年方大建设工程管理公司管理制度(编辑修改稿)

年方大建设工程管理公司管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

的检查和考核。 第 八 章 造价部工作职责 第 二十四 条 造价咨询部经理技术总负责人 审阅重要咨询成果文件，审定咨询条件、咨询原则及重要技术问题； 协调处理咨询业务各层次专业人员之间的工作关系； 负责处理审核人、校核人、编制人员之间的技 术分歧意见，对审定的咨询成果质量负责。 第 二十五 条 项目负责人 负责咨询业务中各子项、各专业间的技术协调、组织管理、质量管理工作； 根据咨询实施方案，有权对各专业交底工作进行调整或修改，并负责统一咨询业务的技术条件，统一技术经济分析原则； 动态掌握咨询业务实施状况，负责审查及确定各专业界面，协调各子项、各专业进度及技术关系，研究解决存在的问题； 综合编写咨询成果文件的总说明、总目录，审核相关成果文件最终稿，并按规定签发最终成果文件和相关成果文件。 第 二十六 条 专业造价工程师 负责本专业的咨询业务实施和质量管理工作，指导和协调造价12 员的工作； 在项目负责人的领导下，组织本专业造价员拟定咨询实施方案，核查资料使用、咨询原则、计价依据、计算公式、软件使用等是否正确； 动态掌握本专业咨询业务实施状况，协调并研究解决存在的问题； 组织编制本专业的咨询成果文件，编写本专业的咨询说明和目录，检查咨询成果是否符合规定，负责审核和签发本专业的成果文件。 第 二十七 条 造价员 依据咨询业务要求，执行作业计划，遵守有关业务的标 准与原则，对所承担的咨询业务质量和进度负责； 根据咨询实施方案要求，展开本职咨询工作，选用正确的咨询数据、计算方法、计算公式、计算程序，做到内容完整、计算准确、结果真实可靠； 对实施的各项工作进行认真自校，做好咨询质量的自主控制。 咨询成果经校审后，负责按校审意见修改； 完成的咨询成果符合规定要求，内容表述清晰规范。 第 二十八 条 校核人员 熟悉咨询业务的基础资料和咨询原则，对咨询成果进行全面校核，对所校核的咨询内容的质量负责； 校核咨询使用的各种资料和咨询依据是否正确 合理，引用的技术经济参数及计价方式是否正确； 校核咨询业务中的数据引用、计算公式、计算数量、软件使用是否符合规定的咨询原则和有关规定，计算数字是否正确无误，咨询成果文件的内容与深度是否符合规定，能否满足使用要求，各分项内容是否一致，是否完整，有无漏项； 13 校核人员在校审记录单上列述校核出的问题，交咨询成果原编制人员修改，修改后进行复核，复核后方能签署并提交审核。 第 二十九 条 审核人员 审核人员参与咨询业务准备阶段的工作，协调制订咨询实施方案，审核咨询条件和成果文件，对所审核的咨询内容的 质量负责； 审核咨询原则、依据、方法是否符合咨询合同的要求与有关规定，基础数据、重要计算公式和计算方法以及软件使用是否正确，检验关键性的计算结果； 重点审核咨询成果的内容是否齐全、有无漏项，采用的技术经济参数与标准是否恰当，计算与编制的原则、方法是否正确合理，各专业的技术经济标准是否一致，咨询成果说明是否规范，论述是否通顺，内容是否完整正确，检查关键数据及相互关系； 审核人员在校审记录单上列述审核出的问题，交咨询成果原编制人员进行修改，修改后进行复核，复核后方可签署。 第 三十 条 造价 咨询部归口管理造价咨询的全过程，负责具体实施过程的监督检查、日常改进和文件资料交付后的存档。 第 三十一 条 办公室负责资源配置和更新。 第 三十二 条 经营部负责工程造价咨询业务全过程的组织、协调、策划、实施、改进，并主动配合、接受主控部门的监督检查。 第 九 章 项目监理部工作职责 第 三十三 条 项目监理部的职能 项目监理部是以总监理工程师为首的项目监理机构，代表公司进行项目监理。 通过组织协调完成工期、投资、质量、安全四大目标的监控和合同管理、信息管理的任务，实现合同规定的各项建设目标。 第 三十四 条 工程职责 签订项目监理委托合同后，由项目总监负责，根据公司制定的14 标准框架和工程实际规模、结构特征、功能要求等编写该项目的的监理规划及监理实施细则，并加以实施。 检查落实开工前的各项准备工作，协助业主和施工单位作好前期工作。 审查施工单位的施工组织设计、特殊工程的施工措施（方案）和专项安全施工措施，组织或参与图纸会审工作。 审查和批准施工单位的现场开工报告。 按公司制定的“施工阶段监理控制程序”标准文件开展项目的各项监理工作。 按公司制定的月报统一格式 编写监理月报。 根据公司制定的总监理工程师、专业监理工程师、监理员的岗位责任，做好本职工作，遵守监理工作守则。 建立好现场考勤制度、文件收发制度、监理资料和图纸及其它技术资料的管理制度等。 认真组织分部工程验收、单位工程竣工预验收，并核查同期工程资料。 认真填写监理工作日记，向业主申报支付监理酬金。 经常组织现场监理人员学习先进技术，掌握现代化管理手段，推行科学管理。 及时向公司总经理汇报工作，监理工作的信息反馈，接受公司总经理 及主管业务领导的检查和考核。 在完成工程竣工预验收基础上，编写《质量评估报告》，签署《竣工验收报验单》报业主组织正式验收。 项目监理任务完成后（工程验收交工后），写好项目监理工作总结，办理《监理业务手册》。 第 十 章 会计职责 15 会计工作应作到帐目健全，反映及时，参与管理，严格监督，杜绝浪费，提高效益。 正确执行公司财务会计制度，严格内部控制，按照规定计提各项费用和基金。 按月编制工资册，负责发放福利及办公用品等。 及时准确交纳税金。 负责登记固定资产和低值易耗品，做到帐、卡、物相符。 编制财务收支计划，撰写财务说明书。 制作会计凭证，登记明细帐、总帐、编制会计报表。 加强财务管理，搞好内部审核工作。 做好财会资料的归档、管理工作。 完成分配的其他工作。 第 十一 章 出纳职责 认真执行现金管理规定和结算纪律，确保货币资金的安全和完整。 办理现金收支和银行结算业务。 及时、准确登记现金日记帐和银行存款日记帐做到帐证款三相符。 保管库 存现金、有价证卷、空白支票、收据和有关会计印鉴。 及时发放工资、奖金、津贴等。 完成分配的其他工作。 16 （二）财务管理制度 17 为了加强财务管理，认真贯彻国家财务会计制度，遵守财经纪律， 特制定本制度。 第一章 基本原则和任务 第一条 贯彻执行国家规定的财经政策、制度和法规，建立健全内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映公司财务状况和经营成果，依法计算和缴纳国家税收，接受主管机关的检查监督。 第二条 做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，合理、多渠道筹集资 金，为提高公司经济效益服务。 第二章 办法和职责 第三条 公司财务实行 “一支笔 ”制度，由公司 总经理 统一领导，统一管理。 第四条 完善建立各个环节责任制，严格执行国家规定的各项开支范围和标准，依照 “会计法 ”行使职责。 第五条 加强合同管理，公司签定的经济、技术合同，交财务一份，以便财务部门建立合同台帐，掌握合同的实施情况。 第 六 条 根据公司每年发展情况，年初提出年度财务计划指标，掌握和分析成本费用升降原因，寻求降低成本，提高经济效益的措施和途径，促进公司发展，保证公司资产安全与增值。 第 七 条 负责公司资金计划管理工作，及时和业主结算，平衡资金使用，及时向 总经理 汇报资金使用情况和库存情况，保证公司各项经营活动的正常开展。 第 八 条 定期向 总经理 汇报经济活动情况和财务收支情况，为领导经营决策和管理提供依据，对其他经营决策有建议权。 第三章 实施细则 第 九 条 实行有偿服务，自收自支，自负盈亏，独立核算，依法纳税。 18 第 十 条 财务收支实行计划管理。 按照国家财务制度的规定，会计主管人员每年要认真编制年度财务收支计划，经董事会讨论后执行。 在执行过程中应编制分季计划。 如遇情况变化，应按程序进行调 整。 在财务计划的控制下，在量如为出，积极组织增收节支，做到收支平衡，略有节余。 第十一 条 公司的各项收费，应认真执行经物价部门批准的收费标准，并使用税务部门印制的统一发票。 业务收入必须手续完备，日清月结。 实行开票、收款分管，开票人不准接收款的制度。 月终后，开票人要编制《业务收入汇总表》，一式两份，送交出纳会计核对无误后，签字退回开票人一份，报主管财务一份。 要加强对发票的统一管理。 领用要进行登记，领新交旧存根，不得丢失。 否则应追究其责任。 第 十二 条 严格遵守国家和主管部门有关财务收支的规定、费用开支范和标 准。 凡国家规定的费用开支项目，须有合法的原始凭证，经办人签字，由综合部根据财务制度的权限签批处理。 第 十三 条 加强旅差费用的管理。 凡去外地公出，须 总经理 批准，按公出时间长短、路途远近借款，返回后五日内必须向会计报帐。 第 十四 条 加强设备管理。 确保各项财产完好无缺。 固定资产、低值易耗品均应记帐或登记在薄。 各项设备价值在 2000元以上使用年限在一年以上的为固定资产；凡单位价值在 20元以上、 2000元以下的家具、用具为低值易耗品。 低值易耗品登记薄，由综合部负责登记管理。 在用的办公用具各部要妥善保管 ，每年终盘点一次，保证帐实相符。 无故丢失损坏要追究责任。 聘用的业务人员，自动离开公司或解聘时，应将保管使用的用具等交还综合部。 第 十五 条 建立开支审批制度。 为了严格开支管理，规定： 19 固定资产的购置，由综合部提出计划，经董事会审定批准后执行，由 总经理 签批入帐。 仪器、设备等财产维修费用，报请 总经理 审批，经 总经理 签字后执行。 职工集体福利和奖励，由综合部提出意见，经董事会研究同意后执行。 劳保用品的发放，由综合部按规定提出方案，经董事会研究同意后发放。 业务招待费，必须从严掌握，发生时由综 合部主任根据不同对象，参照有关规定事先确定标准、范围，经 总经理 同意后执行，最后 总经理签字报销。 职工医药费，按郑州市职工社会医疗保险暂行规定执行，实行社会统筹基金与职工各人医疗帐户相结合，医疗保险费用由人单位和个人共同负担的办法。 第十六 条 加强现金管理。 要严格执行国家有关现金管理的规定，一律不准坐支现金。 库存现金应日清月结，帐款相符。 库存现金不准超过规定的限额。 第 十七 条 加强支票管理。 银行支票与签发支票的印章必须专人管理，不准签发空白支票，不准为外单位以支票串换现金。 公司内人员借支票采购时，必须 向会计人员填写借用支票的借据，并在五日内报帐。 丢失现金支票或转帐支票由丢失人及时登报声明作废，造成经济损失的，追究有关人员的责任。 第 十八 条 认真执行财政部、税务总局有关规定，加强会计核算。 做到： 配备专职会计与出纳； 按会计科目设置总帐、明细帐，进行会计核算； 按照会计制度认真编制凭证，记好帐、管好帐，按月结帐， 20 并编报会计报表，年报应于年终十五日内报出； 会计人员必须按制度规定的基本任务做好本职工作。 及时向领导提出合理化建议。 第 十九 条 公司财务制度如与国家有关法规相矛盾时，按国家法 律、法规执行并及时修订。 21 （三）人事管理制度 22 第一章 总则 第 一 条 目的；为了使公司员工管理有章可循，特制定本制度。 第二条 范围；本制度所称员工，系指与公司签订合同的职工。 第二章 雇用 第 三 条 本公司应在劳动计划内招收和聘用职工。 第 四 条 新进人员经人事部面试审查合格后，原则上需经过三个月的试用期，试用期满合格后，方可正式录用；但在试用期间表现突出者，可缩短其试用时间。 第 五 条 试用工期间，试用人员如有品行不良或表现欠佳者，可随时停止试用，予以解雇；试用不满一周者，不发给工资。