[it计算机]江苏省粮食集团用友nc集团财务信息化管理系统操作员手册

[it计算机]江苏省粮食集团用友nc集团财务信息化管理系统操作员手册内容摘要：

江苏省粮食集团 NCV5 操作手册 第 12 页 共 77 页 第三章、登录方法 、登录软件 打开 IE 浏览器，在地址栏输入服务器地址。 、进入 NC财务平台：点击“ ERPNC” 如果是第一次点击“ ERPNC”，系统将自动安装” NC_Client” ,此安装为一次性的，只要不重新安装操作系统，都不会再安装。 安装过程及操作如下 : 江苏省粮食集团 NCV5 操作手册 第 13 页 共 77 页 点“ Next” 点“ Next” 江苏省粮食集团 NCV5 操作手册 第 14 页 共 77 页 点“ Next” 江苏省粮食集团 NCV5 操作手册 第 15 页 共 77 页 点“ Finish” 第一次登陆，在系统自动安装完成” NC_Client”后，或者以后点击“ ERPNC”进入 NC 管理软件后，系统弹出登陆界面，先要选择正确的“日期”。 （初始化时，选择建帐日期，如 20200101） 江苏省粮食集团 NCV5 操作手册 第 16 页 共 77 页 再输入自己的“用户”和“密码”，点“登录”。 用户名：集团统一编制３位数字代码。 密 码：默认 888888 (进入系统后， 必须自行修改 ) 系统弹出“选择帐套和公司”窗口，选择“江苏省粮食集团正式系统”，选 择“公司”栏目的放大镜，弹出“公司目录（集团）” 窗口，选择单位后，点“确定”，再点“选择帐套和公司”窗口的“确定”。 江苏省粮食集团 NCV5 操作手册 第 17 页 共 77 页 、进入 IUFO 报表平台则点击“ IUFO” 点击 “ iUFO” 进入集团报表后，在登陆界面， 进入 iUFO 时，选择“单位编码”，录入“用户编码”“用户密码”“登录日期”“校验码”。 需要说明的是： 用户名：与登录“ ERPNC”的用户名一致，密码：默认设置 888888 (进入系统后， 必须修改密码，该密码与登录“ ERPNC”的密码一致 )。 江苏省粮食集团 NCV5 操作手册 第 18 页 共 77 页 江苏省粮食集团 NCV5 操作手册 第 19 页 共 77 页 第四章、主界面 、界面说明 NC 的主要窗口分为“系统功能区”、“消息区”、“快捷按钮”、“登录状态”等四个主要区域。 、系统功能区 包括模块组、模块、程序组、程序 举例：单击展开“财务会计”模块组；双击展开“总帐”模块；双击展开“凭证管理”程序组；双击打开“查询”程序。 江苏省粮食集团 NCV5 操作手册 第 20 页 共 77 页 、消息区 公告栏：集团发布的公告信息 待办事务：内部用户发布的提示信息 预警信息：预警平台发布的提示信息 、快捷按钮 注销：更换用户 快速切换：不更换用户，而快速更换“公司”“日期”“语言” 日志：系统前台日志，供系统管理员 维护使用 帮助：系统帮助用户口令：修改用户口令 江苏省粮食集团 NCV5 操作手册 第 21 页 共 77 页 输入一次原密码，二次新密码，点“确定”修改完成。 注意：密码最低不能少于 6 位。 可以为数字、字母、字符或任意组合。 江苏省粮食集团 NCV5 操作手册 第 22 页 共 77 页 第五章、分模块操作说明 客户化模块 、部门档案 双击“客户化 — 基本档案 — 组织机构 — 部门档案” ，打开程序 点“增加”，然后录入部门编号、部门名称、部门属性等内容，其余项目可填可不填，再“保存”即可。 部门编号不可重复，部门编号不分级次， 上下级部门是通过“上级部门”来对应的。 部门 属性不同级别的单位分别选择，这里的部门属性是为了方便固定资产按级别进行统计而用的，对于日常的使用没有任何影响，也不会对会计核算产生影响。 江苏省粮食集团 NCV5 操作手册 第 23 页 共 77 页 部门档案是最基础的档案之一，财务和资产都需使用。 建议设置前财务部门和资产管理部门相互协商达成一致，避免出现互相修改或重复出现的情况，以免带来使用中的不便。 设置好后最好由一个部门归口管理。 、人员档案 人员档案由各单位自行增加并维护。 操作：双击“客户化 — 基本档案 — 人员信息 — 人员档案”，选择人员所在的部门，点“增加”菜单，录入人员编号、人员类别、人员姓名、部门 编码等兰色字段，其余黑色的字段可不填，点“保存”。 人员档案只需要录入在财务上有个人往来的人员或资产的使用人，不必将本单位所有人员都录入。 江苏省粮食集团 NCV5 操作手册 第 24 页 共 77 页 、会计科目 双击“客户化－基本档案－财务会计信息－会计科目” ，打开程序： （ 1）增加科目：点击“增加”按纽， 输入“科目编码”、“科目名称”、选择“科目类型”。 在右下角“辅助核算”区域，点放大镜，在弹出窗口选择所需辅助核算 点“保存”，点“列表显示”按钮，返回科目列表界面。 注意：各下属单位可以在集团下发的科目下增加下级，可以增加集团下发科目的辅助核算 ，但无法修改集团下发科目的其他信息。 江苏省粮食集团 NCV5 操作手册 第 25 页 共 77 页 （ 2）科目修改： 选中需要修改的科目，点“修改 —— 科目修改”。 注意： A:没有使用的自建科目，编码、名称、辅助核算均可修改。 已经使用的科目，只有科目名称可以修改。 B:各下属单位可以增加集团下发科目的辅助核算，但无法修改集团下发科目的其他信息。 (3)科目封存：科目不再使用或集团下发的科目不需使用。 可将此科目进行封存。 注意：科目封存后，增加凭证时，科目将不可参照。 但封存日期以前的账务还可以查询。 江苏省粮食集团 NCV5 操作手册 第 26 页 共 77 页 、项目档案 （ 1）项目类型定义 项目类型是为项目管理档案 使用的，可进行自定义分级级别，灵活性极强。 这样方便查找。 双击“客户化 — 基本档案 — 项目信息 — 项目类型”，打开程序 选中“项目类型”，点“增加”，录入“项目类型编码”、“项目类型名称”、“项目编码级次”、“项目控制级次”。 注意： 输入“项目编码级次”时一定要按规定格式进行输入，如 2/8表示分二级编码，第一级2位数表示，第二级 8位数表示 ） 下属各单位在“项目 控制 级次”栏目输入 0即可 江苏省粮食集团 NCV5 操作手册 第 27 页 共 77 页 （ 2）项目管理档案 双击“客户化 — 基本档案 — 项目信息 — 项目管理档案”，打开程序 选择“项目类型”栏目的放大镜，在弹 出“项目类型”窗口，选择具体项目类型，点确定。 点所选择的具体项目类型（如工程项目），点“增加”，录入“项目编码”“项目名称”，点“保存”。 江苏省粮食集团 NCV5 操作手册 第 28 页 共 77 页 、客商管理档案（查询） 客商管理档案记录客商的一些具体业务信息，分为基本信息、业务信息、联系信息、销售信息、采购等与本公司相关的客商内容。 客商管理档案由集团统一增加，各公司在集团分配下来的档案根据具体实际需求进行修改完善。 双击【客户化】 【基本档案】 【客商信息】 【客商管理档案】，打开程序 选中具体的分类，右边会出现具体的客商档案。 江苏省粮食集团 NCV5 操作手册 第 29 页 共 77 页 总帐模块 、初始设置 、期初余额 期初余额是指开始启用月份的月初余额。 双击“财务会计 — 总账 — 初始设置 — 期初余额”，打开程序 在“期初余额”的原币栏中录入数字，本币自动出来，录入完毕点“保存”，保存成功后再点“试算”进行试算平衡，以保证录入正确。 上级科目不需录入，由下级科目余额自动汇总得到， 江苏省粮食集团 NCV5 操作手册 第 30 页 共 77 页 不可直接录入的科目以灰色区别出来。 对于设置了辅助核算的科目，当光标停留在那一行上时，菜单中的“辅助”会激活，点“辅助”后录入辅助项的期初余额。 录入完毕点“确定”退回到期初余额录入界面。 最后再点“保存”。 注意：期初余额录入时同一科目只允许一人录入，不能多人同时录入，如多人录入时请事先分好工如一个录资产类科目，另一人就录负债类科目。 录入期初余额时一定要注意保存，以免退出时忘记保存。 江苏省粮食集团 NCV5 操作手册 第 31 页 共 77 页 期初建帐：期初数据全部录入完毕后，需要点“期初建帐”，连点“下一步”，最后点“建帐”。 “期初建帐”后不能再修改期初余额，可以“取消建帐”。 、 日常操作 、制单 双击“财务会计 — 总账 — 凭证管理 — 制单” 点“增加”，弹出凭证录入框，依次录入各项内容，录入完毕点“保存”，此时可以直接录入下一张凭证。 江苏省粮食集团 NCV5 操作手册 第 32 页 共 77 页 凭证录入界面项目说明： 主体帐簿 ： 默认为当前登录单位，仅在跨单位制单时才需选择。 制单日期： 凭证的日期，默认为当前登录日期，可修改。 凭证类别： 点下拉框选择一种凭证类别。 凭证号： 系统自动生成，可以手工修改。 在多人同时操作时，凭证号按保存时间先后排列，所以进入时显示的凭证号不一定是最终保存的凭证号。 是以最后点保存时生成的凭证号为准。 附单据数： 附件的张数，手工录入，默认为 0。 摘要： 凭证的摘要，手工录入或参照录入常用摘要，修改凭证时请不要点常用摘要参照框，否则会把原来的摘要清除掉。 科目： 手工录入或参照录入。 辅助核算： 仅当该科目设置了辅助核算时才需录入，手工录入或参照录入。 币种： 默认为人民币 RMB。 原币： 录入借方或贷方金额后自动生成，不用录入。 借方、贷方： 录入金额，按“空格”键可以在借贷方之间切换。 按“等于号”可以自动找平。 辅助核算专题说明 为了便于企业进行多角度财务管理，已经设置部分科目进行辅助核算。 包括客商辅助核算、部门辅 助核算、人员辅助核算、收支项目辅助核算、工程项目辅助核算等。 如涉及现金、银行存款 江苏省粮食集团 NCV5 操作手册 第 33 页 共 77 页 类的。