天津市滨海水业集团有限公司股份制改造方案

天津市滨海水业集团有限公司股份制改造方案内容摘要：

1 集中式供水及相关工程施工、技术服务 天津 德维津港水业有限公司 （简称“津港水业”） 51 自来水供应；供水技术咨询服务；水管件批发兼零售 天津 瀚博管道工程有限公司 （简称“瀚博工程”） 100 供水管网、供水设施安装；水、电工程安装及工程维修；供水技术服务及咨询 天津 宜达水务有限公司（简称“宜达水务”） 45 自来水供水工程施工 合 计 二、 股份制改造 的 必要性和可行性 （一） 股份制改造的必要性 公司目前进行股份制改造的必要性 如下： 国有资产实现保值增值 的需要 传统体制下的国有企业缺乏活力，效率低下，无法承担起实现国有资产保值增值的重任。 天津市滨海水业集团有限公司 股份制改造方案 6 公司的股份制改造 以及上市 将有利于建立科学的现代企业制度，同时，通过独立面对市场，可以使企业摆脱传统体制束缚，依靠价值规律的作用，不断提高劳动生产率，增强公司的竞争力和盈利能力，提升经济效益和所有者权益 ，切实为国有资产的保值增值提供保障。 公司成功改制及上市之后，水务局不仅将拥有水务资产整合以及水务投融资的平台， 而且 其投入公司的国有资产所形成的所有者权益将在资本市场上实现直接的增值；另外，公司上市后所带来的 募集资金 ，可以帮助水务局实现更大范围内的水务 资源 整合， 同时可实现 增加水务基础设施投资， 上马新的水务投资项目等对资金需求较大的相关设想， 更好地实现水务国有资产的保值增值。 最后，在为水务国有资产保值增值提供保障同时， 公司改制上市所带来的规模效应也将为当地的经济发展提供推动力，对水务系统在天津市经济体系中的位置提升具有直接的促进效应。 水务资产整合，构建水务投融资平台的需要 水务改革 目前已经成为水务行业都需要面对的问题，天津市水务系统也面临着水务资产的整合。 公司作为天津市水务局下属的企业，拥有公司制的企业形式、良好的经营业绩和成长前景，具备了成为水务资产整合平台和水务投融资平台的潜力。 因此，以公司作为水务改革的先锋，在对公司进行股份制改造之后做大做强，以其作为平台对现有的水务资产做出整合，可有效提高水务资产的运营效 率；同时，公司在股份制改造完成之后积极进行上市工作，为水务系统搭建一个优良的投融资平台，将对水务局盘活现有资产，拓宽融资渠道，在水务改革中赢取主动权具有十分积极的意义。 综上，公司的股份制改造顺应水务改革的大局，符合水务资产整合和水务投融资平台搭建的重要战略部署，在成功改制上市之后可为天津市的水务系统做出较大贡献。 促进事企分开，使公司成为独立的市场主体 公司目前仍依托入港处的行政管理职能进行生产经营，自主性不强，市场化 程度不高，此外，由于行政管理职能和市场经营职能混同，导致企业运营效率不高。 在全国水务 市场加快开放，民营资本和外资资本纷纷进入的背景下，公司如不增强自身独立面对市场的 能 力，将可能失去现有市场， 陷入经营困境。 此次 公司进行股份制改造 ， 将有利于将入港处的行政事业管理职能和公司市场经营主体职能分开， 使公司 市场经营的定位更加明确 ，增加运营效率。 天津市滨海水业集团有限公司 股份制改造方案 7 同时，股份制改造也有利于 改变传统的管理体制和运行体制， 促进国有企业经营机制的转变， 在公司 内 建立 起 适应市场经济特点的新体制、新机制， 使 公司转变为独立面对市场的经营主体 ，增强企业 的市场竞争力和活力，为企业的基业长青提供保障。 明晰产权关系 公司目前在运营的管 线资产上存在着产权不清晰的状况。 具体表现为公司与入港处之间的资产产权关系不明晰，以及公司与部分客户之间的资产产权关系不明晰。 产权不明晰的状况如果持续，将使公司失去长远发展的资产基础，对公司的持续盈利能力以及运营效率产生不利影响。 公司 此次 进行股份制改造将有利于理顺 水务局 入港处 和公司之间 以及客户与公司之间 的产权关系，使国有资产的所有权和经营权相分离， 同时夯实公司的资产基础，使公司真正成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的法人实体，提高国有资产的运营效率， 增强公司的持续经营能力。 规范公司治理结构，建 立现代企业制度 在传统体制下，国有企业普遍缺乏规范的治理结构，致使效率低下、弊端丛生。 公司 目前虽然是公司制企业，章程中也规定了股东会、董事会和监事会的运行规则，但是仍缺乏有效的内控机制。 长远看来，如不在管理方。