紫园房产项目可行性报告(编辑修改稿)

紫园房产项目可行性报告(编辑修改稿)内容摘要：

用 估 算 汇 总 表 成本项目 总额 /万元 得房成本（元 /㎡） 高层 住宅（ 50000 ㎡） 43 栋别墅（ 45000 ㎡） 备注 （一）土地成本 3684 388 388 （二）建安工程费 12300 950 850 （三）前期工程费 64 64 （四）基础设施 配套费 117 117 （ 五 ）不可预见费 885 93 93 （ 六 ）开发期间 税费 200 200 （ 七 ）开发费（ 1+2） 123 123 （八 ）投资总额 合计 1935 1835 13 五、 资金 筹措 与投入计划及贷款利息 资金筹措与投入计划 本项目开发投资的资金来源有三个渠道：一是自有资金，二是向银行贷款，三是预售收入用于投资部分。 资金运作方式如下：自有资金全部用于投资；预售收入扣除与销售有关税费后用于投资；此外若还缺资金，则向银行贷款。 本项目开发总投资（不含贷款利息）共计 万元，按规定资金投入不少于总投资的 20%，由此计算可需自有资金 4330 万元，需贷款额合计 5000 万元，预售房收入用于投资合计 9330 万元。 其中自有资金可通过招商引资筹集。 本项目投资计划与资金筹措情况详见表 “投资计划与资金筹措表”。 贷款本金的偿还及利息支付 销售收入扣除有关销售税费后，作为可运用资金，用于投资及还本付息。 投资后余额按先付息后还本的原则支用直至本息偿还完毕。 本项目贷款 利息采用中央银行最新公布的短期贷款利率 %。 具体还本息计划详见表“贷款还本目付息估算表”。 投资计划与资金筹措表 单位：万元 序号 项目 合计 建设经营期 一期 二期 1 投资总额 建设投资 （不包括贷款利息） 贷款利息 2 资金筹措 14 自有资金 4330 2771 1559 借款 （含利息） 销售收入再投入 贷款还本付息估算表 单位：万元 序号 项目 合计 建设经营期 一期 二期 1 年初借款累计 2117 2 本年借款 5000 3000 20xx 3 本年应计利息 117 4 本年底本息偿还 2117 5 年末借款累计 0 0 6 归还借款本息 来源 2117 投资回收 2117 其他收入 注： 贷款利率为 % 15 第 四 部分 项目销售收入及利润的估算 一、住宅销售单价的确定 根据成本估算及市场研究结果，确定高层住宅 销售 均价为 2850/㎡ ，多层洋房销售均价为 2650 元 /㎡ ，住宅车位售价初步定为 6 万元 /个。 二、销售收入的确定 根据上述确定 高层住宅、多层洋房 及车位单价，计算出实际的销售总收入如下表所示。 销 售 收 入 预 测 表 分 类 可销售面积 /㎡ 建议销售价格元 /㎡ 销售收入 （ 万元 ） 高层住宅 50000 2850 14250 栋多层洋房 45000 2650 11925 车 位 700（个） 6（万元 /个） 4200 合 计 — — 30375 三、销售收入分期比例的测算 根据有关商品预售新规定，商品房应建至 1/3方可能领取预售证进行预售（但目前湖南，特别是地级市，许多项目在基础完成后就可拿预售证）。 根据计算结果，销售收入按比例测算如表 4— 2— 17 所示， 各年销售收入汇总如表 4— 2— 18 所示。 16 销售收入分期按比例测算表 4— 2— 17 销售计划 销售金额 （万元） 年份 销售比例 销售面积 /㎡ 一期 二期 合 计 一期 30% A1 A1： 15000 4275 50% A2 A2： 22500 C： 250（个） 1500 二期 70%A1 A1： 35000 9975 50% A2 A2： 22500 C： 450（个） 2700 合计 100% 30375 （注：表中， A1～高层住宅， A2～ 多层洋房， C～车位） 销售收入与预测汇总表 4— 2— 18 单位：万元 项 目 合 计 建 设 经 营 周 期 一期 二期 高层住宅 13500 4275 9975 43 栋多层洋房 11250 车 位 4200 1500 2700 合 计 30375 17 四、项目利润估算 项目土地增值税估算表如表 4— 2— 19 所示，增值率 %，增值税率 30%； 增值税额为 万元 项目可运用资金估算表如表 4— 2— 20所示； 项目税后利润测算如表 4— 2— 21 所示，项目税后利润总额为 土 地 增 值 税 计 算 表 4— 2— 19 序号 项目 金额 /万元 备注 1 扣除项目金额 +++ 开发成本 （不包括开发费） 详见“开发成本构成表” 开发费用 1+2+3 销售费用 +管理费用 +财务费用 销售税金及附加 销售收入 30375 % 加扣 20% 20% 2 销售收入 30375 3 增值额 2 — 1 4 增值率 % 3247。 1 5 增值税率。