粗纺面料服装面料公司规章制度

粗纺面料服装面料公司规章制度内容摘要：

划和主要经济合同的审查、经济合同的执行情况，考核各份合同的经济效果。 参与对外合同、协议的事前审查，加强事前财务监督。 公司经费开支的使用要坚持勤俭办公的原则。 一切费用支出，严格按照有关规定执行。 公司员工因公借款，应填写 “资金申请单 ”由部门经理和主管经理审核签字后，交财务人员具体办理。 公司物资 采购款的支付，应严格按照 ISO9001《采购控制程序》，以主管经理审核批准的《商品采购申请单》或签字盖章的《采购合同》为货款支付依据，必须严格把关。 现金管理，会计与出纳必须严格分工，出纳员负责现金的收付和保管工作，出纳管钱不管帐，会计管帐不管钱。 公司的一切现金收支必须遵循国家有关法规和公司财务管理制度，按计划按规定收支现金。 坚持领用签发支票制度，使用支票或办理汇票必须按制度办理审核批准手续。 签发支票应填写日期、收款单位名称和帐号、用途 与限额，严禁开远期支票和空头支票。 11 认真做好财务印鉴及 财务票据的管理，认真执行发票管理细则。 12 严格执行报销审核制度。 报销时原始凭证上必须有经办人、主管经理或总经理签字。 销售发票需具备购货单位名称、日期、购货 数量、单价、金额、开票单位专用章、财政或税务专用章，否则不予报销。 确实因工作需要又不能取得正式单据报销时，需附说明，并由主管经理签字批准方可报销。 13 市场部收取的支票及现金要及时交财务部门入帐，收取的转帐支票背面应注明交款人单位名称、姓名、电话，以备查询。 14 财务人员应按规定认真办理现金、支票借用手续。 收付的现金应当面点清，办理合同汇 款或协议货款时必须凭合同或协议按规定 办理。 第十二章 发票管理与支票管理 1 发票管理规定 发票启用应具备的条件 已审批执行的合同。 合同按规定已收取了进度款 ,且符合收取余款（不含保金）开据全额发票的结算规定。 合同款在 5万元以上的项目，开据发票必须经总经理审核、批准。 零售合同或在 5 万元以下的项目，必须在全额付款、产品出库后，经经办人与会计核对无误，主管经理批准后，再开据 发票。 财务部门应严格遵守本规定中有 关启用发票的有关条款开据发票。 凡不符合条款规定的，收款时只能开具收款收据。 违背上 述规定开据增值税发票的，对审批人及经办人处以开据发票金额 20%的罚款，若违规开据发票而导致公司受连带责任，公司将依据情节轻重追究审批人及经办人的完全责任（追究 100%的经济责任）。 财务人员有权拒绝一切违反本规定的要求，凡违规启用发票的，一经发现均按发票金额的 20%予以处罚。 情节严重并给公司 造成重大经济损失的将追究 100%的经济责任直至开除、追究法律责任。 财务人员做好发票收支记录。 2 支票管理规 定 办公用品采购支票的领用 首先由使用部门填写《商品采购申请单》，写明用途、实际金额，经主管经理审批后交财务部。 由财务部填写 “支票领用 申请记录表 ”，经主管经理签字后到财务部门领用。 领用支票后三日内将发票送交财务部门按手续报销做帐，如有特殊原因，必须由财务主管批准。 设备采购支票的领用 购买设备、材料、工具时，原则上需由供货方付清所购物品时方可领用支票。 由使用部门填写《商品采购申请单》经主管经理或总经理审核批准签字后交财务 部，由财务部填写 “支票领用申请记录 表 ”经主管经理或总经理签字审批后到财务部门领用。 领用支票后三日内将发票送交财务部门按手续报销做帐，如有特殊原因，必须由财务主管批准。 外委项目合同款支票的领用 按所签合同内容，填写 “资金申请单 ”，交主管经理审核批准签字。 财务部填写 “支票领用申请记录表 ”由主管财务经理或总经理签字审批后，向财务部门领用。 其它事项需领用支票时，领用人需填写 “资金申请单 ”说明用途、金额等，经主管经理审核批准签字后，再到财务部办 理领 用手续。 支票领用超过 1万元的，必需经公司总经理签字方可向财务部门领用。 3 电汇、信汇、汇票的申请 汇票的申请需填写 “电汇、信汇、汇票申请记录表 ”，写明汇款用途、合同编号、金额等。 银行帐号，金额大、小写要填写清楚准确，不得涂改。 经主管经理审核签字，送交财务部门办理。 如款项超过十万元请事前与财务人员联系，同时需由公司总经理签字同意。 4 现金领用申请 采购人员因采买工程、办公等所需物品需要领用现金时，财务人员应以主管经理签字批准后的《商品采购 申请单》为依据， 填写 “现金借款单 ”办理借款手续。 其它 事项需领用现金时，领用人需填写 “资金申请单 ”说明用途、金额等，经主管经理审核批准签字后，再到财务部办理领 用手续。 原则上采购人员及员工现金申请金额不得超出 500 元，特殊情况必须阐述缘由，经主管经理批准后，财务方可支付。 第十三章 印章管理规定 1 公司印章包括办公室印鉴、公司印鉴及财务印鉴三类。 2 公司办公室印鉴包括标书专用章、文件专用章、工程专用章等；公司财务印鉴包括财务专用章、财务负责人人名章、发票专用章、银行帐号专用章、法人人名章等等；公司印鉴包括公司公章、合同专用章。 3 公司印鉴、法人人名章、财用专用章由财务部专人保管和使用，其它财务印签由会计保管及使用；办公室印签由办公室专人保管和使用。 4 公司公章、合同专用章使用必须填写 “印章使用记录表 ”，经主管经理审核批准后方可使用。 5 印章保管人因故外出时间较长，不能保证正常使用时，须办理代保管手续。 6 印章未使用时要随时封锁，不得随便存放。 7 印章因公需要借出必须办理登记审批手续。 第十四章 费用报销规定 报销人认真填写 “（ ）费用报销单 ”经总经理审核签字后，送财务部复核。 报销期 限为费用发生后的一周之内。 无特殊原因隔周票据不予报销。 1 出租车费的报销规定 公司部门经理以上职务者出差或在市内办理公司事务时，一般可乘坐出租车；去远郊区办事或临时包出租车时，需总经理批 准，方可乘坐。 公司一般员工因工作需要，须经部门经理同意，方可乘坐出租车。 接待重要客户或合作企业负责人； 在公司规定的下班时间（即 17： 30）以后，仍在客户单位并工作持续至21： 00点以后的； 客户单位交通不便的； 办理公司紧急事物； 携带易损、易碎或贵重物品时； 加班超过 21： 30点的。 未经批准乘坐出租车者，一律不予报销； 2 餐费报销的规定 客人来访用餐 一般客人来访，由市场部或办公室负责接待、陪同； 工商、税务方面来客人，由行政财务部负责接待、陪同； 洽谈业务的客人，由市场部负责接待、陪同； 上级领导，由经理接待、陪同。 3 4 5 6 公司的重大业务活动，由经理出面招待，市场部与办公室具体安排，用餐标准视具体 情况决定。 陪同人员临时决定。 公司员工外出办事，中午不能回到公司就餐者补助 10元，超出部分自理。 晚上加班超过 8： 00公司提供晚餐一份或补助 10元；休息日加班提供午餐一份或补助 10元，超出部分自理。 客饭用餐标准 一般业务客户 30元 /人； 重要业务客户 50元 /人； 上级领导及特殊业务客户，根据实际情况可适当放宽用餐标准。 差旅费报销 出差的申报程序 出差前由出差人填写统一格式的 “出差申报单 ”并由主管经理签字批准。 申报单的内容要求填写详细，凭出差预算费用审批额度 借款。 回来后，三日内上交出差报告和实际支出费用情况说明。 出差期间所发生的所有报销费用，都必须经总经理审核批准，方可报销。 出差标准 按公司出差规定执行。 出差回单位四日内报账。 物资费用报销 所有物资采购都必须依据《物资管理规定》执行，所有物资费用都必须经总经理审核批准后，方可报销。 一切报销单据，都应是国家正式发票，收据、白条概不报销，如有特殊情况，需讲明原因，经总经理审批签字后，方可报销。 第十五章 人事管理规定 1 总则 为规范公司的人事管理，特制定本规定。 本公司员工的聘用和调升除总经理、副总经理、设计师外，其他员工均应遵循本规定，由总经理聘用。 2 聘用 公司所需员工，一律公开条件，向社会招聘。 公司聘用各级员工以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作者为原则，但特殊需要时不在此限。 新进员工的聘用，根据业务需要，由公司统一招聘。 公司。