工程项目财务报销制度

工程项目财务报销制度内容摘要：

二 )报销流程： 1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。 报销手续。 ，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理 报销手续。 第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程 第十三条工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。 第十四条工薪福利支付流程 (一 ) 工资支付流程： (1)每月 1 日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准 (含人员变动、额度变动、奖金 ,扣款等信息 )转交财务部。 (2)总经理提供职工月度奖金分配表。 (3)财务部根据奖金表 及支付标准编制标准格式的工资表。 (4)按工薪审批程序审批。 (5)每月 2/3 日由财务部通过银行卡形式支付工资。 (公司指定银行 :中国农业银行 )(6)每月 2/3之前员工到财务部签字并与工资卡内资金进行核实 . (二 )临时工资支付流程同工资支付流程。 (三 )其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单 amp。 rarr。 经部门经理签字确认 amp。 rarr。 财务经理进行财务复核 amp。 rarr。 报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。 第五部分专项支出财务报 销制度及流程 第十五条专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。 第十六条软件及固定资产购置报销财务制度及流程。 (一 ) 填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。 (二 ) 报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。 (三 ) 结账报销： (1)资产验收 (软件应安装调试 )无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单 (经办人在发票背面签字并附出入 库单 )。 (2)按资金支出规定审批程序审批。 (3)财务部根据审批后的报销单以支票形式付款。 (4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在 5 个工作日内办理报销手续。 第十七条其他专项支出报销制度及流程 (一 ) 费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用 (含咨询顾问、 广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用 )支出。 (二 ) 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告 (含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等 )，经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。 (三 ) 财务报销流程 ，以便财务备款。 ：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，(合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等 )。 ： (1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单 (填写规范参照日常费用报销一般规定 )。 (2)按审批程序审批：主管部门经理审核签字 amp。 rarr。 财务复核 amp。 rarr。 总经理审批。 (3)财务部根据审批后的报销单金额付款。 (4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在 5 个工作日内办理报销手续。 第六部分报销时间的具体规定及报销形式 第十八条为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下： ：公司财务 部每周二四六为财务报销日。 每天16:00 以后进行账务核对。 每周一下午整理票据，不再对外办理业务， 1 至 11 月每月月末最后一天对当月业务结账，不对外办理业务。 每年年末最后一周对当年业务结账 (具体时间以财务处通知为准 )，不对外办理业务。