xxx有限责任公司仓库管理制度框架

xxx有限责任公司仓库管理制度框架内容摘要：

与总仓库核销调拨清单。 分仓库销售商品时手工填写销售预算清单和出库单，每星期汇总出库单和销售发票，报公司仓库和财务部记帐，滞后上报出库单、销售发票，造成仓库管理混乱，公司将予以处罚。 总仓库根据分仓库提供的销售出库单补输销售订单 ，并关联生成发货单和出库 单，报公司财务部入帐。 分仓库每日应盘点库存商品并向总仓库报送库存日报表。 总仓库不定期对各分仓库进行抽查盘点，账实不符的予以通报处理。 十一、 库存管理 商务部应根据市场情况、预测每种商品的最高存量与最低存量。 对市场难以准确把握的商品原则上实行零库存管理办法。 对往年有销量，而季节性供货的商品，应根据销售量确定一个最低与最高存量。 对低于最低存量或超过最高存量的商品，仓库要及时报告商务部、财务部。 各分支机构仓库对低于最低存量或超过最高存量的商品，要及时上报公司总部仓库，由商务审核调拨申请并输 入内部调拨订单，通知仓库关联相关单据后办理实物调拨。 企业产品推广部每月上报门市样品库存余额表。 十二、 仓库日常管理 物资进出仓库，都必须严格办理进出库手续。 对待检的物资作出明显的标识以便追溯。 仓库必须及时将日报、周报和月报表发送到仓库共享文件夹中，及时向商务、营销中心、技服部、总经理及其他需要仓库信息的有关部门与人员提供相关信息。 十三、 库存商品盘点管理 每日下班前仓库应对电脑、打印机等主要库存商品进行盘点，编制盘点表，并与库存帐面余额进行核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。 月末由仓库主管组 织人员对所有库存商品进行盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。 年中和年终仓库应协同财务部和其他有关部门对公司库存商品进行全面盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。 盘点过程中应对残次冷背库存商品做标签，并隔离摆放。 对盘赢、盘亏商品编制盘赢、盘亏商品报表，经财务部经理和总经理审批后，做帐务处理。 十四、 现场管理 仓库必须做到现场整洁有序，按先进先出制度定置摆放（可根据发货 要求）按客户或商品类别做好明显标识（可采用标牌 ）。 标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。 呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品严格隔离，并做好醒目标识，并由商务部协同有关部门及时处置。 库管员要做好防火、防潮、防盗工作，对库存商品的安全负责，否则承担相应的责任。 本制度从 2020 年 1 月 1 日起执行，以前相关规定同时废止。 二零零一年十二月十五日 流程图符号提示 业 务 流 程 票 据 流 程 业务或操作员 表 单 帐 务 处 理 ***有限责任公司 二、 流 程 一、 采购入库流程 发 货 N Y N Y Y N Y 业务员：制定销 售计划 营销中心：汇总销售计划，查询库存，通 知商务，商务填写预算清单 仓库：清点实物，进行外观 验收审核是否与采购订单相符（ Y/N） 业务会计：审核、配对采购预算清单、入库单、采购发票，是否相符（ Y/N） 供货单位 商务部：审核采购预算清单，输入订单，发出采购指令 关联生成入库单（一式四联）表 3，与预算清单配 对 采购预算清单（一式四联）。 购货发票 业务会计：根据采购发票作帐务处理 采购发票 业务会计：根据模拟发票作帐务处理 关联生成模拟采购发票，是否有采购发票（ Y/N） 关联生成入库单（一式四联），与采购预算清单配对，送业务会计。 参照采购退货流程办理； 返回商务部修改 返回仓库修改 二、 销售出库流程 Y N N Y Y Y N Y Y 购货发票 业务会计：审核销售预算清单、出库单、发货单、销售发票 关联生成发货单（一式五联） 客户：发货单回执 业务会计：根据销售发票作帐务处理 业务会计：根据模拟发票作帐务处理 关联生成模拟销售发票，是否开具销售发票（ Y/N） 业务员：有开票权自行开票；无开票权通知业务会计开票；通知技服部提货、安装 业务会计：开票 技服部：签单，取销售发票、发货单；提货、安装 商务部：审核销售预算清单，是否底于最低售价，是否超过信用范围，是否有足够的存货（ Y/N）输入订单 返回商务修改 营销中心主管：批准销售订单。 仓库：审核销售预算清单、订单，准备货源（ Y/N） 预算清单（一式四联）。 客户：提出需求 业务员：查询库存填写预算清单，通知商务审核 业务员：通知仓库备货。 销售订单 仓库记帐后业务会计打印出库单（一式四联） 款已收票已开 款已收票未开 款未收票已开 款未收票未开 N Y 三、 企业产品推广部销售流程 业务员： 手写预算清单 采购预算清单（一式四联）。 客户： 提出采购 业务员：是否即时收款和开票 内勤：清点现金、支票，审核无误后开票并在预算清单上加盖“款已收”“票已开”章 内勤：清点现金、支票，审核无误后在预算清单上加盖“款已收”章 内勤：审核无误后开票并在预算清单上加盖“票已开”章 主管：审核后在预算清单上签字批准 仓库：审核预算清单后发货，并在两联预算清单上加“货已发”章 内勤：输入销售订单并在两联预算清单上加盖“已录”章 仓库：审核销售订单关联生成发货单和出库单，并打印发货单与预算清单配对核销 业务员：将商品发给客户，没有收款的取得客户签收单 业务会计：审核销售预算清单、出库单、发货单、客户签收单、销售发票 业务会计：根据销售发票作帐务处理 业务会计：根据模拟发票作帐务处理 关联生成模拟销售发票，是否开具销售发票（ Y/N） 五、 商品赠送流程 （一）销售赠送 N Y N Y 业务员：编制次年商品 赠送预算，报部门经理审核 部门经理：审核商品赠送预算（ Y/N） 总经理：审批商品赠送预算 返回业务员修改 返回部门修改 商品赠送预算批准。 商品赠送预算清单（一式三份） 出库流程与商品销售出库流程相同。 （二）采购赠送 供货商：通知商务赠送商品 商务：登记采购赠送明细帐 仓库：采购入库清点实物， 赠送商品输入其他入库单 其他入库单（一式四联） 商务：核销采购赠送明细帐 和其他入库单 业务会计：根据其他入库单记帐 四、 内部调拨流程。