或由公司法人代表授权。