新世纪erp905采购管理业务手册

新世纪erp905采购管理业务手册内容摘要：

包括供应商的名称、分类、所属地区等内容。 【使用说明】  创建一个新的 供应商档案 1. 双击 基础 设置 _供应商档案 ，弹出 供应商 列表 窗体； 2. 单击 新增 按钮，弹出 供应商档案 新增 窗体； 3. 填写 供应商档案 信息 ： 新世纪 / 采购系统业务 手册 第 5 页 共 62 页  供应商 编码 ：填写 供应商 的编码；编码不能填写汉字，且不能重复；例如：“ 111003”；  供应商 名称 ：填写 供应商的 名称； 供应商 名称不能重复；例如：“ 北京化工机械厂 ”。  采购组织： 填写相应的采购部门；例如：“ 供应部 ” ； 4. 单击 保存 按钮， 这样， 您就成功创建了 一个新的 供应商档案。 【注意事项】  供应商档案一定要保证其唯一性，建立档案时一定要核实供应商的名称是否正确， 而且 要避免因为输错供应商中的一两个字而重复建立供应商档案，这在以后的单据和帐表中核对数据时都会带来不必要的麻烦，而且和财务对帐也会非常困难。  采 购部门在建立供应商档案时一定要与财务部门沟通，保证其正确性和唯一性；  增加人指建立档案的人，修改人指最后修改档案的人 ；  基本信息中录入的信息，如：结算方式、付款条件、业务员等会在录入单据时选择了该供应商后自动带出这些信息，减轻录入单据时的工作量 ；  停用如果勾选的话，那么在录入单据的时候不会 参照出 这个供应商，但是查询账表时可以查到 该供应商的数据。 请参见 修改基础设置 删除基础设置 新世纪 / 采购系统业务 手册 第 6 页 共 62 页 复制基础设置 物料接收方式 【功能说明】 设置物料接收方式，为录入收料通知单提供参照，并按物料接收方式查询收料通知单列表。 【使用说明】  创建一个新的 物料接收方式 1. 双击 基础 设置 _物料接收方式 ，弹出 物料接收方式 列表 窗体； 2. 单击 新增 按钮，弹出 物料接收方式 新增 窗体； 3. 填写计量单位信息 ：  物料接收方式 编码 ：填写 物料接收方式 的编码；编码不能填写汉字，且不能重复；例如：“ 20”；  物料接收方式 名称 ：填写 物料接收方式的 名称； 物料接收方式 名称不能重复；例如：“ 自提 ”。 4. 单击 保存 按钮， 这样， 您就成功创建了 一个新的 物料接收方式。 请参见 修改基础设置 删除基础设置 复制基础设置 采购方式 【功能说明】 设置采购方式，为录入采购询价单提供参照，并可按采购方式查询采购询价单列表。 【使用说明】  创建一个新的 采购方式 新世纪 / 采购系统业务 手册 第 7 页 共 62 页 您可以根据企业所使用 的 采购方式来建立一 个新的采购方式。 1. 双击 基础 设置 _采购方式 ，弹出 采购方式 列表 窗体； 2. 单击 新增 按钮，弹出 采购方式 新增 窗体； 3. 填写 采购方式 信息 ：  采购方式 编码 ： 填写 采购方式的编码； 编码不能填写汉字，且不能重复；例如：“ 20”；  采购方式 名称 ： 填写 采购方式 名称；名称不能重复；例如：“ 定量采购 ”； 4. 单击 保存 按钮， 这样， 您就成功创建了 一个新的 采购方式。 请参见 修改基础设置 删除基础设置 复制基础设置 采购订单类型 【功能说明】 设置采购订单类型，为录入采购订单提供参照，并可按采购订单类型查询采购订单。 【使用说明】  创建一个新的 采购订单类型 1. 双击 基础 设置 _采购订单类型 ，弹出 采购订单类型 列表 窗体； 2. 单击 新增 按钮，弹出 采购订单类型 新增 窗体； 3. 填写 采购订单类型 ：  采购订单类型编码： 填写 采购订单类型 的编码； 编码不能填写汉字，且不能重复；例如：“ 10”；  采购订单类型名称： 填写 采购订单类型的 名称；名 称不能重复；例如：“ 原材料订单 ”； 新世纪 / 采购系统业务 手册 第 8 页 共 62 页 4. 单击 保存 按钮， 这样， 您就成功创建了 一个新的 采购订单类型。 请参见 修改基础设置 删除基础设置 复制基础设置 期初设置 期初普通发票 【功能说明】 系统期初开帐时，对于物料没有收到，发票先到的，财务先入账，但是仓库没有办理入库手续的普通发票进行录入处理。 【 使用说明】  创建一个新的 期初普通发票 期初开账时对于实物未到，发票先到的可录入期初普通发票。 1. 双击 期初设置 _期初普通发票 ，弹出 期初普通发票录入 窗体 ； 2. 填写 期初普通发票 信息 －表头部分 ：  开票 日期 ： 指 发票的具体开票日期；例如：“ 2020217”  发票日期 ： 指收到发票的日期；例如：“ 2020317”  供应商 ： 参照选择相应的供应商 ；例如：“ 宾州化工有限责任公司 ”  税金可以抵扣 ： 选择此项，发票和采购入库单结算时按无税金额结算，否则以含税金额结算 ；例如：“ 税金可以抵扣 ”；  现付： 选择此项，采购发票过账后 不在应付明细帐里反映 ；例如：“ 现付 ”  进行采购结算： 选择此项，必须进行采购结算后发票才能过账，反之不进行结算也可以过账 ；例如：“ 进行采 新世纪 / 采购系统业务 手册 第 9 页 共 62 页 购结算 ”。  选项： 选择此项后，数据不相互反算，没有关联关系。 3. 填写 期初普通发票 信息－表体部分 ：  物料编码 ： 选择或直接输入物料编码，并按回车， 系统会将 物料信息（物料名称、规格型号、计量单位 、 ）从物料档案中 带到对应的列中 ；例如：“ 1010001”；  数量 ： 填写 发票 数量；例如：“ ” ；  含税单价 ： 填写发票单价 ； 例如：“ 2020”。 4. 单 击 保存 按钮， 这样， 您就成功创 建了 一个新的 期初普通发票。 请参见 修改单据 删除单据 审核单据 新世纪 / 采购系统业务 手册 第 10 页 共 62 页 弃审单据 期初增值税发票 【功能说明】 系统期初开帐时，对于物料没有收到，发票先到的，财务先入账，但是仓库没有办理入库手续的 增值税 发票进行录入处理。 【使用说明】 请参见 期初普通发票 期初费用发票 【功能说明】 系统期初开帐时，对于物料没有收到，发票先到的，财务先入账，但是仓库没有办理入库手续的 费用 发票进行录入处理。 【使用说明】 请参见 期初普通发票 期初发票 列表 【功能说明】 通过列表可以查询符合相应条件的期初发票。 【使用说明】  按条件查找 期初发票 1. 双击 期初设置 _期初发票 列表 ，弹出 期初发票 列表 窗体； 2. 单击 查询 按钮，弹出 期初发票 列表查询条件 窗体； 3. 设定查询条件：  发票类型 ： 可以选择期初普通发票、期 初增值税发票、期初费用发票 ；例如： “ 期初普通发 票 ” ；  原始发票 号： 录入纸质发票的发票号 ； 例如：“ 58654”  供应商 ： 参照选择相应的供应商 ；例如： “ 中国金海股份有限公司华北化工销售分公司 ” ；  结算 状态： 可以查询发票的结算状态，包括全部、已结算、未结算；例如：“ 全部 ” 新世纪 / 采购系统业务 手册 第 11 页 共 62 页 4. 单击 确定 按钮， 期初发票 查询条件 窗体关闭，在 期初发票 列表 窗体中将显示满足查询条件的 期初发票。 采购计划 采购计划 【 功能说明】 该功能可以实现采购计划的手工录入，也可以显示由生产计划系统生成而来的采购计划。 【使用说明】 1. 双击 采购计 划 _采购计划 ，弹出 采购计划 新增 录入 窗体； 2. 填写 采购计划信息 ；  计划号 ： 系统自动生成，是此单据的唯一标示 ；例如：“ CGPN01024” ；  紧急计划： 如果此计划为紧急计划，则选择此项；例如：“ 紧急计划 ” ； 新世纪 / 采购系统业务 手册 第 12 页 共 62 页  计划方式： 有手工生成和 Mrp 生成两种方式；例如：“ 手工生成 ”；  需求： 如果是 Mrp 生成的采购计划，点需求按钮可以联查到相应的物料需求计划。  物料编码： 参照选择或由 Mrp 生成 ；例如：“ 1010001”。  数量： 录入要采购物料的数量；例如：“ 212” 3. 单击 保存 按钮， 这样，您就成功创建了一个新的 采购计划。 修改单据 删除单据 采购计划列表 【功能说明】 通过列表可以查询符合条件的采购计划。 【使用说明】 新世纪 / 采购系统业务 手册 第 13 页 共 62 页  按条件查找 采购计划 1. 双击 采购计划 _采购计划 列表 ，弹出 采购计划 列表 窗体； 2. 单击 查询 按钮，弹出 采购计划 列表查询条件 窗体； 3. 设定查询条件：  下达日期 ： 可以按照起止时间查询计划的下达情况 ； 例如：“ 2020318”；  计划方式 ： 可以按照计划方式查询采购计划 ； 例如：“ Mrp 生成 ”；  采购方式 ： 可以按照相应的采购方式查询采购计划 ；例如：“ 限价采购 ” ；  工程属性 ： 可以查询工程或非工程的采购计划；例如：“ 非工程 ”；  订货状态： 可以查询计划的订货状态；例如：“ 已全部订货 ”。 4. 单击 确定 按钮， 采购计划 列表查询条件 窗体关闭，在 采购计划 列表 窗体中将显示满足查询条件的 采购计划。 新世纪 / 采购系统业务 手册 第 14 页 共 62 页 采购计划处理 【功能说明】 确定采购方式，下达、分解、分配采购计划。 【使用说明】  按条件查找 采购计划 并做相应处理 1. 双击 采购计划处理 ，弹出 采购计划 列表 窗体； 2. 单击 查询 按钮，弹出 采购计划 列表查询条件 窗体； 3. 设定查询条件：  下达 日期 ： 可以按照起止时间查询计划的下达情况 ； 例如：“ 2020318”；  计划方式 ： 可以按照计划方式查询采购计划 ； 例如：“ Mrp 生成 ”；  采购方式 ： 可以按照相应的采购方式查询采购计划 ；例如：“ 限价采购 ” ；  工程属性 ： 可以查询工程或非工程的采购计划；例如：“ 非工程 ”；  订货状态： 可以查询计划的订货状态；例如：“ 已全部订货 ”。 4. 单击 确定 按钮， 采购计划 列表查询条件 窗体关闭，在 采购计划 列表 窗体中将显示满足查询条件的 采购计划。 5. 采购计划的处理：  下达 ：将多个物料的采购计划分配给某个业务员 ；例如：“ 下达 ”；  方式 ：重新设置采购方式 ；例如：“ 方式 ”；  分解 ：将同一种物料的采购计划分解给多个供应商 ；例如： “分解” ；  分配 ：将多个物料的采购计划分配到一个供应商 ；例如：“ 分配 ” ； 新世纪 / 采购系统业务 手册 第 15 页 共 62 页 【注意事项】  下达按钮下包含两个下拉菜单，即“下达”和“收回”，默认为下达 ；  收回：是“下达”的反操作，如果分配的计划已经被订单或询价单使用，就不能“收回”。 采购资金预算 【功能说明】 根据采购计划，对某会计期间所需采购物料资金总额做一个预算，您可以根据物料的计划价、最新成本价分别进行预算。 【使用说明】  按条件查询采购资金预算 1. 双击 采购计划 _采购资金预算 ，弹出 采购资金预算 查询条件 窗体； 2. 设定查询条件：  预算标准 ： 可以按照 计划价做采购资金预算，也可以按照最新成本价做采购资金预算 ； 例如：“ ⊙ 最新成本价 ”； 新世纪 / 采购系统业务 手册 第 16 页 共 62 页  单价为零不显示 ： 选择此项，单价为零的物料不显示在此。